科技代表未来发展方向 人工智能等四类67只科技蓝筹股值得长线布局

2017-11-25 00:16:42 来源: 证券日报

  编者按:继大盘蓝筹、绩优蓝筹、创蓝筹之后,近期拥有领先高科技技术的科技蓝筹股受到市场各方关注。分析人士认为,尽管近期白马股出现不同程度的回调,但是随着年报行情的临近,绩优成长股依然值得长期布局,尤其是代表社会经济发展方向的科技蓝筹股。今日本报特对5G、人工智能、芯片和OLED等四类科技股,梳理出业绩连续三年增长且今年三季报增长的67只科技蓝筹股进行分析研究,以飨读者。

  5G商用时代加速到来

  三大领域8只龙头股抢先受益

  5G系统是我国实施“网络强国”和“制造强国”战略的重要信息基础设施,在发展人工智能、智慧城市、无人驾驶等新兴科技产业方面将起到不可或缺的作用。我国为国际上率先发布5G系统在中频段内频率使用规划的国家,已经逐步抢占5G产业发展的战略制高点,且商用进程也加速到来,这均将给相关上市公司带来新的中长期发展机遇。

  二级市场上,尽管近两日市场有所波动,5G板块调整幅度也较为明显,但中金公司、申万宏源、中信建投证券、海通证券、国泰君安证券仍发布研报称,看好通信行业中5G板块的后市机会。其中申万宏源证券表示:通过量化分析发现4G核心个股最佳布局时点在牌照发放前1年,业绩释放时点在牌照发放1年后;基站天线及射频企业最佳布局时点正是牌照发放时点;预判5G牌照发放时点在2019年底-2020年初。在5G牌照发放的几个关键节点,投资者可积极关注相关龙头股的机会。

  《证券日报》数据梳理发现,当前共有82家上市公司具有5G概念,其中22家公司2014年、2015年、2016年连续三年净利润实现同比增长且今年三季报净利润也呈现增长,成为5G领域的科技蓝筹股。从今年三季报净利润同比增幅来看,恒信东方300081)、梅泰诺300038)、三维通信002115)和信维通信300136)等4家公司三季报净利润同比增幅均在100%以上,业绩表现十分抢眼,另外,纵横通信603602)、亨通光电600487)、立讯精密002475)、广和通300638)、中天科技600522)、新易盛300502)、美格智能002881)、宜通世纪300310)、云海金属002182)、烽火通信600498)和长盈精密300115)等11家公司三季报净利润同比增幅也均在10%以上,其余7家公司分别为:万隆光电300710)、国民技术300077)、富春股份300299)、歌华有线600037)、世纪鼎利300050)、英维克002837)和通富微电002156)。

  值得补充的是,业绩的连续成长性尽管是寻找行业蓝筹股的重要参考指标之一,但部分公司由于拓展新业务造成费用大幅增加、巨额意外支出等原因造成的短期业绩下滑,并不影响其在行业中稳定的龙头地位。例如中兴通讯、光迅科技002281)等。中兴通讯是市场公认的5G主设备龙头供应厂商。2014年、2015年实现归属母公司净利润分别为26.34亿元和32.08亿元。公司三季报显示,2016年度因计提相关美国政府部门合计8.92亿美元罚款的一次性影响,产生亏损,预计本年度本集团无重大营业外支出事项。另外公司还表示:预计2017年净利润盈利:43亿元-48亿元;每股收益盈利:1.03元-1.15元,大幅扭亏。扭亏主要原因系受益于运营商网络及消费者业务收入同比增长。

  而光器件及芯片是光通信企业最核心的技术竞争力,5G时代的即将来临将带来光通信芯片巨大的增量市场,光迅科技是国内惟一量产10G以下DFB、APD芯片的厂商,是国内销量第一的光电子器件厂商,销售额占国内光通信用光电子器件市场15%的份额,将充分受益5G商用的到来。

  对于5G产业链当前的投资机会,国金证券表示,在5G商用之前,可重点关注以下三大率先受益领域8只龙头股的相关机会:1.5G主设备厂商:重点关注通信设备厂商中兴通讯、烽火通信;2.光纤光缆行业公司:重点关注亨通光电、中天科技;3.通信工程设计相关公司:吉大通信300597)、国脉科技002093)、富春股份、杰赛科技002544)等。(张颖 乔川川)

  人工智能进入2.0阶段

  22只成长股有望强者恒强

  日前,科技部召开新一代人工智能发展规划暨重大科技项目启动会,标志着新一代人工智能发展规划和重大科技项目进入全面启动实施阶段。

  事实上,为抢抓重大战略机遇、构筑先发优势,我国已将发展人工智能上升至国家战略层面,在科技研发、应用推广和产业发展等方面推出了一系列措施。资本市场上,机构抢占布局人工智能主题的好时机,人工智能领域中长期投资机会被不断挖掘。

