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周二机构一致最看好的10金股

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周二机构一致最看好的10金股:龙净环保实控人现价增持显信心;蒙草生态PPP业务由虚入实。

  龙净环保:实控人现价增持显信心 提升股比利好长远

  类别:公司研究机构:申万宏源000166)集团股份有限公司研究员:刘晓宁,董宜安日期:2017-07-17

  事件:

  公司发布简式权益变动报告书。阳光集团委托通过设立信托计划,经上交所以集中竞价方式买入龙净环保600388股票。截止2017年7月13日,两个信托计划累计增持龙净环保普通股30,284,857股,占上市公司总股本的2.83%。

  投资要点:

  兑现增持计划,现价增持彰显信心,股权比例提升利好长远发展。其中,2017年6月和7月的成交价均价分别为15.10元/股(成交9,900,523股)和15.20元/股(成交20,384,334股),增持股份总金额4.59亿,最终阳光集团及其控股子公司阳光环保持有龙净环保20%股权。

  2017年6月2日披露的《福建龙净环保股份有限公司详式权益变动报告书》表示阳光集团及其实际控制人有意向在未来12个月内以阳光集团基于对公司股票价值的合理判断,拟继续增持股份的金额不低于人民币5亿元,不超过人民币10亿元。

  阳光集团此次增持龙净环保股份,是对前次披露增持计划的具体实施,在稳固股权比例,利好公司长远发展之外,也体现实际控制人对公司股价的认可。全球大气环保装备龙头,主业稳步增长,在手订单充足。公司2016年脱硫及脱销及电袋除尘业务稳定增长;脱销催化剂业务营收大幅提升55%,截止2016年底公司在手订单161亿,对公司业绩形成良好支撑。

  监管趋严,大气领域再迎改造高潮。当前中央加大巡查力度,第三批中央环保督查已经于4月开始,相比2016年的两次督查,本次将完成全国范围内的覆盖,范围有所扩大,从敏感地区向全国展开。而京津冀2+26城考核临近,压力巨大。同时,还将形成检察机关、环保及相关部门以及社会三位一体的监督体系,此外,中央增加财政拨款,大气污染防治预算较上年执行数增加250%,加之带动地方配套资金,及PPP模式下民营资金的参与预计大气行业仍具有较高的增速。

  非电领域提标,治理要求趋向火电,适用范围由京津冀逐渐向全国展开。6月13日,环保部发布关于征求《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》等20项国家污染物排放标准修改单(征求意见稿)意见的函,新建项目无组织排放控制措施要求自修改单发布之日起执行。现有企业无组织排放控制措施要求自2019年1月1日起执行,其中京津冀大气污染传输通道城市自2017年10月1日起执行,考核时间明确。当前燃煤锅炉、钢铁、水泥烟气改造已经在京津冀及周边城市和东部地区率先展开。随着非电领域烟气排放标准提升,存量改造+增量新建的万亿空间将被释放。

  盈利预测及估值:根据公司在手订单及行业增速,由于电力烟气改造处于高峰期,非电领域市场空间比较充足,我们维持公司2017-2019年公司净利润预测分别为7.38亿、8.18亿、8.92亿,对应EPS分别为0.69、0.77和0.83元/股,对应17年PE为22倍,低于大气治理板块可比公司对应估值。考虑到公司在手订单充沛,项目质量好,公司现金流充足,未来大股东资源整合,资金使用效率提升有望为公司注入新的成长动力,维持增持评级。

  盛运环保:大股东增持彰显信心 拓展智慧环卫完善产业链

  类别:公司研究机构:国海证券000750)股份有限公司研究员:谭倩日期:2017-07-17

  事件:

  公司近期公告称:1)公司以自有资金2.6亿元收购轩慧国信100%股权;2)2017年半年报业绩预告:实现归属于上市公司的净利润5500-6300万元,同比下降32.34%-22.49%;3)控股股东、董事长开晓胜先生拟增持公司股份2-10亿元。对此,我们点评如下:

  投资要点:

