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8月产业资本净增持15.16亿元 上市公司业绩改善 产业资本看好后市

2017-09-04 06:08:48 来源: 中国证券报
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  □本报实习记者 黎旅嘉

  由于近期主要市场指数的逐渐走好,特别是在上半年A股上市公司业绩同比实现大幅增长的背景下,上证综指量能显著放大,指数一举突破并站稳3300点整数关口上方。而据上市公司在8月1日至8月31日之间的公告显示,统计区间内二级市场重要股东净增持金额为15.16亿元,资金看多意愿依然延续。通过观察近期产业资本的动向,可以明显发现产业资本对后市的态度已明显出现改观。分析人士表示,由于半年报的披露完毕,三季报预告料将成为此后市场后期的关注焦点。在上述背景下,随着乐观情绪升温的延续,短期来看,后期行情的韧性依然较强。

  增持态势延续

  上周大盘延续涨势,上周五,在银行、券商、保险等金融权重股的带领下,上证综指收于3331.52,实现9月“开门红”,并创近20个月以来的新高。从产业资本依旧做多二级市场的情况来看,A股市场或仍有望看高一线。

  在A股的此轮涨势中,增量资金的推动作用自不待言。其中,产业资本的净增持,成为了二级市场中增量资金中的一个重要来源。回顾历史数据,自从去年1月的熔断行情后,不仅社会资本对A股出现了悲观的情绪,产业资本对二级市场的做多情绪也不断下降。在此期间,A股市场一路保持重要股东净减持,可谓涨也减持、跌也减持。但这一趋势终于在今年7月被成功打破,而8月仍然延续的净增持态势也再度表明场内乐观情绪逐渐上升。

  截至8月31日,当月共有331只个股公告发生二级市场重要股东增减持,其中共有146只个股获得增持,增持市值为90.43亿元。遭遇减持的则有165只个股,减持市值为75.11亿元。

  从产业资本增持的个股来看,在获得增持的146只个股中有17只个股的增持金额超过1亿元。其中,南京新百600682)最受股东青睐,获得股东逾20亿元的增持,名列增持榜首。此外,获得增持居前的个股中还有康美药业600518)、牧原股份002714)也分别获得9.17亿元和7.99亿元的增持。

  而在165只遭到减持的个股中居前的有恺英网络002517)、陕西煤业601225)、中材国际600970)。其中减持金额最高的个股是恺英网络,其遭减持金额达到10.48亿元,其他遭减持的个股金额均未超过10亿元。不过,对恺英网络的减持行为均发生在8月22日前,彼时指数也尚“纠结”于3200点上方未对3300点关口实现有效突破。而在减持行为发生后,恺英网络仍出现了一定升幅。

  分析人士表示,虽然相较上月在增减持的金额方面双双出现下降,但从8月依然延续的净增持,以及减持幅度降幅明显大于增持降幅这两方面的情况来看,产业资本对二级市场的做多热情依旧不减。不过,值得注意的是,上周产业资本净增持金额仅为1亿元,相较于月初产业资本的增持意愿出现了一定下降。因此,短线仍需警惕产业资本在行情回暖的背景下的趁机减持以及其可能造成对部分个股行情演绎的抑制。

  业绩改善 市场仍可看高一线

  随着半年报收官,沪深两市共有3343家上市公司公布2017年度半年报,实现归属公司股东的净利润合计16702.65亿元,同比增长17.92%。其中2197家公司上半年业绩同比实现增长,占比70%。分析人士表示,本轮A股升势的一大推手就是上市公司业绩的普遍改善,而产业资本此时的火线“增持”,时机可谓是相当“精准”。

  中信证券表示,一方面,主要受价格因素影响,以及资产周转率回升影响,以周期主线为代表,不少板块在2017年的盈利预期是在上调的。另一方面,权重板块银行在2017年中报披露中盈利增速也普遍超出市场预期,特别是一些国有大行。因此,基于PPI同比回落速度慢于预期,且金融板块盈利优于预期,该机构认为上市公司的盈利预期依然有望改善。

  半年报中上市公司的业绩冷暖在近期的A股市场上也得到了反映。据统计,整个8月沪指累积上涨幅度为2.7%,创九个月以来的最大涨幅,并录得三连涨。深成指累计上涨3%;创业板累计上涨6.5%,创去年3月份来最大涨幅。至此,8月申万一级行业中全部28个行业板块也均实现上涨。在此行情的演绎之下,产业资本对二级市场的增持也均获得了可观收益。

  平安证券表示,近年来,产业资本的放量变化往往被解读为市场拐点有效信号,其对市场走势的前瞻也越来越成为了市场的一致共识。由于A股市场的信息不对称性较强,产业资本和股东往往掌握更多的公司信息,尤其是对于价格的理解和二级市场有很大的不同,因此其增减持行为也常常是市场价格运行拐点的信号。

  而在上市公司业绩普遍改善以及产业资本重新看好二级市场的背景之下,机构对后市的看法也已明显出现改观。华创证券指出,整体来看,周期金融依然充当市场中流砥柱的角色,但在经历前期普涨后,部分强势板块波动幅度加剧。次新股方面,本轮自底部的反弹一方面体现了市场风险偏好的回暖,另一方面与政策放松下强势个股的带动有关,由此便促成了新股连板数量的上升以及短期交易性机会的涌现。因此短期来看,市场韧性依旧,无惧波动。

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责任编辑:zwl

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