  四季度以来,以中兴通讯、中科曙光603019)、科大讯飞002230)、四维图新002405)、海康威视002415)、深大通000038)、紫光股份000938)、富瀚微300613)为代表的人工智能概念股强势上涨,受到市场热议。

  值得一提的是,人工智能概念板块中不乏科技蓝筹股身影。《证券日报》市场研究中心根据同花顺300033)数据统计发现,共有22家人工智能领域上市公司2014年至2016年连续三年净利润实现同比增长且2017年三季报实现同比增长。

  仅从上述22家公司今年三季报情况来看,梅泰诺、赢时胜300377)、赛为智能300044)、京山轻机000821)、紫光股份等5家公司今年三季报净利润同比增幅在100%以上,四维图新、和而泰002402)、东方网力300367)、高新兴300098)、拓尔思300229)、爱尔眼科300015)、大华股份002236)、东方国信300166)、运达科技300440)、海康威视、中航电测300114)等11家公司今年三季报净利润同比增幅也均超20%,其他三季报净利润实现同比增长的公司还有,科大智能300222)、中亚股份300512)、千方科技002373)、北信源300352)、机器人、中科曙光。

  而从上述22家公司2014年至2016年连续三年净利润增长情况来看,赢时胜、大华股份、北信源等3家公司实现了净利润同比逐年递增,具体来看,赢时胜2014年至2016年净利润同比增幅分别为:14.95%、25.92%、107.20%;大华股份2014年至2016年净利润同比增幅分别为:1.04%、20.10%、33.00%;北信源2014年至2016年净利润同比增幅分别为:0.30%、4.01%、13.61%。

  对此,招商证券指出,AI进入2.0阶段,强者愈强:在AI1.0时代,AI产业进入门槛相对较低,市场集中度相对分散,真伪AI概念股混杂,而在AI2.0时代,行业将经历”去伪存真“、”砥炼真金“的过程,是AI从理论走向实践的关键阶段。在AI2.0时代,人工智能的技术壁垒相对较高,对人才的需求也更加强烈,科技龙头企业将在AI2.0时代的竞争中拥有无法比拟的人才、资源、经费等优势。并且在政策层面,各领域的科技龙头企业大多成为了率先受益于政策扶持的对象,有望强者愈强。

  个股布局方面,安信证券指出,人工智能行业,国家战略自上而下全面启动实施,龙头企业产业层面加速落地,人工智能已经明确进入全面大发展的新时代。坚定看好人工智能这一未来10年TMT领域最强主线,持续推荐科大讯飞、浪潮信息000977)、大华股份、海康威视、富瀚微、中科曙光、思创医惠300078)、浙大网新600797)、和而泰、神思电子300479)、汉王科技002362)等。此外,近期新增重点推荐人工智能优质新标的:人工智能基础数据服务-华铭智能300462)(收购国政通)。(吴珊)

  芯片领域投资机会凸显

  14家绩优公司脱颖而出

  近期,全球科技巨头陆续发布人工智能芯片,抢占下一代科技制高点。目前中国处于经济产业结构转型升级过程之中,芯片是中国未来制造业转型升级的核心,国产芯片处于国家战略地位。

  业内人士普遍指出,科技是第一生产力,在高科技领域,部分中国公司已经能够与国际领先企业比肩,或者产品质量接近进口水平。在目前市场追求确定性投资价值的风格下,寻找一些业绩确定性高的科技蓝筹股成为首选。

  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,目前市场上共有50只芯片概念股,其中,14家公司2014年至2016年连续三年净利润实现同比增长且2017年三季报实现同比增长,这14家公司分别为:圣邦股份300661)、兆易创新603986)、大族激光002008)、景嘉微300474)、国科微300672)、富满电子300671)、三安光电600703)、捷捷微电300623)、通富微电、太极实业600667)、海伦哲300201)、中颖电子300327)、国民技术、兴森科技002436)。

  上述14家公司中,大族激光、兆易创新、太极实业、海伦哲、国科微等5家公司今年三季报净利润同比增幅均超100%,太极实业、兆易创新、海伦哲等3家公司2014年至2016年连续三年净利润同比均实现两位数增长,具体来看,太极实业2014年至2016年净利润同比增幅分别为:13.94%、66.07%、101.74%;兆易创新2014年至2016年净利润同比增幅分别为:45.69%、60.80%、11.82%;海伦哲2014年至2016年净利润同比增幅分别为:196.59%、55.17%、245.68%。

  在业绩持续增长,公司价值受到普遍认可的背景下,圣邦股份、兆易创新、大族激光、景嘉微、国科微、富满电子等个股四季度以来累计涨幅均在10%以上,备受市场关注。

  对此,国泰君安证券指出,我国作为全球半导体产品消费大国,大多依赖进口,表明我国集成电路国产化蕴含巨大机会。集成电路国产化政策支持不断加码,《中国制造2025》提出,2020年中国芯片自给率要达到40%,2025年要达到50%。目前全球集成电路产业已进入重大调整变革期,人工智能是大势所趋,AI芯片将会成为未来的主流,而国内相关公司正通过AI芯片助力中国集成电路产业崛起。

