化工:Q4基金化工股持仓环比下降荐5股

2019-01-30 17:49:35 来源:
利空

  本期投资提示:

  基金化工重仓股配置环比下降。2018Q4单季度化工配置仓位接近历史最低,重仓化工/重仓整体比重Q3,Q4分别为2.84%,2.10%。从区域配置上看,全国各区域Q4环比Q3均有所下降。华北地区占比由1.58%下降至1.55%;华东地区由4.70%下降至2.74%;华南最低,由1.65%下降至1.45%。

  全国及各区域化工重仓股持仓基金数Q4环比Q3变化较大。全国来看,四季度排名前十的个股的持股基金个数中,只有万润股份002643)和新洋丰000902)正增长,分别为13、9个。万华化学600309),桐昆股份601233),华鲁恒升600426)跌幅均超过一百,分别减少153、112、106个,新宙邦300037)以60个持有基金个数占据榜首;分区域看:华东地区持有基金个数增幅最高的个股为新洋丰和万润股份,相比三季度分别增加了7、6个。华南地区新洋丰、华峰氨纶002064)分别增长3个,增幅最高。华北地区涨幅最高为万润股份,环比Q3增加8个。

  周期股配置热情降低,细分领域成长崭露头角。从个股来看,2018Q4万华化学和中国巨石600176)虽然基金持股市值占比排在化工重仓股前二,但是环比Q3分别下降0.14、0.08pct,下降幅度较大,华鲁恒升基金持股市值占比0.03%,排名跌至第十位,桐昆股份迭跌出前十,总体而言,Q4周期白马配置热情较低;反观成长股,国瓷材料300285)、万润股份、新宙邦排名较三季度上升幅度较大,基金持股市值占比分别为0.09%、0.07%、0.06%,金正大002470)重回前十,基金持股市值占比0.04%排名第8。

  推荐建议:优选成长,锂电材料建议关注细分龙头恩捷股份002812)、新纶科技002341)、新宙邦、光华科技002741)、道明光学002632);半导体材料其他建议关注雅克科技002409)、鼎龙股份300054);显示材料建议关注飞凯材料300398)、万润股份、濮阳惠成300481)、强力新材300429);其他新材料建议关注国瓷材料、光威复材300699)。周期预期较低,春节后有望迎来春旺。磷产业链长景气复苏,关注行业龙头云天化600096)、兴发集团600141);关注煤化工,建议重点关注华鲁恒升,鲁西化工000830),精细化工品甜味剂龙头金禾实业002597);同时关注聚氨酯一体化产业链龙头万华化学;PX随着福海创、恒力等装置复产及投产,产业链利润有望重新分配,推荐产业链一体化龙头桐昆股份、恒逸石化000703);制冷剂景气持续,重点关注巨化股份600160);长期看钾肥价格有望持续维持高位,关注盐湖双龙头盐湖股份000792)、藏格控股000408);复合肥龙头重回增长,重点关注新洋丰、金正大;氯化法钛白粉国际龙头龙蟒佰利002601)。

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责任编辑:zqn

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