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消息面有维稳意味

2017-04-26 14:11:20 来源:
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  沪指跌跌不休之下,做多人气受到较大打击,笔者此前技术测算的量度跌幅将在年线附近形成支撑的判断也接近完成。不过,周二沪指借助利好消息有所企稳,尽管近期沪指形成的下降趋势尚未发生改变,但两则消息都是关乎资金面状况,且带有一定的维稳意图的,投资者不能不重视。

  一则是委外资金从股市流出的问题。有财经大V传出的某行总行资管处人员的测算,四大行2016年的委外规模并没有媒体报道的那么大,说是2016年高峰时,四大行委外规模实际是2.5~3万亿元。整个银行业委外规模在2016年5~6万亿元。而委外资金资产配置主要方向是信用债、利率债和货币基金,占比90%以上,权益类占比不超过10%——也就是只有5000~6000亿元,而且权益类配置也不会全部投在二级市场。如此一来,委外资金的整顿,对债券市场产生实质性影响是毫无疑问的,但对股市有影响却并没有市场想象中那么大。

  二则是人社部发言人称截至3月底,社保基金理事会签署的委托投资合同,总金额是3600亿元,其中1370亿元资金已经到账并开始投资。这在一定程度上解决了目前市场增量资金严重不足的问题,不过,一些“阴谋论”者依然秉承本栏以前批评过的那种逻辑,认为近期市场的连续下跌,正是为社保基金的入市“挖坑”,因此社保基金的消息可以说是市场见底的信号。以笔者的思路,且不说这些资金中投向二级市场的能有多少,光这种“自损”的办法就会让人觉得智商出了毛病。笔者所说的“自损”,之一是社保基金在场中的规模,何止这1000多亿元?如果为了1000亿元的入市资金,让在场的规模更大(2万亿元左右)的投资资金受损,也太得不偿失了吧?之二,靠着刘主席“谩骂”就吓得投资者做“鸟兽散”,让社保基金获得了黄金坑,这个市场也太“无厘头”了;之三,如果真的要靠这种“坑”式入市,社保基金未来能获得好的收益而不是亏损,不知道有多少人会相信?

  股市有见风就是雨的习惯,羊群效应正是加剧这种情绪传染的主要方式。作为理性投资者,对市场传言必须过过脑,千万别被一些不理智的情绪所感染。实际上,关于资金面偏紧的问题,3月底本栏就曾指出过需要关注这个趋势。不管怎么说,上述两则消息就算实质性不太大,也可以从侧面反映政策层面的维稳意图,基于此,后市过度看空已大可不必了。

  林鑫

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责任编辑:zyk

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