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新材料次新牛股系列(序)

2017-10-11 21:25:40阅读(0

  【重点索引】

  什么是新材料及行业的发展前景:现代工业之母——新材料

  大格局次新的牛股逻辑:次新+战略产业=未来牛股的摇篮

  一、现代工业之母——新材料

  在谈新材料这个话题之前必须聊一聊为什么要做新材料这个专题。航空发动机被称为现代制造业皇冠上的明珠;那么新材料一定可以称得上是现代工业之母,母亲意味着什么,意味着基础,意味着传承,意味着血脉,新材料就扮演着这样一个角色。

  (1)什么是新材料

  随着科学技术发展,人们在传统材料的基础上,根据现代科技的研究成果,开发出新材料。新材料按组分为金属材料、无机非金属材料、有机高分子材料、先进复合材料四大类;按材料性能分为结构材料和功能材料。

  结构材料主要是利用材料的力学和理化性能,以满足高强度、高刚度、高硬度、耐高温、耐磨、耐蚀、抗辐照等性能要求;功能材料主要是利用材料具有的电、磁、声、光热等效应,以实现某种功能,如半导体材料、磁性材料、光敏材料、热敏材料、隐身材料和制造原子弹、氢弹的核材料等;新材料按尺寸又可分为纳米材料、微米材料等等。

  总之,新材料是人类利用新技术、新工艺开发的自然界难以存在或从未存在过的具有新功能、新性能的一系列材料的统称。

  举个例子,作者博士学的是非晶金属材料,自然界的金属大多以晶态存在,利用过冷等工艺可以制造非晶态合金,非晶合金相对于一般金属具有高强度、高韧性、高弹性模量、耐腐蚀等一系列优异的物理力学性能,就属于十分具有发展前景的新材料。

  再比如南京理工大学最新合成的全氮阴离子盐,其爆炸能量是TNT的40倍到80倍,可用来制作没有核污染的大杀器。作者室友研究的储氢材料,除了可以提高含能材料的能量密度,也是大杀器的备选方案之一,美国走的是这个路线。(以上资料均可从公开资料获得,不涉及国家秘密)

  (2)新材料的重要性

  刚才的例子:发动机是现代制造业皇冠上的明珠,那发动机最重要的零部件就是发动机叶片。涡轮叶片处于航空发动机中温度最高、应力最复杂、环境最恶劣的部位,是航空产品的第一关键零部件,那么它需要什么呢?单晶铼镍合金——新型金属材料。

  新能源汽车是我国重点扶持的高新技术产业,是我国汽车工业实现弯道超车的希望所在,新能源汽车的核心是电池,电池的核心是材料——高容量正负极材料、高安全性隔膜和功能性电解液。

  现代社会是一个信息爆炸的社会,海量信息在全球70亿人口间飞速传递,人们从接受单一的音频信号,到4G时代的视频+音频信号,5G时代的VR视频+音频信号,通讯技术方便了人们的生活,拉近了人与人间的距离。

  3G、4G、5G,通信技术日新月异,人们对于信息传输速度及容量的需求不仅催生着大规模的通信基础设施建设,同样离不开新材料领域的创新——(AMOLED)、超高清(4K/8K)量子点液晶显示、柔性显示、推动智能传感器、电力电子、印刷电子、半导体照明、惯性导航等领域关键技术研发和产业化,都离不开新型电子材料的支持。

  节能环保产业是国家大力发展的绿色产业,十三五规划中明确指出到2020年将节能环保产业发展成为8~10万亿量级的支柱产业,新材料在节能环保行业有什么应用呢?

  化石原料的高效利用——新型催化剂;污水处理——功能膜材料;大气污染防治——新型复合材料;化工行业提质增效——新型化工材料,“十二五规划”中认为:在化工新材料进口替代过程中,多数产品供大于求的矛盾不突出,部分产品供不应求,掌握核心技术的企业产能扩张即能获得与投资成正比的利润,多数企业能实现持续快速增长。高壁垒带来高的回报,尖端化工新材料产品毛利率在70%以上,远远超过大宗化学品15%左右的行业平均利润。

  生物医药是国家的支柱产业,随着人口老龄化趋势的增强,必然带来大量的生物医药需求,而生物医药行业更是由生物材料撑起了半边天:比如我们熟知的靶向治疗药物、大分子药物等,都是人工合成的自然界不存在的新材料;人体组织替代需要生物修复材料(连接大格局研报——生物再生材料翘楚-正海生物300653))等等。

  综上,高端制造、新能源汽车、现代通信、节能环保、生物医药,国家大力发展的所有新兴产业都离不开新材料的大力支持,没有新材料行业的发展,一切产业布局都是巧妇难为无米之炊,新材料无愧现代工业之母的称谓。

  (3)国家产业政策的支持

  在“十二五”规划中,节能环保产业、新一代信息技术产业、生物产业、高端装备制造业、新能源产业、新材料产业、新能源汽车产业被列为国家战略新兴产业,予以重点发展,足以体现新材料产业的重要性。

  根据“十二五”规划制定的《新材料产业标准化工作三年行动计划》中,特种金属功能材料、高端金属结构材料、先进高分子材料、新型无机非金属材料、高性能复合材料、前沿新材料等被视为优先发展方向,在国内国际专利申请方面给予重点突破,标注准化方面力求引领全球标准。

