“成长+改革”打造军工板块投资逻辑 8只半年报预喜股受机构青睐

2019-07-15 19:00:41 来源: 证券日报
利好

  7月15日,沪深两市股指早盘低开低走,沪指一度失守2900点,随后出现探底回升走势。值得关注的是,军工板块盘中集体走强,整体上涨2.41%,有169只成份股股价实现上涨,占比近九成。

  个股方面,中国应急300527)、航新科技300424)、中国卫通601698)等3只军工股当日收获涨停,中光防雷300414)(8.48%)、中国船舶600150)(7.96%)、中船防务600685)(7.28%)、中国长城000066)(7.23%)、全信股份300447)(6.49%)、晨曦航空300581)(6.34%)、北方华创002371)(5.43%)、深圳新星603978)(5.15%)、高德红外002414)(5.11%)和华伍股份300095)(5.06%)等个股7月15日涨幅也较为显著,均达到5%以上尽显强势。

  良好的市场表现离不开市场资金的热捧,7月15日,逾19亿元大单资金涌入112只军工股。其中,有25只个股大单资金净流入达到1000万元以上,中国卫通、中国长城、航新科技、北方华创等4只个股当日均受到5000万元以上资金抢筹,中国应急、中国卫星600118)、中直股份600038)、浪潮信息000977)、中国船舶、高德红外、内蒙一机600967)、中航飞机000768)、中航高科600862)、中国重工601989)等10只个股大单资金净流入均在2000万元以上,另外,兴森科技002436)、中船防务、三角防务300775)、航天信息600271)、机器人、洪都航空600316)、威海广泰002111)、海特高新002023)、航天长峰600855)、上海瀚讯300762)、任子行300311)等个股7月15日也获得超过1000万元的大单资金青睐。

  事实上,近期军工资产证券化不断加速推进。日前,中国船舶重工股份有限公司及中国船舶工业集团有限公司旗下多家上市公司发布《关于控股股东筹划战略性重组的公告》称,上市公司接到控股股东通知,中船集团正与中船重工集团筹划战略性重组,有关方案尚未确定,方案亦需获得相关主管部门批准。

  近日,航发动力600893)也发布停牌公告显示,拟引入国发航空发动机产业投资基金,对全资子公司黎明公司、黎阳动力、南方公司进行增资,实施市场化债转股。增资完成后,公司拟向国发基金发行股份,购买其持有的标的公司少数股权。

  此前洪都航空也发布公告称,公司拟将零部件制造业务及相关资产负债与关联方洪都集团导弹业务及相关资产负债进行置换。公告显示,置出资产评估值为22.08亿元,置入资产评估值为13.62亿元,置出资产与置入资产的差额8.46亿元将由洪都集团以现金方式向洪都航空补足。

  对此,招商证券表示,军工行业资产证券化大潮来临,有望不断加速推进。首先,从政策层面看,近期行业资产证券化相关政策较为密集。如国有资本投资、运营公司试点、双百行动、多部门发声军工行业资产证券化等;其次,从产业层面看,军工行业资产证券化仍存较大空间,相较国外,目前国内军工行业资产证券化率整体仍偏低。第三,从相关支持来看,混改相关国资基金陆续成立,助推行业资产证券化。第四,从产业推进情况来看,军工企业资本运作密集,包括核心军工资产整体上市(如中航沈飞600760)、内蒙一机)、科研院所优质资产证券化(如国睿科技600562)),洪都航空拟以航空零部件业务置换洪都集团导弹资产等。

  优良的业绩表现或是军工板块集体走强的重要动力。《证券日报》记者根据同花顺300033)数据统计发现,截至7月15日,已有101家军工行业上市公司披露2019年半年报业绩预告,业绩预喜公司家数达62家,占比逾六成。其中,东土科技300353)(385%)、通达股份002560)(350%)、晨曦航空(301.18%)、华力创通300045)(230%)、大立科技002214)(190%)、通合科技300491)(130%)、东华测试300354)(110%)和光启技术002625)(100%)等公司均预计2019年半年报净利润同比翻番。

  在重组+业绩双重优势的支撑下,近期机构对军工股的关注度开始上升,近30日内共有51只军工股获得机构给予“买入”或“增持”等看好评级,其中,光威复材300699)(6家)、钢研高纳300034)(5家)、法兰泰克603966)(3家)、中航沈飞(3家)、日机密封300470)(3家)、高德红外(2家)、久立特材002318)(2家)和菲利华300395)(2家)等8只半年报预喜股近期机构看好家数均在2家及以上。

  对于板块的后市表现,中国银河601881)证券表示,“成长+改革”依然是贯穿2019年军工板块投资的主要逻辑,随着以两船合并为代表的国企改革进程加速,配合重大资产重组政策松绑,军工行业有望迎来新一轮重组整合潮,并将有力的推进军工行业资产证券化率的提升。

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责任编辑:wyj

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