  收购轩慧国信100%股权,智慧环卫迈出重要一步

  公司拟以自有资金2.6亿元收购北京润达环科(70%)、李明(30%)持有的北京轩慧国信总计100%股权。轩慧国信主营业务有2个:1)智慧环卫一体化管理解决方案,从环卫工作的基础作业管理和垃圾收集运输监管两方面对环卫工作进行信息化升级和管理,为客户、环保部门等提供环卫信息、环卫决策方面的服务;2)铁路公安智能巡线解决方案,采用云计算、物联网、无线互联网、大数据等技术帮助铁路公安提高布警巡线效率,打通内部沟通渠道、增强紧急联动响应力,保障铁路安全。

  收购轩慧国信,智慧环卫迈出重要一步。我们认为公司发展环卫收运业务与主业具备协同优势:1)垃圾发电行业往上游环卫拓展延伸产业链,是行业的发展趋势。2)可以保障和监控垃圾供应量,提升运营效率。3)依靠项目地的资源背景,拓展环卫市场具备优势;4)同时轩慧国信承诺2017-2019年扣非后的归属净利润不低于2000/2500/3125万元,能够提升公司业绩。

  大股东增持2-10亿元,彰显对公司发展充满信心

  控股股东、董事长开晓胜先生计划自2017年7月18日起的6个月内通过法律法规允许的方式在二级市场增持公司股份,拟在股价不超过15元范围内增持金额不低于2亿元、不高于10亿元。我们认为,目前大股东股权比例只有13.69%,处于较低位置,此次增持金额2-10亿元,将提升大股东的股权比例,巩固控股地位,另一方面大金额增持也彰显出对公司的未来发展充满信心。n半年报业绩低于预期,项目充足未来高增长仍可期待

  公司2017年半年报业绩预告实现归属于上市公司股东的净利润5500-6300万元,同比下降32.34%-22.49%,业绩下滑主要是因为公司上半年加快项目的开发,引起管理费用、财务费用等的增加,从而导致公司业绩有所下滑。我们认为公司今年上半年同时推进12个项目的开发,说明公司主业推进力度很大,业绩下滑只是暂时现象,随着公司项目的推进,公司业绩将逐步好转。

  公司目前国内业垃圾焚烧发电在手项目50多个,总处理能力超过3万吨/日,项目储备丰富,假如不考虑新获取订单,仅公司在手项目(5倍于现投产规模)在未来3年内全部建成投产,处理能力复合增速有望达到70%以上,同时公司目前在手的50亿元包头市昆都仑区PPP项目已经开始动工,21.2亿元的江西省彭泽县PPP项目预计下半年将动工,在手垃圾发电项目多+PPP项目金额大,我们认为公司2017-2018年是公司项目建设的高峰期,对应业绩也将实现高增长,有望成为垃圾焚烧发电领域成长性较好的公司之一。

  不断拓展完善产业链,打造综合环保服务商

  公司近些年通过不断的资本运作,具备了垃圾焚烧发电设备研发设计、制造、工程安装、运营服务等全产业链能力。公司在巩固垃圾焚烧发电业务优势的同时不断拓展其他业务,意在打造一个综合的环境服务商:1)2016年8月公告以1537万元收购行唐县生活垃圾填埋场,同时将加快环卫收运项目建设,欲进军环卫市场;

  2)2016年5月公告拟受让安徽安贝尔不低于51%的股权,进军危废领域,实现固废领域的产业链延伸;3)2017年7月公司中标渭南市华州区2.25万吨/日生活污水处理项目,实现由固废向水领域的突破;4)此次收购轩慧国信,上游智慧环卫又迈出重要一步。公司以生活垃圾处理为主线的城市环境治理综合运营商的战略规划在逐步实现,公司未来的发展前景值得期待。

