冲击开始显现 年内解禁高峰来袭 这些大比例解禁个股需注意

2019-10-21 14:16:58 来源: 证券时报网
利空

  天风证券601162)今日跌停,公司10月15日公告,本次解除限售的股份数量为1,834,512,658股,将于2019年10月21日起上市流通,占总股本35.42%。公司股价自9月中旬以来持续下跌,累计跌幅近30%。

  近期解禁规模较大的迈瑞医疗300760)在解禁消息影响下,股价也一度承压。10月16日解禁当日,公司股价跌逾4%。

  同花顺300033)数据显示,10月份至12月份,A股的解禁市值分别为2433亿元,2986亿元和2983亿元,10月份的解禁水平排在年内居中水平,但11月和12月的解禁市值位居年内的第二位和第三位。尤其是12月定增解禁市值达1582亿元,为4月以来再次突破千亿元大关。

  首发原始股东限售股解禁方面,10月份至12月份,解禁市值分别为1724亿元,2026亿元、1296亿元。11月份首发原始股东限售股解禁位居年内第一位。10月份的解禁规模则为年内第二位。

  在10月以来已解禁的公司中,自解禁日以来,截至10月18日,蠡湖股份300694)、兴民智通002355)跌幅最大,分别达到12.72%和10.91%。中颖电子300327)、长安汽车000625)、通威股份600438)、海印股份000861)、摩登大道002656)等多股跌幅超过5%。鼎信通讯603421)、佩蒂股份300673)、崇达技术002815)、泰瑞机器603289)等跌逾4%。

  从解禁金额来看,在10月已解禁的公司中,迈瑞医疗、顾家家居603816)、宁波银行002142)、天风证券、通威股份、汇顶科技603160)、山东黄金600547)、华能国际600011)、鼎信通讯、崇达技术、来伊份603777)、沃森生物300142)、华映科技000536)、长安汽车等19股解禁市值超过10亿元。迈瑞医疗、顾家家居、宁波银行、天风证券、通威股份、汇顶科技解禁市值都在100亿元以上。通威股份解禁以来跌幅6.34%。

  解禁规模超过10亿元的公司中,迈瑞医疗、顾家家居、通威股份、汇顶科技、华能国际、鼎信通讯、崇达技术、蠡湖股份、华映科技、长安汽车等均录得负收益。其中蠡湖股份跌幅达到12.72%居首,长安汽车跌幅6.45%紧随其后,通威股份跌幅排在第三位。鼎信通讯、崇达技术跌幅超过4%。

  华创证券认为,从历史表现来看,集中解禁潮之前,若市场表现较为弱势,则解禁高峰期的到来多半会加速市场的下跌;市场指数上涨时,解禁潮的到来对指数上涨的压制作用微乎其微。解禁对个股的冲击集中在解禁日前十个交易日。基于2009年以来的个股在解禁日前后时间区间的股价表现的统计分析:解禁前10个交易日至解禁日,定增解禁个股收益率开始快速下跌,并在解禁日当天下跌幅度最大达-0.56%,超额累计收益率为-1.66%,投资者应该在解禁日到来之前的十个交易日之前规避解禁个股下跌的风险。

  海通证券认为,不管解禁前还是解禁后,限售股解禁都对股价产生了负面影响,其中解禁前两周的跌幅更加明显,究其原因,大概率是因为投资者为了避开解禁后的潜在股价压力,中短线会提前减持,从而导致股价表现较为弱势。

  数据显示,截至年底,接下来将有126只个股解禁市值超过10亿元,其中解禁股占总股本的比例超过50%的公司共有52家。

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