研报精选:4股获机构强烈推荐

2015-02-05 13:08:02 来源: 同花顺综合

  奥康国际:受益于行业低谷期的集中度提升

  核心观点:国信证券002736):奥康国际603001)预告2014年实现营业收入29.64亿元,同比增长6.00%,归母净利润2.51亿元,同比下滑8.62%,折合EPS0.62 元,全年业绩超预期。Q4单季度表现优异,且营收增长更为可喜,实现营收8.67亿元,同比增长22.0%。公司推出员工持股计划并已顺利实施,参与对象覆盖公司49名高管及员工,累计购买股份占总股本4.15%,购买均价15.24元/股。公司作为国内鞋企龙头,有望受益于行业低谷期的集中度提升以及竞争格局的变化,龙头优势更加突出。上调14~16年EPS至0.62/0.81/1.00元,维持“买入”评级,公司合理估值23元,对应15年 PE28X。(国信证券  买入)

  中国武夷:现有业务价值大幅低估,通州未来值得期待

  核心观点:地产+国际工程承包:中国武夷000797)是以房地产业为基础的国有控股企业,由福建建工集团独家募集设立,1997 年上市,主要经营国内外房地产开发、国内外工程承包及境内外投资业务。国内地产业务主要布局北京、南京与福建,土地储备近300万平米(通州109 万平方米,南京、福建、重庆等地近200 万平方米)。国际业务以肯尼亚为中心,广布西非、东非区域。(安信证券  买入)

  兴森科技:定向增发获得批文,助推公司长期成长

  核心观点:盈利预测与投资建议:我们预计公司2014-2016 年营收分别为16.85 /26.26 /34.62 亿元,归属母公司净利润分别为1.48 /2.58 /3.50 亿元,对应EPS 分别为0.66 /1.04 /1.41元(15和16年为增发摊薄后)。目前整个PCB板块市盈率为49倍,公司作为PCB样板子领域的龙头,同时积极布局到新的领域,成长确定性强,理应获得一定的估值溢价。我们认为给予公司15年与PCB板块整体相当的估值,仍然具有足够的安全边际,由此我们调高目标价至50元,维持“买入”评级。(齐鲁证券  买入)

  晶方科技:12英寸线研发费用14Q4较多,15年将进入业绩爆发期

  核心观点:上调盈利预期,维持“买入”评级。我们根据对行业的认识以及公司12英寸产能最新情况,我们上调2015、2016年的盈利预测,预计2014-2016 年EPS分别为0.88、1.91和2.73元,2014~2016三年平均复合增长率预计达76.13%。豪威、索尼等大客户的订单向中国大陆转移,公司的12英寸晶圆级CSP封装在全球率先量产,我们估计2015年一季度开始12英寸对利润的贡献将更明显显现,将开启未来2~3年的快速成长期,另外双摄像头如果成为行业趋势则使得市场空间翻倍,所以公司可以享受一定的估值溢价,我们给予公司2015年45倍PE,上调目标价至85.95元,维持“买入”评级。(海通证券600837)买入)

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