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珍惜做多的美好时光!周末新能源车嗨爆了 这些板块要关注!说说减持的艺术(附股)

2017-09-11 07:39:32阅读(0

  国金策略觉得,现在市场处在十九大前平稳期,珍惜可为的时间窗口,华泰策略也是类似看法,珍惜这盈利修复的美好时光吧。安信策略老大陈果认为,这轮行情核心驱动因素是周期股、金融股的盈利改善和估值提升,到现逻辑都没削弱,出现调整的话,那也只是中期震荡向上趋势中的短期调整。

  增量资金真来了!先知先觉的融资客跑步进场,周四两市融资增加了33亿,余额涨到了9600亿。机构当然也没闲着,8月末私募平均仓位上升2.1%,达到84.4%,创了28个月以来新高。7成私募坚持中高仓位运作,胆子大的满仓搞了,大幅配置了中小创、金融、周期等板块。

  交易所出了新政策,股票质押率上限是60%,新老划算,存量业务不受影响,可以延期。监管还是关心股市、爱护股民的,去杠杆在搞,但手段趋温和。机构们一致认为,新规对市场整体不构成流动性冲击,更多的是对投资者情绪产生影响,可能对一些质押率高的个股产生影响。质押比例超过50%的股票不多,有122股,最高的是藏格控股000408),质押比例79.85%,其次是茂业商业600828)、美锦能源000723)、银亿股份000981)和深大通000038),分别是79.48%、73.84%、72.59%和72.56%。

  牛股辈出的新能源汽车消息不断,周末又有利好传来!工信部说,已经启动燃油车退出时间表研究,新能源汽车积分政策将于近期即将发布实施!这可是大事,机构们周末一听都嗨了,群推。作为目前为数不多的确定性高增长行业,人称十年成长股之魂的新能源汽车板块,也一直是夜报哥提示的重点,龙头锂龙头雅化集团002497)一周涨幅16%。其他标的还有——上游锂、钴、铜箔:天齐锂业002466)、赣锋锂业002460)、华友钴业603799)、洛阳钼业603993)、诺德股份600110)等;湿法隔膜:创新股份002812)、长园集团600525)等;正极材料:天赐材料002709)、杉杉股份600884)、当升科技300073);动力电池:国轩高科002074)、亿纬锂能300014)等。锂电设备:先导智能300450);特斯拉产业链:宏发股份600885)、三花智控002050)、科达利002850)、旭升股份603305)。

  最近人民币升值势头很猛,继续升值概率大,关注受益的出境游、航空、造纸三行业。安信策略给的标的有,旅游:凯撒旅游000796)、众信旅游002707)、中国国旅601888)、腾邦国际300178)等。航空:南方航空600029)、中国国航601111)、东方航空600115)等。造纸:晨鸣纸业000488)、博汇纸业600966)、太阳纸业002078)、山鹰纸业600567)等。

  最近机构们推低涨幅板块。海通策略觉得四季度金融(尤其是券商)、建筑、地产可能逆袭。国金策略建议增配地产、酒店。地产板块,机构们最看好万科,其他还有华侨城、蓝光发展600466)、光明地产600708)、天健集团000090)等。酒店有首旅酒店600258)等。券商最受宠的是华泰证券,其他还有兴业证券、广发证券、中信证券、国泰君安等。建筑里机构最爱,中国建筑,其他还有葛洲坝600068)、中国铁建601186)、中国交建601800)、四川路桥600039)等。

  最近大笔减持蛮多,这里说说减持的艺术,以达实智能002421)为例。最近带“智能”俩字的票涨得凌厉,达实智能的股东就乐了。最近的17个交易日,达实智能控股股东减持了1900万股,之前股东和董监高们披露了4800万股的减持计划。披露减持前,说去雄安设个北方总部,搞智慧城市。披露减持后,公司派人去雄安考察考察,上上镜、吹吹风。让人在互动平台上嗨起来,一问一答甚是快活。你看看,这套路,是不是有点熟悉?

  【热点题材】新能源汽车、智能汽车、全面屏、共享信用。

  一、新能源汽车:天齐锂业、赣锋锂业、华友钴业、洛阳钼业、中科三环000970)、国轩高科、坚瑞沃能300116)。

  工信部副部长辛国斌9月9日在2017中国汽车产业发展国际论坛透露,工信部已启动燃油车退出时间表研究,新能源汽车积分政策将于近期即将发布实施。

  点评:按照2040年我国汽车产量4900万辆,新能源车占比50%计算,预计将消耗106万吨单水氢氧化锂,折合成碳酸锂93万吨,消耗15万吨钴金属量,上游锂钴、稀土永磁等资源企业需求持续向好。公司方面,天齐锂业、赣锋锂业为我国碳酸锂和氢氧化锂龙头,华友钴业和洛阳钼业旗下钴产品业务、中科三环的稀土永磁产能,位居市场前列。国轩高科是国内动力锂电池龙头,下游与多家大型整车企业合作;坚瑞沃能收购新能源汽车动力系统和运营服务商沃特玛,受益于动力电池产销的大幅增长。