  《中国新材料行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》分析,世界材料产业的产值以每年约30%的速度增长,化工新材料、微电子、光电子、新能源成了研究最活跃、发展最快、最为投资者所看好的新材料领域,材料创新已成为推动人类文明进步的重要动力之一,也促进了技术的发展和产业的升级。

  “十三五”规划中明确:到2020年,战略性新兴产业发展要实现以下目标:产业规模持续壮大,成为经济社会发展的新动力。战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%,形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个产值规模10万亿元级的新支柱,并在更广领域形成大批跨界融合的新增长点,平均每年带动新增就业100万人以上。

  看到这,各位观众可能觉得新材料产业在“十二五”受到重视,在十三五并未提及。不是这样的,“十三五”规划的专业性更胜于“十二五”,而“十三五”是从应用产业方面提的五大战略新兴产业,而新材料产业正是它们的基础。

  在“十三五”规划五大战略新兴产业布局的21个专栏中有9个直接提到了新材料领域的突破,并明确指出:

  提高新材料基础支撑能力。顺应新材料高性能化、多功能化、绿色化发展趋势,推动特色资源新材料可持续发展,加强前沿材料布局,以战略性新兴产业和重大工程建设需求为导向,优化新材料产业化及应用环境,加强新材料标准体系建设,提高新材料应用水平,推进新材料融入高端制造供应链。到2020年,力争使若干新材料品种进入全球供应链,重大关键材料自给率达到70%以上,初步实现我国从材料大国向材料强国的战略性转变。

  推动新材料产业提质增效。面向航空航天、轨道交通、电力电子、新能源汽车等产业发展需求,扩大高强轻合金、高性能纤维、特种合金、先进无机非金属材料、高品质特殊钢、新型显示材料、动力电池材料、绿色印刷材料等规模化应用范围,逐步进入全球高端制造业采购体系。推动优势新材料企业“走出去”,加强与国内外知名高端制造企业的供应链协作,开展研发设计、生产贸易、标准制定等全方位合作。提高新材料附加值,打造新材料品牌,增强国际竞争力。

  以应用为牵引构建新材料标准体系。围绕新一代信息技术、高端装备制造、节能环保等产业需求,加强新材料产品标准与下游行业设计规范的衔接配套,加快制定重点新材料标准,推动修订老旧标准,强化现有标准推广应用,加强前沿新材料标准预先研究,提前布局一批核心标准。加快新材料标准体系国际化进程,推动国内标准向国际标准转化。

  促进特色资源新材料可持续发展。推动稀土、钨钼、钒钛、锂、石墨等特色资源高质化利用,加强专用工艺和技术研发,推进共伴生矿资源平衡利用,支持建立专业化的特色资源新材料回收利用基地、矿物功能材料制造基地。在特色资源新材料开采、冶炼分离、深加工各环节,推广应用智能化、绿色化生产设备与工艺。发展海洋生物来源的医学组织工程材料、生物环境材料等新材料。

  前瞻布局前沿新材料研发。突破石墨烯产业化应用技术,拓展纳米材料在光电子、新能源、生物医药等领域应用范围,开发智能材料、仿生材料、超材料、低成本增材制造材料和新型超导材料,加大空天、深海、深地等极端环境所需材料研发力度,形成一批具有广泛带动性的创新成果。

  国家的支持是行业发展的东风,有着十三五战略规划这种顶级国家战略规划的支持,新材料行业一定会迎来跨越式发展,一举打破西方大国对我国新材料方面的封锁,成为新的经济支柱产业。

  二、次新+战略产业——未来牛股的摇篮

  历次行情表明,次新是题材的催化剂,是大牛股的摇篮:

  (1)次新的交易属性

  次新股没有套牢盘,很容易成为行情的发动机或题材的催化剂,从下图可以看出,历次中小板块的行情,深次新股的区间涨幅均大于创业板,次新股的爆发力是惊人的。

  工作室也成功抓住了1月、7月两个大波段的行情,并推出了荣晟环保603165)、国科微300672)等一系列次新牛股。

  荣晟环保走势

  国科微走势

  (2)次新的成长属性

  次新股不仅具有爆发力,也是未来长线牛股的摇篮,A股上次集中的IPO为2008~2009年、2012~2013年,这期间当时的次新股中走出了大量十倍股,代表性的有网宿科技300017)、歌尔股份002241)、欧菲光002456)、利亚德300296)、安杰科技等,他们的走势在月线上看基本都是45度一路向北。

  网宿科技月线

  歌尔股份月线

  欧菲光月线

  利亚德月线

  安洁科技月线

  这些长牛股分别属于互联网通信、电子制造等行业,而过去几年正是我国互联网、电子制造大发展的几年:我国互联网产业凭借庞大的市场,诞生了以BAT为代表的一大批优秀企业,已经可以与美国互联网巨头分庭抗礼;智能手机产业链从无到有,目前不仅整个产业链极其完善,更诞生了华为、小米等具有竞争力的智能手机品牌。

  由上面分析可以看出,次新+国家产业战略是大牛股的摇篮。新材料产业作为重点发展的战略新兴产业已经连续在“十二五”“十三五”战略规划中扮演重要地位,随着本次IPO恢复,诞生一批新材料产业的十倍股、长牛股是必然的。

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