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14日机构强推买入 6股极度低估

2017-09-14 04:53:50 来源: 同花顺综合
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  凤形股份:耐磨材料细分龙头 并购汽车零部件优质标的

  类别:公司研究机构:太平洋证券股份有限公司研究员:刘国清,钱建江日期:2017-09-13

  公司是国内耐磨材料绝对龙头:公司是亚洲最大、世界第二大耐磨球段生产企业,拥有8.5万吨耐磨球段生产能力。公司产品广泛应用于冶金矿山、建材水泥、火力发电等行业,并出口20多个国家和地区,长期合作客户超过500家,其中不乏大型央企和世界500强企业。

  受益下游需求回暖,有望迎业绩拐点:2017H1公司实现收入1.81亿,同比增长44.07%,受益于下游矿山、水泥等行业需求回升带动,收入大幅回升。由于原材料价格上涨,公司净利润仍出现亏损,下半年公司将提高产品售价,以覆盖成本端上升影响,我们判断公司耐磨材料业务将迎业绩拐点。

  收购雄伟精工稳步推进,将大幅增厚公司利润:雄伟精工主营汽车冲压件,拥有出众的模具研发设计能力,下游客户主要为延锋江森、博泽、佛吉亚、高田、麦格纳等全球知名汽车零部件厂商。2017H1雄伟精工实现收入4.20亿,净利润8664万元,毛利率高达32.76%。未来雄伟精工有望借助上市公司平台,拓展更多优质客户。目前,公司非公开增发方案已通过审核,等待批文下发。

  盈利预测与投资建议:暂不考虑并购雄伟精工,我们预计公司2017-2019年收入分别为4.30亿、4.94亿和5.44亿,净利润分别为409万、2304万和3542万,另外预计雄伟精工2017-2019年可实现净利润分别为1.70亿、1.90亿和2.10亿。考虑到公司在耐磨材料领域的龙头地位以及并购雄伟精工将大幅增厚公司业绩,上调至“买入”评级。

  长信科技:显示业务高增速 汽车电子强布局

  类别:公司研究机构:申万宏源集团股份有限公司研究员:刘洋日期:2017-09-13

  事件:2017年8月30日,长信科技300088)发布半年报,营业收入66.8亿,同比增长122.77%;

  实现主营业务收入66.8亿元,同比增长122.8%;实现营业利润3.6亿元,同比增长137%;

  实现归属于上市公司普通股股东的净利润3.0亿元,同比增长119.42%。公司收入增长超预期,主要系17年6月以来全面屏新趋势普及,子公司德普特深度受益,但16年以来子公司处于扩产期,毛利率走低,因此公司整体净利润符合此前预期,显示业务客户拓展顺利,母子公司双增长。母公司减薄业务已进入A客户供应链,报告期内收入7.2亿,同比增长55.4%,毛利率44%,营业利润同比增长207.4%,净利润1.9亿,增长180.3%。主要子公司德普特电子已经成为华为、Oppo、小米、Sharp等一线品牌手机的主要供应商,销售规模快速放量,报告期内实现收入58亿,净利润1.15亿。目前公司全面屏产能是2.5KK,九月底达到4KK,年底可达到8KK。由于深圳德普特电子厂房将在2017年到期,东莞德普特电子承接了深圳德普特电子的产能转移,目前产能已经爬坡到8KK,年底将达到目标12KK。

  Q2综合毛利同比上升0.8pct,期间费用率下降0.2pct。Q2公司综合毛利率9.5%,同比上升0.8pct,环比上升2.6pct。公司财务费用率下降0.6pct,销售费用率上升0.1pct,管理费用率上升0.3pct,三费整体同比下降0.2pct。上半年母公司毛利率44%,同比上升8pct,子公司合计毛利率从5.8%降至3.9%,综合毛利率从8.9%降至8.2%。三项费用合计1.88亿元,同比上升68.16%,费用率从3.7%下降至2.8%。

  汽车电子业务布局高端。1)动力锂电池领域,2016年3月公司增资8亿元取得了有深圳市比克动力9%股权,今年拟收购另外20%股权2)车载屏幕:开发了T公司、BYD等客户,通过收购台湾承洺入局T客户仪表盘供应链3)深耕车载智能网联领域,重点建设中控系统、智能后视镜、疲劳驾驶视频监控。

