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天壕节能:合同能源管理的标杆企业

2012-09-13 13:43:25 来源: 中国证券网
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  公司是A股上市公司中专注于合同能源管理的企业。2012年中期,合同能源管理业务收入占总收入96.40%,目前投产168.5MW、在建项目38.5MW、拟建项目43MW,总装机容量为250MW,随着项目逐渐投产,公司利润将稳定增长。

  合同能源管理模式逆周期特征明显。合同能源管理方式能够完成帮助政府实现节能减排目标、降低业主的生产成本,获得了政府政策支持和业主青睐。并且在经济低迷情况下,合同能源管理的优势体现的更加明显,具备一定的逆周期特征。

  增值税返还能够明显增厚公司业绩。余热发电合同能源管理项目能够享受增值税全额返还的优惠,公司能够充分享受这一政策利好,我们预计公司2012年能够获得1400万元左右的税收返还,明年返还额度将达到3600万元。

  盈利预测及投资评级:我们预计公司12-14EPS分别为0.28、0.45和0.53元,对应公司2012年9月7日收盘价(10.46元)的PE分别为37、23、20倍,首次给予公司“增持”评级。

  风险因素:宏观经济大幅下行;公司项目运转率降低;增值税返还额低于预期;电价下调。

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小牛诊股 诊断日期:2018-02-14

综合评分 5.2

近期的平均成本为5.40元,股价在成本上方运行。空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。该股最近有重大利好消息,但资金方面呈流出状态,形式尚不明朗。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。

  • 短期趋势:
    弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
  • 中期趋势:
    下跌有所减缓,仍应保持谨慎。
  • 长期趋势:
    迄今为止,共1家主力机构,持仓量总计1304.67万股,占流通A股2.06%

重要指标

2017-09-30 2016-09-30
总股本/亿 9.02 7.74
流通股本/亿 6.33 6.33
总营收/亿 12.20 9.60
净利润/亿 0.45 0.87
净利润增长率% -48.24 -5.98
每股收益/元 0.05 0.11
每股净资产/元 3.74 3.00
截止时间:2017-09-30
机构/基金名称 持股数量(万股) 占流通股比例% 增减情况
天壕投资集团有限公司 16466.00 26.03 不变
中国农业银行股份有限公司-中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金 2244.18 3.55 ↓ 660
湖北省国有资本运营有限公司 1998.39 3.16 ↑612.13
兴业银行股份有限公司-中邮战略新兴产业混合型证券投资基金 1682.16 2.66 ↓ 1081.15
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深 928.68 1.47 ↓ 40
陈作涛 788.98 1.25 不变
上海浦东发展银行股份有限公司-广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF) 550.99 0.87 不变
招商财富-招商银行-招商银行股份有限公司 431.24 0.68 不变
张明祥 414.10 0.65 不变
岑倩屏 391.92 0.62 不变
机构/基金名称 持股数量(万股) 占流通股比例% 增减情况
天壕投资集团有限公司 17112.62 18.98 不变
西藏瑞嘉创新投资有限公司 5426.36 6.02 不变
湖北省国有资本运营有限公司 4425.57 4.91 ↑612.13
陈作涛 3269.60 3.63 ↑425.00
西藏君升恒齐电子科技有限公司 2456.23 2.72 不变
中国农业银行股份有限公司-中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金 2244.18 2.49 ↓ 660
苏州厚扬启航投资中心(有限合伙) 1907.05 2.12 不变
兴业银行股份有限公司-中邮战略新兴产业混合型证券投资基金 1682.16 1.87 ↓ 1081.15
西藏新惠嘉吉投资有限公司 1550.39 1.72 不变
新疆沣华盛鼎股权投资管理有限公司 1386.92 1.54 不变
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