世界杯热浪袭来 四大主题迎“升机”

2018-05-23 07:24:32 来源:
利好

  下个月,一项体育大赛将风靡全球:世界杯足球赛。从6月14日到7月15日,历时一个月。对于球迷来说,是四年一度的足球狂欢,对于股市投资来说,啤酒、电视、出境游、彩票等细分行业迎来一场投资盛宴。

  世界杯相关板块预热

  2018年世界杯将于6月14日-7月15日在俄罗斯举行。尽管这次世界杯没有中国队参赛,但对于中国市场来说,这届世界杯吸引力依旧不减,也许更有优势。从直播时间上看,本届世界杯有相当场次的比赛将在晚间黄金档直播,更加贴合国人的收视习惯,在不影响大家上班及休息的情况下能看到一半以上的比赛,此这次世界杯的关注度有望创新高。

  世界杯足球赛对球迷来说是四年一度的盛宴,而对资本市场来说,相关多个行业同样是一场盛宴。《投资快报》记者注意到,在过去10个交易日中,世界杯密切相关的板块都有进入涨幅榜的情况:其中饮料制造板块6次进入涨幅榜,上周更是每天都上榜。

  一个关于球迷观看世界杯的段子在股民中间传了开来:“吃着来伊份603777)的零食,啃着煌上煌002695)鸭脖子,吃点盐津铺子002847)和桂发祥002820)的麻花,再来两支天宝食品002220)的冰淇淋,另外配一大盘宏辉果蔬603336)的水果,当然少不了要喝喝燕京啤酒000729),这样的世界杯真是要爽歪歪了。”这个段子中提及的七家食品和饮料类上市公司5月16日有六家涨停,来伊份盘中一度涨停,收市涨7.16%。

  有分析指出,世界杯对A股部分消费类的上市公司有提振作用。事实上,相关领域已经有所表现,近期青岛股中的青岛啤酒600600)、海信电器600060)的股价就表现抢眼。而一些机构也早早就布局了世界杯相关概念股。对此,业内分析师建议,投资者在比赛前可密切关注啤酒、电视、旅游、彩票等细分领域。

  机构布局世界杯概念股

  在A股市场上,各路嗅觉灵敏的资金已先行动作。上周三,打开个股的涨幅榜可以看到,盐津铺子、湖南盐业600929)、煌上煌、桂发祥等多只食品饮料股均被齐刷刷地封在涨停板上;燕京啤酒、珠江啤酒002461)上周则分别大涨11.90%、8.22%。

  分析指出,从主题炒作角度来看,世界杯对A股部分消费类的上市公司有提振作用,从以往看,赛前一个月左右,世界杯主题板块将开始获取超额收益。东北证券青岛营业部投顾陈建林建议投资者,关注啤酒、彩票、彩电、出境游等细分行业的交易性机会。

  事实上,部分概念股在一季度获得了QFII资金的布局。根据一季报披露显示,5家相关上市公司前十大流通股股东中出现上述机构身影;包括格力电器000651)、海能达002583)、重庆啤酒600132)、燕京啤酒、中国国旅601888)等。

  例如今年以来,燕京啤酒不仅被私募大佬裘国根“盯上”,也是机构密集调研的对象。根据燕京啤酒发布的投资者关系活动表来看,一月份以来,燕京啤酒共发布了5次相关公告。机构人士的调研就产品结构、品质、研发、行业发展趋势等事项进行了交流。值得一提的是,5月16日燕京啤酒放量大涨8.8%,盘中几度触及涨停。当日盘后数据显示,该股买入前五席中出现三个机构席位,合计买入9245万元;卖出前五席中出现两个机构席位,合计卖出3084万元;此外,深股通专用席位买入1051万元,同时卖出1383万元。机构席位博弈激烈。

  “世界杯魔咒”或不会上演

  前6次世界杯期间,A股虽然有涨有跌,但还是表现出了成交量相对萎缩,走势相对低迷的趋势,所以有分析师戏称为“世界杯魔咒”。那么,A股在今年世界杯期间会如何表现?受访的多名分析师认为,今年世界杯期间,A股低位震荡的概率仍大于上涨的概率,不过如果出现急跌,投资者可逐步建仓。

  因为世界杯都是在6月中旬至7月中旬举办,A股1990年12月开市以来,共经历了6次世界杯。对照上证指数在历次世界杯的位置可以看到,1990年以来世界杯举办期间上证指数跌的概率很大。为什么世界杯期间股市表现比较弱呢?深圳大金海投资副总裁丁元恒指出,世界杯是观众最多的体育盛事之一,不论男女老少届时都可能在电视机前欣赏赛事,特别是往届世界杯电视转播大都是在凌晨,晚上看球,白天睡觉,交易的几率大幅减少,因此世界杯期间,成交量萎缩。没有成交量,股市不可能活跃,加上世界杯期间多处于年中,正是一年之中股市最低迷的窗口期。

  丁元恒说,放在股市长期走势图看,世界杯引起的只是短期的、微小的波动,股市长期走势取决于其他更具有决定性的因素。当前,多种数据已经显示大盘接近历史底部。

  四大主题成关注焦点 世界杯带热啤酒板块

  近段时间,大盘维持震荡走势,但市场仍保持着一定的赚钱效应,比如啤酒板块。5月份以来,啤酒板块整体走势显著强于大盘,其中,青岛啤酒曾实现11连阳,珠江啤酒累计涨幅接近25%,重庆啤酒期间上涨25%,股价距离2015年牛市高点近在咫尺……

