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国泰君安:五条主线配置建筑工程板块

2017-11-10 10:12:20 来源:
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  【行业分析】

  五条主线配置建筑工程板块

  2017年前三季度行业整体业绩增速放缓,园林/钢结构等子版块业绩抢眼。政策推进PPP落地优于预期且强化合规并举,呈现持续高规模落地、市场结构优化、回报率逐步回升等六大趋势。

  五条投资主线:PPP/一带一路/国改/雄安/事件驱动。1)PPP将迎来持续加速落地阶段,板块订单/业绩高增将持续,基本面最强劲;2)一带一路写入党章彰显政治高度,2017年前三季度对外承包合同明显提速,板块订单/业绩弹性提升;3)目前混改已进入到试点和重点领域的实施期,按照发改委的时间表,央企混改有望提速;4)雄安是行业最强主题,园林/基建央企/装配式建筑最受益;5)定增倒挂推荐神州长城000018)(-30%)/东易日盛002713)(-6%),股权激励/员工持股推荐东方园林002310)/铁汉生态300197)/中材国际600970)/中工国际002051)等。

  基于业绩/主题/催化剂等维度,首推业绩增速最高/主题最强/催化剂最多的九大新动力组合:东方园林(生态PPP龙头/雄安)/龙元建设600491)(民营PPP龙头)/铁汉生态(生态PPP龙头/雄安)/杭萧钢构600477)(装配式/雄安)/北方国际000065)(一带一路/国改)/中国铁建601186)(PPP央企/一带一路/国改)/山东路桥000498)(国改/PPP基建)/东易日盛(家装/定增股价倒挂)/苏交科300284)(设计龙头/PPP/基建)。

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责任编辑:zyk

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