华泰证券:政策暖风刺激水泥股反弹

2012-09-13 10:20:19 来源: 中国证券网
中性

  8月新增人民币贷款7039亿元,同比多增1555亿元,其中新增对公中长期贷款1203亿元,同比多增192亿元,环比多增283亿元。新增人民币贷款总额虽超市场预期,但其中对公中长期贷款占比和7月基本持平,固定资产投资加速迹象仍不明显。

  随着逐步进入旺季,近期南方地区水泥需求环比有所回升,但幅度逊于正常年份;价格虽有上行,但主要是企业主动上调导致,涨价趋势能否持续还有待继续观察。

  发改委上周在两日批复逾1万亿元基建投资项目,虽然在资金支持方面短期看不到明显改善的迹象,但可以将此理解为决策层释放的对经济“维稳”的意图,或将刺激市场出现反弹。水泥股前期跌幅较大,短期风险释放较充分,目前南方地区进入施工旺季,水泥需求和价格环比均有小幅上升。政策面的“维稳”信号叠加基本面的略有改观,将刺激水泥股出现一轮20%左右的反弹。重点关注:祁连山600720)、海螺水泥600585)、冀东水泥000401)、金隅股份601992)、华新水泥600801)、天山股份000877)、青松建化600425)、塔牌集团002233)、宁夏建材600449)、江西水泥、巢东股份、亚泰集团600881)。(华泰证券601688)研究所)

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