  啤酒股的强劲走势与其基本面的积极变化有着密切关系。以青岛啤酒的业绩来看,青岛啤酒在2017年实现归属于上市公司股东的净利润人民币12.63亿元,净利润逆势增长21%。此外,其在2018年一季度实现营业收入人民币72.52亿元,同比增加3.01%;归属于上市公司股东净利润6.67亿元,同比增加15.16%。国金证券研报指出,啤酒行业基本面2016年见底,2017年筑底并稳步向好,今年啤酒行业整体业绩弹性有望大增。

  在业内看来,在众多受益世界杯的概念板块中,啤酒股的商机最大,炒作理由也最为充分。世界杯对啤酒行业销量有强有力的刺激作用。券商研报显示,从过去近20年的经验来看,世界杯年份的啤酒销售情况整体显著好于非世界杯年份。从指数表现来看,无论是2010年全年偏强,还是2014年全年偏弱,世界杯年份的啤酒指数在5月-6月份均实现了较好的相对收益。

  赛事刺激彩家电行业销售

  世界杯的到来也将刺激彩家电行业销售。可以看到,在高端市场,2017年中国市场上OLED电视的销售与2016年相比增长了2倍,2018年增长率仍将达到100%。有数据显示,2017年在2500美元以上高端电视市场,OLED电视全球占比达到51.3%,首次超越LCD电视。而这一数字在2015年仅为15.5%,2016年则为35%。

  有分析人士指出,世界杯对彩电行业销售存在一定程度的拉动。值得一提的是,虽然消费者喜好已经逐步转向移动端电子设备,但考虑到观影效果,世界杯更多消费者会接受在电视上观看。虽然短期事件影响难以对彩电长期销售形成正面拉动,但短期拉动以及交易性机会仍值得把握。进入5月份以来,海信电器股价已经从最低12.71元涨至14.43元,涨幅近14%。投资者可关注海信电器、TCL集团000100)、四川长虹600839)、深康佳A等。

  此外,家电行业各大上市企业发布的2018年一季报显示,企业业绩均取得不同幅度的增长。其中,产品涨价是很多企业业绩增长的重要动力。数据显示,今年一季度相较去年同期,冰箱、洗衣机、空调等品类价格上涨明显,同比增速分别为+12.2%、+7.1%、+4.6%,与此同时,厨房电器、生活小家电等多品类产品均呈现出不同程度的涨价现象。行业价格回升有利于行业的盈利空间,身处其中的企业也将受益。

  彩票概念股升温

  彩票行业在世界杯期间催化剂充足。四年前世界杯多只彩票概念股涨幅可观,俄罗斯世界杯即将开赛,彩票概念股热度有望持续升温。有分析指出,今年有世界杯,竞猜型彩票销售有望在二三季度超预期。

  4月20日,财政部官网发布了3月份全国彩票销售情况。3月份,全国共销售彩票401.87亿元,同比增长5.9%。其中,福彩销售197.95亿元,同比下降0.2%;体彩销售203.92亿元,同比增长12.6%。2018年一季度,全国共销售彩票1041.75亿元,同比增长9.4%,这是我国彩票销量首次在第一季度突破千亿元。其中,福彩销售522.49亿元,同比增长1.8%;体彩销售519.26亿元,同比增长18.3%。

  分析认为,我国彩票市场销售提升的空间非常大,主要提振彩票销售的因素在需求端体现为人均可支配收入水平,在供给端体现为政策导向。更多和体育赛事相关的即开型彩票或将放开,这对彩票市场高速增长提供保障。

  国泰君安证券分析师穆方舟表示,今年恰逢世界杯年,预计体彩销量有望大幅增长。受益标的有东港股份002117)、鸿博股份002229)、中体产业600158)等。

  出境游上市公司受益

  有在本地看球的,自然就有亲赴球场的。随着俄罗斯世界杯开赛在即,中国球迷的热情再次被撩燃,赴俄观赛游预订进入冲刺阶段。

  对球迷来说,能亲临赛场,一睹球星和赛场风情,是多么令人激动的事。随着俄罗斯世界杯的临近,中国球迷的热情再次被撩燃。“与南非世界杯、巴西世界杯均地处南半球不同,今年世界杯在邻国俄罗斯举行,北京直飞莫斯科10小时不到,价格也便宜很多,圆一场现场看球梦不再是难事。”一位资深球迷小张透露,他早在2月就已预订相关观赛产品。

  有行业人士指出,与往年世界杯在南非、巴西等南半球国家举办不同的是,俄罗斯相对出境游价格便宜,更容易吸引球迷,以及旅游爱好者的关注。就目前来看,不少旅行社陆续开始上架销售世界杯主题线路。2018年世界杯将于俄罗斯境内11个城市举行,叠加出行旺季,出境游相关主题值得期待。

  随着行业内短线目的地和低线城市局部高景气,出境游旅行社上市龙头企业有望通过资本、专业和服务优势加强渠道端整合布局、延伸优势目的地产业链纵深,维持和提升区域市场份额、品牌影响力和盈利能力。从行业来看,龙头公司受益行业集中度提升,规模效应有望持续显现,盈利和估值均有望得到提升。

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责任编辑:zqn

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