政策+资金+需求烘热集成电路板块 21公司中报预喜值得关注

2019-07-17 20:35:12 来源: 证券日报
中性

  随着半年报业绩的披露,半年报行情也已展开。可以看到,集成电路板块上市公司今年半年报业绩改善较为明显,业绩预期向好的优质品种受资金青睐,成为市场关注的焦点。

  《证券日报》记者根据同花顺300033)数据统计发现,在74家集成电路行业上市公司中,截至7月17日,已有47家公司公布2019年半年报业绩预告,业绩预喜公司家数达到21家,占比逾四成。

  具体来看,华西股份000936)、北京君正300223)两家公司预计2019年上半年归属母公司股东的净利润同比最大增幅均在100%以上,分别为287.56%、226.23%,紫光国微002049)(75.00%)、东山精密002384)(70.00%)、深南电路002916)(70.00%)、联创电子002036)(65.00%)、亚光科技300123)(60.01%)、中环股份002129)(59.98%)和圣邦股份300661)(55.00%)等公司均预计2019年半年报业绩均有望同比增长达到50%以上,汇顶科技603160)、新莱应材300260)、纳思达002180)、光力科技300480)、苏州固锝002079)、景嘉微300474)、中颖电子300327)、机器人、鼎龙股份300054)、全志科技300458)等公司2019年半年报业绩也均有望略增,上海新阳300236)2019年半年报业绩有望扭亏为盈,欧比特300053)预计2019年上半年业绩实现续盈。

  对此,市场人士普遍认为,短期市场存量博弈、震荡蓄势,2周-3周内市场有望处于修复反弹的窗口期。投资策略上,重点在半年报业绩稳中有增且估值相对合理的中小创细分龙头、涨价题材的周期品主要集中在有色金属、化工等领域以及券商等金融股。随着半年报业绩不断披露,投资者也要关注板块及企业的盈利情况变化,为未来一段时间的投资做好充足的准备,半年报业绩高增长行业与公司均将有稳定的超额收益。

  二级市场上,7月17日,集成电路板块盘中集体崛起,整体上涨近2%,61只成份股股价实现上涨,占比逾八成。个股方面,光华科技002741)、晶瑞股份300655)、富瀚微300613)、富满电子300671)、飞凯材料300398)、南大光电300346)、康强电子002119)等7只个股集体联袂涨停,联创电子(7.09%)、华天科技002185)(5.87%)、北京君正(5.60%)、韦尔股份603501)(4.98%)、光力科技(4.80%)和纳思达(4.74%)等个股涨幅也位居前列,均逾4%。

  良好的表现离不开场内主流资金的追捧,周三,逾23亿元资金涌入46只集成电路概念股。京东方A、紫光国微、华天科技等3只个股周三资金净流入均达到1亿元以上,康强电子(9754.59万元)、紫光股份000938)(7171.95万元)、飞凯材料(5914.84万元)、联创电子(5419.19万元)、张江高科600895)(5131.00万元)、长电科技600584)(5129.20万元)、南大光电(4898.01万元)、士兰微(4710.61万元)和东山精密(4496.51万元)等个股当日也均受到4000万元以上大单资金布局。

  机构评级方面,近30日内共有31只集成电路股获得机构给予“买入”或“增持”等看好评级,其中,有12只半年报预喜股备受机构青睐,深南电路、圣邦股份两只个股近期机构看好评级家数均逾10家,分别为12家、11家,中环股份(7家)、汇顶科技(3家)、亚光科技(2家)和鼎龙股份(2家)等个股近期均受到2家及以上机构集中推荐,另外,紫光国微、联创电子、欧比特、纳思达、景嘉微、全志科技等个股近期也被机构推荐。

  对于板块的后市表现方面,平安证券表示,在政策+资金+国产化替代需求下,国内IC产业预计继续保持20%左右的年增长速度。设计端,建议关注控股长江存储的紫光国微、积极拓展DRAM领域的兆易创新603986)和指纹芯片设计龙头企业汇顶科技;设备端建议关注北方华创002371)。

  新时代证券也表示,2018年全年中国半导体集成电路进口总金额高达3121亿美元,同比增长19.8%,进出口逆差达到2274亿美元,国产替代强烈。在当前背景下,以半导体集成电路为代表的战略新兴行业将是自主可控的核心产业。集成电路产业实现自主可控是下游智能汽车、5G和物联网等战略行业的供应链安全能否得到保障的关键。此次税收优惠政策的延续,是国家对集成电路产业扶持政策的体现。未来针对集成电路产业或有更多的支持政策出台,国内自给率有望不断提升。建议关注行业龙头公司如半导体设备龙头北方华创、存储器龙头公司兆易创新、半导体检测设备龙头精测电子300567)。

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