半导体、电子设备:关注模拟IC弱周期机会 荐2股

2018-11-09 13:05:11 来源:
中性

  一周行情表现本周,上证综指上涨2.99%,创业板指上涨6.74%,电子(申万)指数上涨7.36%。本周涨幅前五的股票是和晶科技300279)、朗科智能300543)、德赛电池000049)、火炬电子603678)以及科恒股份300340);跌幅靠前的是广东骏亚603386)、雪莱特002076)、木林森002745)、劲胜智能300083)和百邦科技300736)。目前,电子板块TTM市盈率(整体法,剔除负值)处于23.14倍,相对于全部A股(非金融)的溢价比为1.38。

  行业重要动态1)SIA:半导体销售额9月创新高2)WitsView:2019年MiniLed背光产品有望量产公司重要公告三安光电600703)、京东方等发布2018年第三季度报告;华天科技002185)发布控股股东增持计划公告;金安国纪002636)发布控股股东减持预披露公告中新科技603996)发布签署战略合作框架协议公告;兆易创新603986)发布购买资产事项获准公告;周策略建议本周电子(申万)指数上涨7.36%,其中电子设备与制造在子行业中涨幅最大,上涨9.42%。据ICInsights数据显示,预计2018年第四季度的IC市场增速将从第一季度的23%下降到了6%,IC产业在经历了长时间的强劲增长后,将进入周期性“降温”期。IC市场增速放缓从第三季度开始显现,同比增长从第二季度的22%下降至14%,我们认为增速放缓主要原因是存储器市场的疲软,而相较于存储器市场,模拟IC市场仍将保持稳健增长。模拟电路产品差异性显著,生命周期长,因此能在消费电子需求乏力情况下仍能保持稳健增长。ICInsights预估到2022年,模拟电路市场规模将达到748亿美元,增速将达到6.6%,优于整体IC市场的5.1%。中国作为全球最大的消费电子生产基地,80%以上的模拟芯片依赖进口,国产替代空间巨大。建议关注模拟集成电路稀缺标圣邦股份300661),IDM领军企业士兰微600460)。

  风险提示电子产品渗透率不及预期;电子产品价格跌幅较大;市场系统性风险。

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责任编辑:cp2

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