政策+估值+业绩年内券商板块飙升近30% 险资连续5个季度持仓7股

2019-06-11 19:21:55 来源: 证券日报
中性

  尽管5月份券商业绩受行情等影响环比下滑,但多家机构纷纷表示券商行业全年业绩高增长仍可期,看好券商股的长期配置价值

  今年以来,沪深两市股指呈现震荡反弹的走势,个股表现较为活跃,市场赚钱效应也逐渐回暖,沪指年内累计涨幅达17.32%,深证成指与创业板指分别上涨24.83%、18.94%。在此背景下,券商板块年内异军突起,期间累计上涨29.41%,有42只成份股股价实现上涨,占比逾九成。

  个股方面,有35只个股年内累计涨幅达到20%以上,中信建投601066)、华创阳安600155)两只个股期间累计涨幅居前,股价均实现翻番分别达到152.93%、106.64%,哈投股份600864)(57.08%)、天风证券601162)(56.98%)、中国银河601881)(56.25%)和东吴证券601555)(52.84%)等4只个股期间股价飙升也均逾50%,另外,海通证券600837)、国信证券002736)、长城证券002939)、财通证券601108)、太平洋601099)、华鑫股份600621)、东北证券000686)、国投资本600061)、长江证券000783)等个股年内累计涨幅也较为显著,也均超过40%。

  周二,券商板块大涨5.24%,其中,哈投股份、华林证券002945)、中国银河、国盛金控002670)等4只个股集体收获涨停,另外,国海证券000750)(9.17%)、华创阳安(8.36%)、绿庭投资600695)(7.70%)和华鑫股份(7.65%)等在内的26只券商股涨幅也均逾5%。

  事实上,券商行业上市公司业绩表现改善明显,成为年内板块强势崛起的重要动力。公开数据显示,2019年1月份-5月份业绩来看,无论是营业收入还是净利润均好于去年。截至6月10日,有可比数据的31家券商中,有30家券商今年1月份-5月份的营业收入与净利润实现同比增长,江海证券、国海证券、东北证券、长江证券等券商2019年1月份-5月份营业收入同比增幅均超100%。此外,有14家券商今年1月份-5月份净利润同比增幅均达到100%以上,以中小券商为主。

  对此,《证券日报》记者根据近期券商机构发布研报进行梳理发现,尽管5月份券商业绩受行情等影响环比下滑,但多家机构纷纷表示券商行业全年业绩高增长仍可期,看好券商股的长期配置价值。

  中信建投表示,多项改革政策已箭在弦上,科创板、衍生品、对外开放、托管结算、再融资等业务领域陆续放开,证券业有望持续从新业务中收获增量业绩。随着国内直接融资市场的扩容、对外开放进程的推进,证券业供给侧改革将持续深化,综合实力突出、风控制度完善的龙头券商将受益于行业集中度的提升。经过前期调整,目前,券商板块市净率回落至1.4倍,龙头券商市净率普遍在1.1倍-1.5倍之间,中长期配置价值显现。

  国泰君安601211)证券认为,中小券商业绩贝塔弹性显著高于大券商,基于市场流动性改善预期,建议以贝塔思维投资,关注中小券商中估值更低、基本面更优质的个股以及最受益于行业政策红利的头部券商。

  在政策+估值+业绩的推动下,周二,券商板块成为场内资金抢筹的重点目标,合计吸金33.98亿元。其中,中信证券600030)(68920.8万元)、华泰证券601688)(29675.05万元)、海通证券(25368.22万元)、华林证券(22818.17万元)、中国银河(20135.23万元)、国海证券(13949.75万元)、国泰君安(13034.42万元)、哈投股份(12388.87万元)和财通证券(10181.88万元)等个股周二均受到1亿元以上大单资金青睐。

  值得一提的是,不仅短线资金对券商股青睐有加,行业龙头标的也备受以险资为代表的长线资金长期坚守。统计显示,截至一季度末,共有8只个股被QFII持仓,申万宏源000166)(27372.00万股)、长江证券(23755.33万股)、广发证券000776)(22813.10万股)、东吴证券(10000.00万股)、哈投股份(6366.36万股)、中国银河(1720.00万股)、华鑫股份(701.97万股)等7只个股被险资连续5个季度持有,后市表现值得重点跟踪。

  表:险资连续5个季度持仓股一览

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