政策+业绩驱动健康中国板块走强 基金二季度持仓28股

2019-07-16 19:01:46 来源: 证券日报
中性

  近日,国务院印发《关于实施健康中国行动的意见》(下称《意见》)。《意见》指出,人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志,预防是最经济最有效的健康策略。

  中国已经成为世界上老年人口最多的国家,也是人口老龄化发展速度最快的国家之一。据国家统计局数据显示,截至2018年年末,60周岁及以上人口为24949万人,占比17.9%。其中,65岁及以上人口为16658万人,占11.9%。随着我国的人口老年化不断加快,消费群体和规模进一步扩大,对大健康产业形成了较大的助推力。

  对此,分析人士普遍认为,医疗健康行业是国民经济运行的支柱产业之一。近十年来,随着经济发展水平的提高以及人民健康意识的改善,中国医疗健康产业规模日益增长,医药行业一直保持快于GDP的增长。医疗需求的增长一方面来自于人口增加,另一方面来自于医疗升级需求带来的人均消费的提高。2017年国内大健康产业总产值约6万亿元,到2020年大健康产业8万亿元的产业规模目标有望实现,健康产业具有巨大的市场潜力,相关概念股有望迎来反弹良机。

  受此影响,7月16日,健康中国板块盘中集体异动,58只成份股股价实现上涨,占比逾六成。个股方面,天目药业600671)、宜华健康000150)两只个股收获涨停,荣泰健康603579)也大涨7.92%,*ST莲花600186)(4.91%)、富祥股份300497)(4.79%)、京东方A(4.76%)、九安医疗002432)(4.68%)、欣龙控股000955)(3.98%)、三鑫医疗300453)(3.50%)、麦迪科技603990)(3.34%)和*ST华业600240)(3.09%)等个股涨幅也较为显著。

  资金流向方面,7月16日,共有35只概念股备受场内主流资金的青睐,合计吸金13.15亿元。其中,京东方A(105912.14万元)、延安必康002411)(11346.76万元)、宜华健康(3366.67万元)、智飞生物300122)(3073.85万元)、泰禾集团000732)(1379.90万元)等个股大单资金净流入居前,均达到1000万元以上。

  值得一提的是,除短线资金青睐之外,长线资金公募基金对健康中国概念股也青睐有加。截至7月16日,已披露的公募基金二季报显示,有28只健康中国概念股被公募基金持仓,合计持股市值84.33亿元。其中,贵州茅台600519)、爱尔眼科300015)、泰格医药300347)、药明康德603259)、卫宁健康300253)、京东方A、乐普医疗300003)、云南白药000538)、智飞生物、今世缘603369)、创业慧康300451)和鱼跃医疗002223)等12只概念股在今年二季度公募基金持股市值均达到1亿元以上。

  在政策大力支持下,健康中国板块基本面持续改善,成为当前板块集体异动的重要原因。统计显示,截至7月16日,已有53家相关上市公司披露了2019年半年报业绩预告,预喜公司家数达35家,占比66.04%。其中,姚记扑克002605)(250.00%)、金陵药业000919)(160.00%)、金字火腿002515)(144.80%)和华润三九000999)(102.06%)等4家公司均预计2019年半年报净利润同比翻番,创业慧康(98.65%)、悦心健康002162)(91.40%)、智飞生物(85.00%)、泰格医药(70.00%)、常宝股份002478)(65.00%)、和仁科技300550)(62.22%)、泰禾集团(59.97%)和中关村(57.16%)等公司2019年半年报净利润也均有望同比增长逾50%。另外,凤凰股份600716)、广东甘化000576)、上海莱士002252)、华平股份300074)、宜通世纪300310)等公司2019年半年报业绩也均有望扭亏为盈。

  对板块的后市机会,分析人士表示,随着健康中国战略的持续推进,健康产业正在逐渐占据顶层设计的重要位置,成为各方资本竞相追逐的朝阳产业。目前布局大健康产业主要有三种类型企业:1.以康美药业为代表的医药健康领军企业,其主要围绕原油核心业务打造大健康产业神态,完善产业整体布局。2.以万达、恒大为代表的房地产企业,其力图通过合作、并购、自建等方式快速进入大健康领域,抢占未来发展先机。3.以腾讯、百度、阿里为代表的互联网企业,其希望将移动互联网、人工智能等信息技术与大健康产业向融合,打造新兴领域。在政策大力扶持下,健康中国产业或进入黄金发展期,板块经过近期回调后,估值回归底部区域,中长期价值凸显,半年报业绩向好的优质标的后市表现值得重点跟踪。

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