  签署菲律宾33.8亿美元项目,一带一路打开成长空间

  2017年5月16日,公司与在北京签署《菲律宾VISAYAS生态环境和基础设施及安居工程建设项目合作框架协议》,该项目的投融资总规模约13.8亿美元,6月3日又获取了20亿美元的菲律宾军队和警察家属及低收入民众建设安居房工程项目,菲律宾项目合计总投资33.8亿美元。中菲双方将设立合资公司负责建设和运营,中方持股70%,项目资金由“一带一路”专项援助基金及政策性金融机构支持,土地由菲律宾政府无偿划拨使用,公司只负责建设和运营,因此项目风险较小。同时菲律宾总统府和当地政府要求7月底至8月初举行开工奠基仪式,项目推进进度有望加快。

  此次菲律宾项目是公司积极走出去的重大突破,彰显出公司超强的拿单能力,也是国际社会对公司技术等综合实力的认可。同时伴随着33.8亿美元的项目的逐步实施,将会显著提升公司未来几年的业绩。另外我们认为,在国家一带一路政策的推动下,公司有望将此次项目的成功经验进行复制,获取更多海外订单,一带一路打开公司的成长空间。

  盈利预测和投资评级:基于审慎性原则,暂不考虑收购轩慧国信和菲律宾项目对公司业绩的影响,我们预计公司2017-2019年EPS分别为0.30、0.41、0.46元,对应当前股价PE分别为31、22、20倍,维持公司“增持”评级。

  风险提示:宏观经济下行风险、拟收购的轩慧国信业绩不达承诺预期的风险、菲律宾等项目推进程度缓慢的风险、外延并购不达预期的风险。

  天马科技:销量强劲增长推动业绩快速上升

  类别:公司研究机构:太平洋601099)证券股份有限公司研究员:程晓东日期:2017-07-17

  事件:公司发布2017年半年报。报告期内,公司实现营业收入4.41亿元,同比增长27.03%;实现归母净利润4647.6万元,同比增长30.91%。实现扣非后归母净利润3809.05亿元,同比增长29.18%。基本每股收益是0.16元。

  点评:

  1、饲料销量强劲增长推动业绩同比增长近3成。上半年,公司特种水产饲料销量为4.23万吨,同比上升了37.56%。细分来看,海水鱼料和淡水鱼料销量分别为1.6万吨和0.56万吨,同比增速分别是103.01%和42.68%,是总销量增长的主要贡献因子;虾料和种苗料增长也较快,同比增速分别为59.12%和55.71%,但由于基数较小,对总销量增长的贡献弱于海水鱼料和淡水鱼料。鳗鲡和鳖料销量为1.57万吨,同比基本持平。销售均价方面,预计稳中略跌,但幅度较小。

  2、项目建设推进顺利,产能有望迅速翻番。上半年,公司首发募资项目“特种水产配合饲料生产项目”已完成10条生产线的工程建设、前期调试工作,其中3条生产线已通过试生产验收并达到量产状态,其余生产线预计将在17年3季度完成试生产验收。届时,公司产能有望从16年末的12万吨提升至24万吨,产能实现翻番。

  3、收购资产落地,为进一步产能扩张打下良好基础。报告期内,公司斥资5300万元收购了中海渔生物科技有限公司旗下的国有土地使用权及该等国有土地使用权上的房产。收购完成后,公司拟利用收购取得的土地和厂房,新建多条特种水产配合饲料生产线,以实现进一步的产能扩张。

  5、维持“增持”评级。特种水产饲料行业处于快速成长阶段,行业景气持续上升,这有利于公司产能的释放和业绩的持续上升。预计17-19年公司营收为11.16/15.95/19.64亿元,净利润为1.28/1.93/2.41亿元,EPS为0.43/0.65/0.81元,对应PE为38/25/20倍,维持“增持”评级。

  5、风险因素。饲料销量增长不达预期。

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责任编辑:zqn

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股票名称 股价 涨跌幅 净额(亿)
中国建筑 10.70 2.39% 8.22
蒙草生态 11.94 9.54% 5.85
赣锋锂业 63.70 9.41% 5.50
贵州茅台 473.20 1.44% 5.21
沧州明珠 15.65 7.63% 4.30
西水股份 34.71 10.02% 3.10
天齐锂业 68.44 3.62% 3.00
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