  上调盈利预测,维持“买入”评级。由于母公司减薄业务、子公司德普特全面屏业务发展超预期,将2017/2018年预期收入从83/108亿元提升至130亿/157亿,新增2019年收入预测为183亿元,由于产品结构变化引发综合毛利率下降,将2017/18净利润预测从6.7/8.9亿调整至6.6/9.6亿,新增19年净利预测12.9亿元,当前股价对应的2018年市盈率21倍。

  注:根据中报,公司将以11.5亿股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股新增11.5亿股,由于未执行,报告中使用的eps未考虑本次转增股本摊薄。

  中国巨石:玻纤行业持续高景气 龙头企业强者恒强

  类别:公司研究机构:国海证券股份有限公司研究员:代鹏举日期:2017-09-13

  玻纤行业龙头地位稳固,综合竞争力持续提升。公司是玻纤行业龙头企业,世界范围内玻纤市场份额占比达到20%以上。公司全面布局国内市场,在九江、桐乡、成都和埃及等地分别建设生产线,引入高效生产管理方法,持续降低生产成本,2014-2016年玻纤产品综合毛利率分别为35.3%、40.2%和44.5%,呈逐年上升趋势,公司行业内综合竞争力持续提升。

  海外项目持续扩产,全球市场服务能力提升。公司现已完成埃及两期8万吨/年项目建设。目前,埃及三期工程4万吨/年产线现已点火,埃及地区总产能达到20万吨/年。埃及项目产品销往欧洲、土耳其和中东等市场;公司规划在美国南卡罗莱纳州投资3亿美元建设8万吨/年产能的玻纤生产线,预计于2018年底投产,将有效降低美国区域玻纤销售库存周期,进一步提升公司产品在美国的市场竞争力;2017年8月公司公告预计在印度新建10万吨/年无碱玻纤纱产线,实现海外项目持续扩产,全球市场服务能力提升。

  玻纤产品技术升级,持续提升高端领域应用占比。公司传统玻纤产品主要应用于建筑建材领域,在2014年前营收占比高达40%,随着公司不断提高玻纤产品技术水平和下游应用领域逐步向高端拓展,公司产品下游应用结构出现显著改变。公司未来将持续提高在轨道交通、汽车轻量化、风能、管罐和电子产品等应用领域占比,实现整体盈利水平进一步提升。

  大股东中建材股份与中材股份公布合并协议,公司业务向下游复合材料领域延伸。2017年9月,公司大股东中国建材股份(03323.HK)与中材股份(01893.HK)联合公布合并协议,每1股中材股份可以换取0.85股中国建材股份,换股后中材股份全部资产、负债、人员等一切权利和义务将由中国建材承接。公司作为中国建材股份旗下子公司,受益于母公司建材行业龙头地位稳固,并与行业竞争对手泰山玻纤由同一大股东控股,未来协同效应增强。同时,公司通过收购中国建材股份旗下风机叶片供应商中复连众32.04%股权,实现风电领域产业链延伸,行业竞争力进一步增强。

  盈利预测和投资评级:我们看好公司作为玻纤行业龙头的发展前景,未来公司产品应用结构调整和海外业务拓展将推动公司业绩进一步增长,预计公司2017-2019年EPS 为0.73、0.90和1.11元/股,维持“买入”评级。

  风险提示:海外项目建设进度低于预期;国内玻纤冷修技改项目效果低于预期;玻纤产品市场需求低于预期;中国建材股份与中材股份协同效应低于预期。

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责任编辑:zqn

数据中心

股票名称 股价 涨跌幅 净额(亿)
盐湖股份 17.65 3.82% 2.18
第一创业 12.73 1.60% 1.51
西藏矿业 24.25 5.12% 1.33
美的集团 42.81 1.95% 1.17
中国联通 7.29 0.55% 1.09
贵州茅台 499.81 0.58% 1.08
紫光国芯 33.46 7.15% 1.08
五粮液 57.39 1.63% 1.05
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