月度净买入创历史新高 北向资金再度开启“买买买”模式

2019-09-20 18:20:21 来源: 中证网 作者:杨澎
中性

  中证网讯标普道琼斯、富时罗素扩容安排将在9月23日开盘前生效,追踪上述两大指数的被动资金要在前一个交易日,也就是9月20日收盘前完成建仓。受此影响今日北向资金大幅净买入148.62亿元,创2018年11月3日以来新高,尾盘集合竞价阶段更是一度净流入逾300亿元。据数据统计,北向资金9月份已累计净买入607.68亿元,超过今年1月份的606.88亿元,创陆股通开通以来月度新高。

  以往每次指数调整生效前,北向资金大概率在尾盘疯狂“扫货”,导致A股出现尾盘“脉冲”行情。5月28日,MSCI扩容第一次生效,北向资金在当日大幅净流入55.67亿元。6月21日,富时罗素纳入生效,北向资金净流入73.31亿元。8月27日,MSCI第二次扩容,当日北向资金净流入额112.71亿元,创2018年12月以来新高。不过,当日尾盘集合竞价阶段,北向资金一度净流入超过240亿元,但也惊现超120亿元流出。分析人士表示,这应该是部分资金套利行为所致。

  今日的大幅涌入使得北向资金月度净买入额创出历史新高。据统计,9月1日至19日期间,838只陆股通标的获北向资金增持,457只遭减持,其余持仓维持不变。其中,北向资金期初持仓市值超1000万元的股票中,156只获增持比例超过50%,59只获北向资金增持逾一倍。

  分行业来看,156只获北向资金大幅增仓的股票中,化工、电子行业股票数量居多,分别有16、15只;其后是有色金属、电气设备、医药生物行业,分别有13、13、10只股票。纺织服装、农林牧渔、休闲服务、综合行业未有股票在此列。

  具体到个股,上述156只股票中,北信源300352)、云南铜业000878)获北向资金增持比例居前,均超过了4倍。其中,北信源的北向资金持股由8月底的208.32万股增至9月19日的1104.64万股,增幅达430.25%;云南铜业的北向资金持股由203.35万股增至1026.91万股,增幅达405.00%。此外,安徽建工600502)、长沙银行601577)、长城证券002939)等12只股票北向资金持股增长比例超过200%。

  从持仓市值增长来看,156只股票中,20只增长超亿元。其中,汇顶科技603160)北向资金持仓市值由6.98亿元增加8.29亿元至15.26亿元,排名居首;TCL集团000100)、韦尔股份603501)、金风科技002202)北向资金持仓市值分别增长了4.95、4.17、3.87亿元,至9.48、8.67、9.11亿元,居二至四位;兖州煤业600188)、航天信息600271)、天齐锂业002466)、金钼股份601958)四家公司北向资金持仓市值增长均超过2亿元。

  市场表现方面,156只股票9月以来141只上涨,1只持平,14只下跌,其中103只个股股价跑赢同期大盘。景嘉微300474)、韦尔股份、安洁科技002635)、合力泰002217)、神州数码000034)、新华文轩601811)、国盛金控002670)期间股价涨幅均不低于20%,涨幅居前。下跌股票方面,分别是西部黄金601069)、视觉中国000681)9月以来跌幅居前,分别达9.35%、7.88%,期间北向资金持仓数量分别增长了293.61、328.58万股,持仓增幅分别达70.93%、187.81%,持仓市值分别增长0.38、0.71亿元。

  招商证券研报指出,在各大指数相继纳入A股或扩容的提振下,北向资金流入规模有望继续扩大。总体而言,年内外资流入空间仍大,A股在国际指数权重提高的利好因素将部分对冲外围波动对北向资金的影响,并对A股流动性具有积极作用。从投资者偏好来看,外资集中买入银行、非银金融和家用电器,减仓农林牧渔和汽车;融资客净买入最多为电子、计算机,净卖出规模最高为银行。

  国金证券研报认为,下半年A股纳入MSCI比例提高、纳入富时罗素和标普等事件密集,有助于支撑市场底部区域。中长期来看,A股纳入富时罗素将进一步促进A股国际化,外资流入大势所趋,外资在A股走势以及市场风格话语权将持续提升。

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