金鹰樊勇:信息板块大周期将爆发 投资人注意建仓节奏

2019-09-11 09:41:41 来源:
中性

  金鹰基金

  近来A股在2900点上下盘整,趋势性行情并不明显,后续市场将如何表现?哪些板块值得重点关注?对此,金鹰基金信息产业基金经理樊勇预计,后市会以震荡为主、维持盘整格局,但下行空间不大。他表示,信息产业板块现阶段处于低谷期,而随着产业大周期的到来,5G等细分领域有望迎来爆发。

  信息产业板块即将迎来大周期

  樊勇具有6年TMT行业研究经验。在他看来,实证方法论分析重于逻辑推演。遵循逆向投资理念,去寻找安全垫的确定性机会,对每个投资决策的风险及机会反复论证,控制组合回撤,在可承受的波动范围内,追求组合长期稳健增长。樊勇擅长立足于产业周期角度选择处于快速成长期的行业,并依据产业周期与盈利周期筛选出具有核心竞争力的个股。

  樊勇认为,今年以来整个大盘受到的影响主要来自于宏观经济、金融体系流动性和风险偏好等。他预计,三季度经济整体将比较稳定,流动性相对宽松。A股向下风险不大,若想要大盘大幅上涨的话,则需要更多积极数据的支撑。

  他认为,下半年A股以结构性机会为主。作为被其重点关注的科技板块,未来3~5年是我国信息产业的重大变革期。通信是信息发展300469)的高速公路,我国3G落后、4G追赶、5G已经实现领先。2020年5G商用后大量基于5G新的应用将同步全球发展。我国有广大的市场空间、完善的产业链、高效的生产体系,使得我国在5G商用领域有望引领全球新一轮信息产业革命。物联网、人工智能、云计算等板块将迎来爆发。而现阶段正是信息板块大周期的起点,十分适合投资者布局,有望取得较好的收益。

  樊勇说:“5G商用带来的技术变革即将到来,这也是我国首次在大的基础信息技术上处于全球领先水平,使得国内信息相关产业能够在更高的水平上参与全球竞争,未来基于5G相关物联网、人工智能等产业竞争将直接影响到国家综合实力,我们将迎来新的发展阶段。”

  重点关注信息板块的应用机会

  具体来看,信息板块主要从产业周期和盈利周期入手。樊勇认为,从产业周期看,5G将是未来信息产业的重要抓手,很多创新应用基于5G展开。5G推广商用之后将产生不少应用机会,例如手机的换机潮、物联网的爆发、云计算的普及等,他预计机会将在明后年涌现。从盈利周期看,现阶段5G电子、核心主设备、射频、云计算等都开始进入盈利周期,建议投资人高度关注。”

  他建议,投资人在布局时,可以着眼未来,寻找产业趋势向上、空间大、确定性强的行业,并从中挖掘具有核心竞争力的业绩较好的股票。他对A股后市相对比较乐观,预计短期内可能会出现小调整,中长期依然维持向上趋势,待5G主导的行情启动后市场会出现更多机会,包括新能源汽车等前景都比较广阔。

  樊勇提示,随着科创板股票的继续扩容,未来市场股票供给并不稀缺,业绩差股票的压力会非常大,投资人应该重点避开。信息板块方面,目前处于大周期行情前期阶段,投资人可以积极建仓,但需要警惕短期调整,把握好建仓节奏。

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