【点评】上合组织会议倒计时 化工股短中期值得跟踪

2018-05-22 09:15:43 来源: 同花顺上市公司整理

  上合组织会议倒计时,化工股短中期值得跟踪

  消息,消息人士周一透露,上合组织会议即将在下月初召开,为了确保当地空气质量,青岛周边污染类的企业开始停产和限产。涉及石化、钢铁、化工、焦化、水泥等重点行业采取限产、限污或停产措施,减少污染物排放,停产至6月20日前后,停产周期大概1一个月。另外,扬尘的矿山等企业,也在要求停产范围以内。

  可以注意到的是,近期化工股频繁出现资金密切关注的迹象,整体的持续性也想当强。究其原因,主要是一方面原油价格持续大涨,而且后续进一步涨价的预期较强,推动了多种化工原材料价格的上行。

  而另外一方面的原因就在于上合组织会议即将召开,多数化工上产厂商纷纷开始检修停产,阶段性的供给收缩使得在需求仍然旺盛的情况下产生了供需的严重失衡。所以,多数化工厂商纷纷上调产品的出厂价格。

  从近期情况来看,虽然主要化工股已经出现较大上涨,但是从事件驱动的时间窗口来看,在上合组织会议还未召开之前,化工股仍有预期修复的持续性。

  对于A股而言,部分化工涨价概念股在本次事件驱动窗口期迎来估值修复的可能性较大。

  根据公开市场资料总结,相关标的包括:沧州大化600230)、桐昆股份601233)、山东海化000822)、方大化工。

  政策利好加持“虚拟现实”,相关概念后期值得跟踪

  博览财经消息整理,监管层近日表示,将组织制定《关于加快推进虚拟现实产业发展的指导意见》政策文件,支持虚拟现实核心关键技术及产品研发,加快虚拟现实整机设备、感知交互设备等产品的研发及产业化;推进虚拟现实技术与其他行业融合发展,实施“VR+”战略;面向虚拟现实产业发展需要,支持建设公共服务平台;加强标准体系顶层设计。

  可以注意到的是,整个虚拟现实板块较长时间以来一直处于低位徘徊。近期从整个指数走势来看,出现进入温和放量区间。整体得到资金介入的现象较为明显。那么为何近期资金开始出现这种低位放量走势呢?

  究其原因主要还是近期伴随着MSCI资金入市预期,整个股市出现了从白马蓝筹到二线消费再到科技蓝筹消费升级的接力走势。从当前来看,无论是近期的化工原油,还是消费白马。有利好事件驱动的均能够出现及时的反馈走势。

  从虚拟现实板块来讲,一方面前期较长时间低位震荡,整体配置现象不明显。另一方面,目前从监管层的政策文件看,也很明显受到政策风向的加持。所以对于虚拟现实板块而言,后期一方面来自政策预期差的修复,另一方面来自于资金配置的需求,都将有利于相关概念股修复。

  根据公开市场资料总结,相关标的包括:歌尔股份002241)、欧菲科技002456)、深天马A、中文传媒600373)。

  生猪头均亏损达到历史最大值,预计将触底反弹

  消息,全国猪价稳中有涨,北方猪价上涨地区再次增多。其中,东北吉林、辽宁以涨为主,屠企结算价多涨0.1-0.2元/公斤;京津冀猪价稳中有涨,部分屠企涨0.1-0.2元/公斤;华中猪价基本稳定,大场观望为主;山东猪价稳中有涨;两广、川渝猪价小涨。目前来看,北京、山东、两广等主销区优质标猪供给紧俏,当地屠企小幅提交保量,同时带动外采区域猪价上调。预计短期内猪价或将延续稳中上涨态势,后期猪价上涨地区或将有增多。

  通过历史数据可知,在每次行业亏损到达低点后,生猪养殖板块后期将出现明显上涨的趋势。

  如今生猪养殖已经跌破成本线。截至2018年5月18日,生猪养殖行业自繁自养头均亏损幅度已达326元/头,超过2014年的305元/头。2014年,在那一轮行业亏损幅度见底后猪价开始反弹,反弹幅度最高达47%,因此预计生猪养殖板块行业将见底反弹。

  此外,行业在严重亏损情况下,4月份行业产能却再次出现下滑。2018年4月400个监测县能繁母猪存栏量环比减少1.4%,同比减少2.1%。生猪存栏量环比减少0.8%,同比减少1.5%。当前行业产能甚至还低于2014年。行业产能的下滑或将是这轮猪肉涨价行情开启的重要刺激因素。

  尽管供给减少,但是需求也没明显增加,甚至还微幅下滑。从需求方面看,2017年零售市场猪肉消费需求同比下降1%左右。预计,今年消费需求仍将延续小幅下降趋势。因此,预计生猪市场供需总体相对平衡。生猪价格只因严重亏损有较强的上涨动力。

  对于A股而言,行业头均亏损幅度已经达到历史低点,同时供给端进一步压缩。猪价在底部盘整近两个月后,有望在二季度末迎来季节性反弹。

  根据公开市场资料总结,相关标的包括:温氏股份300498)、牧原股份002714)、天邦股份002124),正邦科技002157)。

  来源:博览财经

关注同花顺财经(ths518),获取更多机会

责任编辑:llm

0

+1

回复 0 条,有 0 人参与

禁止发表不文明、攻击性、及法律禁止言语

请发表您的意见(游客无法发送评论,请 登录 or 注册 网站)

评 论

还可以输入 140 个字符

热门评论网友评论只代表同花顺网友的个人观点,不代表同花顺金融服务网观点。

最新评论

查看更多评论
  • 超频三
  • 工业富联
  • 猛狮科技
  • 永泰能源
  • 集泰股份
  • 中兴通讯
  • 新和成
  • 西宁特钢
  • 代码|股票名称 最新 涨跌幅