  东方财富300059)证券也认为,人工智能的快速发展使全球集成电路面临重要节点,AI芯片已成为集成电路发展重点,未来数年内中国集成电路产业有望借助国产AI芯片东风快速实现跨步式发展。建议重点关注国产芯片产业链,包括优质内存龙头企业,国内芯片封测巨头等。

  个股布局方面,除行业内的科技蓝筹股值得关注外,部分细分领域中具有代表性的公司也值得进一步挖局,中泰证券建议关注7只龙头股,兆易创新(存储器芯片龙头股、受益于AI芯片带来的数据大量提升)、景嘉微(国内GPU芯片设计龙头公司,人工智能应用核心芯片)、富瀚微(国内安防视频监控芯片主力供应商)、中科创达300496)(智能终端核心应用公司)、全志科技300458)等。

  与此同时,西南证券建议重点关注细分领域行业格局较为明朗、受益逻辑确定性较高的子行业以及相关龙头上市公司:1.芯片设计环节:兆易创新;2.芯片制造环节:晶圆切割龙头股大族激光;3.芯片封测环节:封测龙头股长电科技600584);4.检测设备龙头股长川科技300604)。(吴珊)

  OLED行业正在快速发展

  14只绩优白马股或迎“升机”

  10月份以来,以OLED板块为代表的科技股表现较为抢眼,尤其是OLED板块中的科技类绩优蓝筹标的表现更突出,成为市场主力资金关注的重点。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,在67家OLED上市公司中,共有14家公司实现2014年、2015年、2016年连续3年净利润同比增长且今年三季报净利润实现同比增长。值得注意的是,这些科技绩优蓝筹股10月份以来普遍实现了不俗的市场表现,期间股价实现上涨的个股有8只,占比近六成。

  三季报业绩方面,上述14家OLED绩优公司中,有5家公司三季报净利润同比增长超100%,这5家公司分别为:大族激光、精测电子300567)、永太科技002326)、太极实业和利亚德300296)。

  对于永太科技,公司是国内产品链最完善、产能最大的氟精细化学品生产商之一,从事的氟精细化学品行业位于氟化工产业链的顶端,产品附加值高,应用范围广泛,涉及液晶材料、医药、农药等。东兴证券表示,永太科技的内生、外延持续发展,综合考虑江西富祥剩余股票出售、浙江手心及佛山手心并表因素,预计2017年-2019年净利润分别为3.81亿元、5.86亿元、3.49亿元,按照最新股本摊薄,每股收益分别为0.46元、0.71元、0.42元,目前股价对应估值分别为31倍、20倍、34倍,维持“推荐”评级。

  在OLED行业景气度上升的背景下,相关绩优蓝筹股引起市场资金的关注。统计发现,上述14只相关绩优蓝筹股中,昨日,有10只个股备受市场资金的青睐,累计吸金7582.07万元。其中,精测电子大单资金净流入居首,达到2842.08万元,太极实业紧随其后,大单资金净流入为1257.65万元,另外,昨日获得大单资金追捧的8只个股分别为大族激光(956.37万元)、永太科技(802.26万元)、中颖电子(592.67万元)、菲利华300395)(432.15万元)、天通股份600330)(398.4万元)、利亚德(174.47万元)、强力新材300429)(120.57万元)和康得新002450)(5.45万元)。

  对此,中信证券表示,OLED以及全面屏产能爆发,后道设备公司业绩增长在即。预计OLED面板未来3年资本支出将达到6000亿元,带来后道设备约1000亿元的市场空间。国产龙头厂商有立足原有业务拓展后道全工艺的趋势,技术储备+市场需求+成本优势,国产后道设备有望在OLED大潮中逐步提升渗透率,行业公司龙头企业业绩增长在即。首次覆盖,给予触控面板后道设备行业“强于大市”评级。相关标的方面,推荐关注智云股份300097)、联得装备300545),国内AOI检测龙头厂商精测电子,以及设备厂商正业科技300410)。

  中信建投证券表示,我国OLED面板企业位于国际第二梯队,未来崛起的可能性很大,同时也将会带动国内材料企业的快速发展。OLED发光和传输材料重点关注万润股份002643)、濮阳惠成300481)、强力新材;水汽阻隔膜重点关注康得新、万顺股份300057);聚酰亚胺基材重点关注时代新材600458)、丹邦科技002618)。当前OLED行业正在快速释放,苹果iPhoneX采用OLED以及京东方B7厂柔性OLED面板线的量产是重量级催化剂,OLED板块已经启动。(任小雨)

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