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黄磷价格今日再度上调 相关概念股一览

2017-09-04 16:13:08 来源: 证券市场红周刊
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利好葛洲坝 利好澄星股份 利好云天化 利好兴发集团 意见反馈

  云南、贵州等地黄磷价格4日每吨再度上调100元-400元不等,涨至目前的15200元/吨-16600元/吨,特别是云南地区产品价格推涨氛围浓厚,涨幅扩大,低端货源难寻,在环保等因素影响下,目前货源偏紧,预计仍有望保持涨势。

  业内认为,往年三季度,黄磷价格会跟随丰水期电价下调而走低,今年不跌反涨的表现明显偏强,主要原因一是黄磷冶炼属高污染行业,环保督查导致黄磷企业开工受阻;二是黄磷冶炼所需的石墨电极、焦炭等原料大幅涨价,对黄磷形成成本支撑;三是黄磷属于危险品,公路运输今年受安全维稳因素影响高于常年。由于目前黄磷企业库存普遍偏低,随着9月下游生产旺季到来,供需缺口将继续推涨黄磷价格。

  相关概念股:

  澄星股份:国内磷酸龙头,矿、电、磷一体化成本优势显著

  公司是国内唯一精细磷酸盐类上市公司,全国磷酸盐行业的龙头企业,国内最大的三聚磷酸钠生产企业之一,国内最大的牙膏级磷酸氢钙生产企业,产能占国内总产能的80%以上,公司在生产规模上目前仅次于湖北兴发集团600141):公司现具有20万吨食品级磷酸,4万吨牙膏级磷酸氢钙,12万吨三聚磷酸钠的年产能,已经收购的常州新亚化工为国内主要的DMF生产企业之一

  公司主要从事黄磷、磷酸和磷酸盐的生产和销售:澄星股份600078)主要从事磷酸、磷酸盐的生产和销售,多年来推进“以磷为主,向高向深,两头延伸”的产业链发展战略,形成了矿、电、磷一体化的成本优势。

  拥有黄磷产能15 万吨、磷酸70 万吨以及各类磷酸盐20 万吨,同时自配套有磷矿、煤矿,并配备了15 万千瓦、10.8 万千瓦的火力发电厂和水力发电厂各一座。磷酸为公司收入和盈利的主要来源,14 年上半年占比超过60%。

  产能持续扩张,产业配套率提升:公司位于广州钦州的30 万吨特种磷酸已建成、具备生产条件。无锡微电子化学材料项目正稳步建设,为实现资源的高效、循环利用,江阴本部磷酸副产蒸汽发电项目、宣威磷电泥磷制酸与磷渣回收制建材等项目正在有序推进。公司在扩张产能同时不断拓展新业务,加大产业配套率,规模优势和成本优势显著。

  公司上游贴近资源、下游紧靠市场,技术实力突出:我国磷资源主要在西南云贵川地区,而精细磷化工产品的消费市场主要在沿海地区和国际市场。公司黄磷生产基地位于云南,而精细磷化工生产基地位于长江三角洲和广西钦州港,交通方便,靠近目标市场,具备产业布局的较好优势。公司是国内精细化程度最高的磷化工企业,已经形成食品级和电子级磷酸、牙膏级磷酸氢钙、多功能磷酸盐等技术含量较高的下游精细磷化工产品系列。其中公司生产的牙膏级磷酸氢钙拥有国际先进水平,是中高档牙膏用摩擦剂,是高露洁的全球供应商。

  投资建议:公司主营业务磷酸、磷酸盐等经历过去几年低迷后企稳,公司磷矿、煤矿和电力的自配备具有成本优势,行业处于周期底部,未来有较大向上空间,暂预计公司14-16 年EPS 为0.06、0.13 和0.18 元,给予增持-A 评级。

  风险提示:产能过剩风险、环保风险等

  兴发集团:半年报业绩创新高,草甘膦和有机硅价格齐上涨

  公司为国内最大的磷化工企业之一,目前拥有1.3亿吨磷矿石储量,磷矿石年产能为150万吨,黄磷10万吨,三聚磷酸钠20万吨,六偏磷酸钠6万吨,次磷酸钠1万吨,双甘膦5万吨。通过并购获得的子公司葛洲坝600068)(10.50 -0.38%,诊股)扬州,葛洲坝宜昌分别拥有4万吨食品级磷酸,5千吨磷酸产能。

  2017年8月12日,公司发布半年报:2017年上半年,公司实现营业收入79.06亿元,同比增长19.5%;实现扣非后归母净利润1.01亿元,同比增长426.9%;经营活动中现金流量达到4.21亿元,同比增长82.8%。

  甘氨酸和草甘膦价格齐上涨,公司整体受益行业竞争力增强。受环保政策收紧等因素影响,华东区甘氨酸价格由2016年上半年平均8438元/吨上涨至2017年同期9309元/吨,涨幅高达10.3%;华东区草甘膦价格由2016年上半年平均17598元/吨上涨至2017年同期22088元/吨,涨幅高达25.5%。公司控股泰盛化工(占股75%),利用甘氨酸法生产草甘膦,拥有甘氨酸产能10万吨/年(权益产能8.5万吨/年)和草甘膦产能13万吨/年(权益产能9.75万吨/年),实现草甘膦产品原料自给。2016年上半年原料甘氨酸平均价格涨幅低于草甘膦产品价格涨幅,价差由9159元/吨扩大至12779元/吨,增幅高达39.5%。公司实现甘氨酸原料自给,整体受益于原料及产品价格上涨行业竞争力增强。

