超跌股行情回暖 中小市值超跌股在反弹行情中更占优

2019-03-13 07:10:48 来源: 证券时报
中性

  证券时报记者张娟娟

  昨日沪深两市再现“0股跌停”行情,在今年不足3个月的时间内,0股跌停的交易天数已达到9天。涨停股数量达到170只,其中不少个股过去自沪指5178点至今年1月底,跌势较大。

  超跌股指数2月以来

  大幅跑赢沪指

  2015年6月12日至2019年1月31日(简称“历史阶段”,下同),沪指跌幅达49.54%。从个股来看(剔除2015年6月12日以后上市股,及2019年2月以来停牌股),A股市场期间共2132股跌幅超过50%,占比近八成,其中442股跌幅超过80%,在跌幅超过90%的31股中,有近期的明星股*ST毅达600610),也有乐视网300104)、暴风集团300431)等曾经的妖股。

  超跌股指数2月1日至3月12日(简称“当前阶段“,下同)涨幅高达41.09%,远远跑赢沪指。从单日表现来看,超跌股指数在23个交易日中有18个交易日跑赢沪指,跑赢概率接近八成。

  中小市值股

  在反弹行情中更占优

  超跌之后个股表现如何?上述2132股2月1日至3月12日平均涨幅近四成,下跌股仅3只,1324股涨幅超30%,占比超六成。

  按照历史阶段的跌幅范围划分,历史跌幅在90%以上的31股当前阶段反弹最有力,平均上涨61.23%,银之杰300085)、东方网络002175)及*ST毅达等股价翻番,前2股涨幅接近2倍。其次是历史跌幅在85%至90%之间的股票,平均上涨57.63%,这其中也不少大幅上涨股,像盈方微000670)、天和防务300397)等;而历史跌幅在50%至60%的300余股,当前阶段平均涨幅最低,仅有31.57%。可见,超跌股在行情回暖时,短期内涨势最好。

  进一步观察,从1月31日的市值来看,历史阶段下跌90%以上股票平均总市值最小,不足27亿元,其次是下跌85%至90%的股票平均总市值为38.21亿元,而下跌50%至60%的股票,平均总市值过百亿。可见,市值越小,在反弹行情中更占优。

  14股最新收盘价

  创今年新高

  超跌股指数昨日收盘点位创2019年新高,个股也有不少创新高。从历史阶段跌幅大于80%的股票来看,14股最新收盘价创2019年以来新高,主要分布于传媒、电子及电气设备,如东方网络、星辉娱乐300043)、飞乐音响600651)、雏鹰农牧002477)等。

  值得一提的是,这14股2月以来涨幅均超过100%。另外,这其中有10股最新收盘价低于10元,东方网络自3月1日以来连续8日涨停,主要受益于超高清视频概念,截至3月12日,其股价只有7.72元;利欧股份002131)及雏鹰农牧最新收盘价均不足5元。

  同时证券时报.数据宝统计显示,历史阶段回撤80%以上的股票中,22只绩优成长股2月份以来涨幅不到30%,大幅跑输超跌股指数。

  市值来看,其中8股最新市值不足30亿元。同大股份300321)最新市值仅13.9亿元,*ST创兴600193)、*ST成城600247)不足20亿元;中科新材002290)、海欣食品002702)等不足26亿元。

  估值来看,2月以来涨幅仅有12.64%的绿地控股600606)、以及上涨24.47%的*ST成城最新滚动市盈率均不足10倍,宋都股份600077)最新滚动市盈率也不足15倍。

  业绩来看,16股2018年度净利润翻番(按净利润下限、年报计算)。中科新材2018年度实现净利润0.61亿元,创4年来新高,同比增长近25倍,主要系会计结算的原因;岳阳兴长000819)预计2018年净利润也将增长6倍以上,该公司涉及央企国资改革概念。中航高科600862)、农产品等公司净利润也有望实现较大幅度的增长。

  与此同时,从截至2018年的近三年净利润复合增长率来看,*ST油服600871)、宋都股份、朗姿股份002612)增速均超过40%,中航高科、久联发展002037)、农产品等7股增速均超过20%。

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