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【公司·慈文传媒】钟奇/郝艳辉:坚定看好明年传媒行情 持续推荐慈文传媒

2016-12-23 10:34:41 来源:
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  我们选股的思路有两个:

  1、PEG的角度,选一些PEG低于1的股票标的,推荐星辉娱乐300043)。星辉是个做游戏的公司,当前估值26倍,明年预期6.5个亿的利润,对应20倍左右的PE,PEG显然是小于1的。

  2、基本面比较优质的标的,看业绩,从之前炒作板块向个股转移,落实业绩,推荐慈文传媒002343)。

  3、并购逻辑:建议关注方直科技300235),小市值比较安全。

  慈文传媒:当前市值不到139亿,对应PE也是30倍左右,中长线来看是明年最看好的一家公司,目前拥有IP储备40余部,未来三年内拟制作24部影视剧作品。其中《少年股神》、《特工皇妃》、《凉生,可不可以不忧伤》等均为拥有大量粉丝基础的知名网络文学IP,明年暑期档连续播出四个月《特工皇妃楚乔传》,此外公司还拿到了《三体》版权。如果利润按明年4个亿计算,PE约35倍,基本面没有任何问题。

  短线来看建议投资者关注两个因素:

  1、小非,三年前成本8.5元,9月14日解禁的,占总股本18%,现在从大宗及交易量上我们推算小非走了一部分,但还远远没有走完,因此要考虑到抛压的存在;

  2、公司目前在进行一个非公开发行,价格是42元/股,当前价位是44元/股,非公开发行目前正在报会等待审批阶段。

  风险提示:业绩不达预期。

责任编辑:wzl
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小牛诊股 诊断日期:2017-04-28

综合评分 6.4

近期的平均成本为37.61元,股价在成本上方运行。空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。该股最近有重大利好消息,但资金方面呈流出状态,形式尚不明朗。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。

  • 短期趋势:
    前期的强势行情已经结束,投资者及时卖出股票为为宜。
  • 中期趋势:
    正处于反弹阶段。
  • 长期趋势:
    迄今为止,共35家主力机构,持仓量总计3158.72万股,占流通A股14.38%

重要指标

2017-03-31 2016-03-31
总股本/亿 3.15 3.15
流通股本/亿 2.20 1.47
总营收/亿 1.11 1.25
净利润/亿 0.29 0.21
净利润增长率% 39.36 308.22
每股收益/元 0.09 0.07
每股净资产/元 4.37 3.44
截止时间:2017-03-31
机构/基金名称 持股数量(万股) 占流通股比例% 增减情况
全国社保基金一一五组合 1285.81 5.85 ↑58.54
沈云平 1135.01 5.17 不变
全国社保基金一一二组合 750.21 3.41 不变
杭州顺网科技股份有限公司 658.75 3.00 ↑135.00
中国工商银行股份有限公司-广发行业领先混合型证券投资基金 607.59 2.77 不变
上海富厚引领投资合伙企业(有限合伙) 576.43 2.62 ↑24.73
无锡中科汇盈二期创业投资有限责任公司 571.71 2.60 ↑106.57
朱善忠 525.23 2.39 ↑115.26
中央汇金资产管理有限责任公司 405.27 1.84 不变
王玫 401.48 1.83 不变
机构/基金名称 持股数量(万股) 占流通股比例% 增减情况
马中骏 5740.08 18.25 ↑1024.00
王玫 1699.48 5.40 ↑401.48
全国社保基金一一五组合 1285.81 4.09 ↑58.54
沈云平 1135.01 3.61 ↓ 339.51
全国社保基金一一二组合 750.21 2.39 不变
杭州顺网科技股份有限公司 658.75 2.09 不变
中国工商银行股份有限公司-广发行业领先混合型证券投资基金 607.59 1.93 不变
上海富厚引领投资合伙企业(有限合伙) 576.43 1.83 不变
无锡中科汇盈二期创业投资有限责任公司 571.71 1.82 不变
朱善忠 525.23 1.67 ↓ 409.98
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