  二、智能汽车:兴民智通002355)、四维图新002405)。

  发改委产业协调司处长吴卫透露,发改委正组织起草国家智能汽车创新发展战略,还将加快智能汽车领域立法。同时,将尽快组建国家智能汽车创新发展平台,尽快将关键技术和技术攻关项目纳入国家重大计划,突破激光雷达、高精度传感器、云技术平台等核心技术。

  点评:机构预测,到2021年全球的智能网联汽车产业规模将达到2万亿美元。A股中,兴民智通正打造覆盖车载硬件、连接方案到应用服务的智能网联汽车数据领域全产业链;四维图新有望成为自动驾驶时代的“智能汽车大脑”。

  三、全面屏:深天马A、合力泰002217)、大族激光002008)、长信科技300088)。

  苹果将于12日举办新品发布会,高端版机型将采用OLED全面屏。小米MIX 2新品发布会将于11日举行,全面屏为其重要创新。此前,三星Galaxy Note8、vivo等品牌均已推出全面屏产品。

  点评:在此行业趋势下,全面屏有望在千元手机获得快速推广,到2019年全面屏渗透率或将提升至60%,中小尺寸面板等相关产业链需求将提升。另外,全面屏的发展,也将带动指纹识别、天线和摄像头等手机零部件单价和盈利空间的提升。公司方面,深天马A为国内OLED、全面屏龙头。合力泰全面屏已开始量产,预计四季度产能能达到5KK/月,明年一季度达10KK/月;大族激光旗下激光设备切割业务受益于全面屏产业发展;长信科技通过收购德普特拥有全面屏模组产能,到年底月产能将达到8KK。

  四、共享信用:飞利信300287)、中科金财002657)。

  杭州市城管委近日宣布,将联手芝麻信用、娃哈哈等多家本地企业一起打造共享信用服务亭,探索打造“城市 信用”模式,共建共享世界名城。

  点评:目前,国内城市对信用城市建设的热情都很高涨。征信机构“信联”目前筹建已进入实质阶段。飞利信与国家信息中心合资成立国信大数据,有望成为国内信用和征信领域最大的平台。中科金财与政府、央行、银联合作多年,拥有较丰富的数据来源,将加大征信业务体系的布局及投入。

  


【公告点睛】

  1、增持

  焦作万方000612):和泰安成举牌持股10%,不排除继续增持。

  西藏旅游600749):西藏纳铭首次举牌,拟继续增持至少3000万元。

  普利特002324):实控人周文拟增持2亿-4亿元,未设定价格区间。

  四川双马000935):终止筹划重大资产重组,控股股东增持拟不高于30元/股增持至少1亿元。

  2、减持

  证通电子002197):财通基金拟减持不超3118万股(总股本的6%)。

  益生股份002458):实控人拟减持不超2024万股(总股本的6%)。

  百川能源600681):二股东曹飞拟清仓减持5441万股无限售流通股。

  天创时尚603608):和谐成长拟减持不超1941.5万股(总股本的4.95%)。

  天马股份002122):大股东拟减持不超3564万股(总股本的3%)。

  聚飞光电300303):二股东拟减持不超3745万股(总股本的2.998%)。

  金卡智能300349):施正余拟减持不超230万股(总股本的0.98%)。

  达实智能:控股股东已累计减持1925万股。

  3、其他

  中建材已与中材股份订立合并协议,旗下中材科技002080)、北新建材000786)、天山股份000877)、祁连山600720)、宁夏建材600449)、中材国际600970)、中国巨石600176)11日复牌。

  雅化集团:拟与川能投共同收购国理锂材剩余62.75%股权。

  奥特佳002239):子公司成为德国大众欧洲电动压缩机供货商。

  中大力德002896):上市连续9涨停,股价异动停牌核查。

  雄韬股份002733):股价异动,停牌筹划收购动力电池公司股权。

  南威软件603636):预中标2.16亿元高清视频监控项目。

  贝肯能源002828):签近4亿元乌克兰重大经营合同,占去年营收的30%。

  


【要闻精选】

  1、证监会核发7家IPO批文,筹资不超39亿元。交易所:股票质押率上限不得超过60%。

  2、央行:外汇风险准备金率调整为零。

  3、工信部:已启动燃油车退出时间表研究,新能源汽车积分政策将于近期即将发布实施。

  4、工信部:中国将在一些物联网前沿领域实现领跑。

  5、中国8月CPI同比增长1.8%,PPI同比增长6.3%,均超预期回升。

  6、监管当局决定关闭中国境内虚拟货币交易所,比特币等应声大跌。

  7、深圳将全面主导深汕合作区,粤港澳大湾区合作升级。

  8、国务院:加快推进农业供给侧结构性改革,大力发展粮食产业经济。

  9、8日龙虎榜:营业部资金净买入前三的是浦发银行、华大基因300676)、横店东磁002056),金额分别达3.9亿元、2.1亿元、2亿元。

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  号主老A,是有10多年炒股经验的老手,金融科班出身,实战经验丰富,洞悉市场趋势,擅长仓位管理。

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