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【A股情报局】A股风险偏好继续改善 医疗服务暴涨的逻辑在这里

2017-10-11 09:28:39 来源: 腾讯财经
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  今日策略——关键词:次新股的暴涨,美股回购带来正反馈

  A股策略:业绩将成为个股最重要试金石。很明显A股的风险偏好进一步提升,昨天出现了将近五十只个股“自然涨停”,而次新股也在最近两天成为表现最好的一个主题概念。次新股炒作本质的逻辑来自于增量资金对于筹码的博弈,由于筹码结构相对干净,在高风险偏好的市场中往往有很强的超额收益。从一年前的次新股集体暴跌,风险偏好下降,市场集中抱团低估值蓝筹股,到今天的次新股暴涨,体现了赚钱效应出现后的风险偏好大幅改善。

  我们一直是A股“日历效应”的坚信者,从看好红九月到国庆假期后的大概率上涨。申万宏源策略分析师王胜统计了2009年以来国庆后12天市场表现,上证指数涨幅的均值和中位数分别是6%和5.9%。从这个角度看,未来一两周,市场还将继续上涨。

  海外隔观:沃尔玛宣布股票回购,美股继续新高之路。零售巨头沃尔玛宣布了200亿美元的股票回购计划,推动美股继续创新高。事实上2009年以来大量的上市公司回购自家股票,导致其在流通股减少的情况下,估值变得越来越便宜。盈利的增长叠加股票回购,成为了推动美股不断创新高的重要因素。股票回购的本质也是源于通过发行债券,能够获得更加便宜的融资成本。展望三季报,我们依然认为美股盈利将超市场预期,海外市场红十月值得期待。

  今日热点——关键词:人工智能迎爆发期、医疗器械掀涨停潮、化工确定性机会显现

  1.人工智能:行业爆发前夜,海内外再次聚焦人工智能。10月11-14日,2017年阿里巴巴“飞天智能云栖大会”在云栖小镇举行,会议议题将覆盖人工智能、云计算、大数据等前沿领域。同时,2017年国际货币基金组织和世界银行秋季会于10月10-15日在华盛顿举行,论坛涉及人工智能等新经济领域。截止10月10日收盘,人工智能概念股整体涨幅为1.36%,万讯自控300112)、卫宁健康300253)涨停,中科信息300678)涨幅7.00%,科大国创300520)涨幅4.67%。

  机构之声:长城证券分析师甄峰指出,人工智能处于第三次爆发时期,AI产学研持续推进。一是,风投、PE资本竞相涌入;二是,AI相关专利申请数量、市场规模大增,根据艾瑞咨询,2020年全球AI市场规模将达到1190亿元,年复合增速约19.7%,同期中国人工智能增速将达91亿元,年复合增速超50%,远超全球增速;三是,人工智能亦大幅跑赢市场指数,AI超额收益明显。鉴于当前AI基础层(AI芯片、云计算等支撑)盈利已经爆发,考虑到产业链传导效应,未来AI产业盈利亮点还将传导至应用层。

  2.医疗服务:受利好消息刺激,掀起涨停潮。昨日盘中,乐心医疗300562)直线拉升至涨停后,带动医疗器械板块高潮,九安医疗002432)、东宝生物300239)快速跟风涨停。截至收盘,阳普医疗300030)、开立医疗300633)、迪安诊断300244)、通策医疗600763)等近二十只个股相继涨停。华大基因300676)、康德莱603987)、戴维医疗300314)大涨逾8%。

  机构之声:中信证券分析师田加强认为,医药行业的利润增长正在全面加速,六大细分子领域中,医疗器械板块将迎来爆发。而我国器械厂商“小而散”,90%以上为规模在 2000 万元以下的中小企业,中高端医疗器械依然依赖进口,进口替代的空间巨大。但伴随政策红利的不断释放,持续看好化学发光、DR、起搏器及血透产品快速引领进口替代之路的竞争前景。重点推荐标的:乐普医疗300003)、安图生物603658)、迈克生物300463)。

  3.化工:行业逐步复苏,确定性机会显现。化工板块昨日整体表现亮眼,辉隆股份002556)、川金诺300505)、*ST昌九600228)领涨超5%,广信材料300537)、江苏索普600746)等小幅跟涨,板块整体涨幅近1%。而回顾节前最后一周,沪深300指数微跌0.03%,中信基础化工指数上涨0.63%,二十三个中信基础化工三级子行业中,有十个跑赢行业指数。

  机构之声:海通证券分析师刘威在分析化工板块中农业细分领域的底部复苏机会中指出,推荐量价齐升驱动下的优质标的扬农化工600486);招商证券分析师姚鑫则表示,产业一体化带来的成本优势将是化工行业的决胜关键,推荐重点关注:万华化学600309),公司计划提高十月份聚合MDI直销和纯MDI价格,盈利实质提升的同时创历史新高,业绩成长性明确,估值性价比高。

  个股推荐——美年健康,医疗服务的绝对龙头

  1)公司是国内体检行业的绝对龙头,而体检又是医疗服务增长最快的行业;

  2)受益于中产阶级崛起,未来体检行业无论是价格还是频次都将大幅提高;

  3)美年健康002044)通过线下体检中心为流量入口,过去一年不断并购其他移动医疗企业,最大化发挥其拥有用户数据的优势,为未来的医疗信息移动化打下基础;

  4)董事长过去九个月十次增持股票,体现了对于公司目前估值的绝对信心,作为中国医疗服务绝对龙头,目前不到500亿的市值还有巨大空间。

  (推荐券商:国金证券、天风证券)

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责任编辑:sgy

数据中心

股票名称 股价 涨跌幅 净额(亿)
赣锋锂业 91.46 5.03% 7.11
华友钴业 87.27 7.30% 4.17
天齐锂业 70.15 4.31% 4.04
北方稀土 15.14 2.99% 3.42
昆仑万维 29.32 10.02% 2.91
洛阳钼业 7.14 5.46% 2.76
方大炭素 25.81 2.30% 2.74
张江高科 17.98 4.78% 2.61
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