专家称A股或迎来万亿元级增量资金 近23亿元大单提前抢筹券商板块

2019-09-11 18:50:08 来源: 证券日报网
利好

  9月11日,A股三大股指高开后震荡走弱,券商板块临近午盘再度活跃,带动股指跌幅收窄。截至收盘,券商板块整体上涨0.7%,位居板块涨幅榜前列,35只成份股股价实现上涨,占比逾七成。

  个股方面,吉艾科技300309)9月11日实现涨停,华鑫股份600621)(4.94%)、华林证券002945)(4.48%)、海通证券600837)(3.64%)、锦龙股份000712)(3.38%)、经纬纺机000666)(3.02%)、东吴证券601555)(2.14%)和光大证券601788)(2.07%)等个股涨幅也均逾2%。

  良好的市场表现离不开大单资金的追捧,9月11日板块整体呈现资金净流入态势,合计资金净流入22.61亿元。其中,海通证券、中信证券600030)、华林证券、东吴证券、华鑫股份等个股当日均受到1亿元以上资金青睐,国海证券000750)(9757.59万元)、光大证券(8386.91万元)、国泰君安601211)(8323.52万元)、第一创业002797)(8303.68万元)、华泰证券601688)(7679.37万元)、广发证券000776)(7671.60万元)、太平洋601099)(7569.91万元)、东方证券600958)(6906.95万元)、锦龙股份(5396.48万元)和申万宏源000166)(5190.85万元)等个股大单资金净流入均超5000万元。

  事实上,券商板块迎来重磅催化剂,成为当前板块强势上涨的重要动力。9月10日,国家外汇管理局宣布,将取消合格境外机构投资者(QFII)和人民币合格境外机构投资者(RQFII)投资额度限制,RQFII试点国家和地区限制也一并取消。此外,9月10日,证监会系统全面深化资本市场改革工作座谈会在京召开。会议提出了当前及今后一个时期全面深化资本市场改革的12个方面重点任务。包括充分发挥科创板的试验田作用;大力推动上市公司提高质量;补齐多层次资本市场体系的短板;推进创业板改革,加快新三板改革,选择若干区域性股权市场开展制度和业务创新试点;推动更多中长期资金入市;大幅提高欺诈发行、上市公司虚假信息披露和中介机构提供虚假证明文件等违法行为的违法成本等。

  对此,分析人士普遍认为,外管局彻底“解封”外资,资本市场再度迎来实质性利好,A股或将迎来万亿元级增量资金,外资占比的长期提升将逐步改善A股投资者结构,提升长线投资者及机构投资者占比,有助于市场的成熟稳健发展。同时,机构业务及国际业务领先的证券公司也将受益,可以关注龙头券商低吸机会。

  除市场资金青睐券商股外,近期融资客也对券商股青睐有加,引人关注。《证券日报》记者根据同花顺300033)数据统计发现,9月份以来截至9月10日,有32只券商股备受融资客的青睐,合计融资净买入额29.51亿元。其中,中信建投601066)(52419.68万元)、长城证券002939)(28505.42万元)、南京证券601990)(27537.55万元)、国盛金控002670)(19871.66万元)、浙商证券601878)(17330.92万元)、哈投股份600864)(16835.45万元)、华西证券002926)(14157.71万元)、第一创业(11037.26万元)、国信证券002736)(10708.31万元)、华鑫股份(10221.14万元)和国投资本600061)(10214.29万元)等11只券商股期间累计融资净买入均超1亿元。

  此外,以险资为代表的长线资金也对券商股进行了提前布局,截至今年二季度末,申万宏源、长江证券000783)、广发证券、东吴证券、哈投股份、东北证券000686)、吉艾科技和中油资本000617)等8只券商股二季度被险资持仓,这8只个股近期也获得融资客的青睐。

  券商板块业绩表现十分亮丽,为板块强势崛起提供强有力的支撑。统计显示,在47家券商公司中,2019年半年报归属母公司股东的净利润实现同比增长的公司共有45家,占比逾九成。其中,有19家公司报告期内归属母公司股东的净利润实现同比翻番,东吴证券(2758.33%)、绿庭投资600695)(1091.68%)、哈投股份(542.35%)、越秀金控000987)(520.49%)、太平洋(439.65%)、山西证券(288.31%)、国海证券(280.65%)、方正证券(270.89%)、锦龙股份(262.00%)、国盛金控(260.31%)和红塔证券601236)(251.92%)等公司报告期内归属母公司股东的净利润同比增长均在2倍以上。

  对于板块的后市投资逻辑,中金公司表示,此次QFII/RQFII总额度的放开短期边际影响有限、长期有助于A股投资者结构的积极变化。资本市场的进一步开放与改革,有助于提振市场情绪,利好券商板块。当前大型券商均处于历史偏低水平,选股逻辑:1.低估值大型券商估值修复,关注海通证券、国泰君安;2.相对于交易额的高弹性标的,关注东吴证券、华西证券;3.显著受益于资本市场改革推进,以及国际化、机构化业务占比较高的头部券商。

  东吴证券也表示,伴随政策利好持续推进,券商板块将深度受益于市场流动性改善带来的风险偏好提升+资本市场改革红利。

  (编辑乔川川策划赵子强张颖)

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