  有机硅价格上涨,公司产品向下游延伸业绩弹性进一步扩大。华东区甲基环氧硅烷(DMC)价格由2016年上半年平均13612元/吨上涨至2017年同期的20397元/吨,涨幅高达49.8%。公司拥有有机硅单体产能16万吨/年(权益产能8万吨/年),对应DMC产能约8万吨/年,同时公司产品向下游延伸,具有2万吨/年高温胶和1万吨/年室温胶产能,受益于DMC价格上涨,公司业绩弹性进一步扩大。

  磷矿石储量丰富,磷化工产业链整体发展实现协同互补。公司现有磷矿石储量2.67亿吨,在探矿储量约为1.93亿吨,现有磷矿石产能655万吨/年,磷酸盐产能18.25万吨/年,电子级磷酸产能3万吨/年,2016年公司磷矿石业务实现营业收入9.84亿元,综合毛利率高达66.7%。同时公司拥有水电站29座,总装机容量达到16.77千瓦时,丰富水电资源为包括磷化工在内的业务提供绿色电力资源。公司布局磷化工整体产业链,实现各方协同互补,业绩持续创新高。n盈利预测和投资评级:我们看好公司草甘膦除草剂产品的行业竞争力和在磷化工产业链的整体布局,预计2017-2019年EPS分别为0.70、0.77和0.92元/股,维持“买入”评级。

  风险提示:公司新建磷化工项目进度低于预期;公司产品价格波动风险;公司草甘膦和有机硅等产品盈利能力低于预期;公司产品下游需求低于预期。

  云天化:业绩已达谷底,底部向上预期强劲

  是中国目前最大的磷矿采选企业,生产规模位居全国第一,公司子公司磷化集团是国家重点化学矿山企业,国家级云南磷复肥基地的磷矿采选基地。

  公司发布2016年报,报告期内实现营业收入526.3亿元,同比增加4.7%;实现归母净利润-33.6亿元,同比减少3419.9%。公司2016年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

  化肥行业低位运行,谷底业绩有望反转。报告期内,公司的化肥业务大幅下跌,因市场疲软而销量急剧减少,其中硝酸一铵、硝酸二胺、尿素以及复合肥的销量分别为79.28万吨、314.71万吨、154.28万吨和72.9万吨,同比分别下降48.21%、21.76%、16.23%和46.61%,同时由于销售价格的下跌,化肥业务毛利率减少9.58个百分点至13.8%。由于磷肥等下游产品行业的不景气,公司磷矿采选行业毛利率减少8.10个百分点至30.09%。值得注意的是,工程材料业务因锂电池隔膜行业景气向好而有所增长,后续随着公司锂电材料生产能力的扩充和新锂电池需求的持续高增,公司业绩有望反转。

  锂电隔膜潜力巨大,子公司产能继续扩张。2016年底至2017年初,新能源汽车政策陆续出台,行业秩序逐渐确立,预计2017年新能源汽车产量销量仍会进一步快速上涨。新的补贴政策提高了对电池能量密度的要求,利好三元电池产业链,湿法隔膜受益明显。公司子公司拥有两条年产3000万平方米的湿法隔膜生产线,并于2016年8月份定增募资新建两条产能分别为3000万平方米的湿法隔膜生产线,预计2017年投产,进一步扩大产能。随着产能的释放,公司有望进一步提升市场份额。

  磷肥行业低位运行,有望逐渐回暖。磷肥行业低位运行,供需格局或将持续优化。行业准入标准与环保要求不断提高,磷矿资源限制开采,使得中小磷肥企业缺少竞争优势,落后产能有望逐步退出市场。云天化600096)公司是国内磷肥行业龙头,拥有云南已探明的磷矿资源储量的25%,拥有国家唯一的磷资源开发利用工程技术研究中心,磷肥生产规模居于行业领先地位。在这种情况下,磷肥价格中长期看呈上升趋势,龙头企业有望从中受益。

  盈利预测与投资建议。预计2017-2019年EPS分别为0.03元、0.12元、0.32元,对应动态PE分别为287倍、73倍和27倍,首次覆盖给予“增持”评级。

  风险提示:产品价格下降的风险、产能扩充项目进展及消化低于预期的风险、新能源汽车行业及化肥行业景气度或不及预期。

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责任编辑:zqn

数据中心

股票名称 股价 涨跌幅 净额(亿)
盐湖股份 17.76 4.47% 2.64
第一创业 12.78 2.00% 2.02
紫光国芯 33.74 8.24% 1.39
西藏矿业 24.66 6.89% 1.37
贵州茅台 498.80 0.37% 1.31
美的集团 42.75 1.79% 1.29
中国联通 7.31 0.83% 1.16
比亚迪 59.38 3.72% 1.16
  • 十一前布局环保板块,喜迎十九大
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