计算机行业:安可、云、5G应用三部曲 再添IT龙头看细分

2019-12-27 16:13:26 来源:
中性

  行情回顾:2019 年年初以来计算机行业超额收益明显,基金聚焦细分龙头

  2019 年年初至12 月24 日,计算机行业指数(申万)相对沪深300 和创业板指超额收益明显。基金持仓排名前20 的计算机行业股票主要是各细分行业龙头。

  安可、云计算、5G 应用:寻找产业大势中的大机遇

  (1)网络安全:安可政策频发,行业景气度高,等保2.0 带来新的市场增量。同时,建议重点关注安全服务及新型安全领域两大产业机会,安全服务市场在过去几年始终保持快速增长,大数据安全、工控安全、云安全等新兴安全不断成长,伴随行业各家企业特别是龙头企业持续布局,未来成长空间大。(2)国产替代:在芯片、操作系统、数据库、中间件等领域,国产替代空间大。以华为、CEC 为代表的国产替代体系未来机会大。(3)云计算:一是IDC 基础设施建设需求增长,服务器、IDC 厂商将受益;二是在SaaS领域建议重点关注垂直细分龙头。(4)5G 应用:随着5G 商用建设开启,对网络可视化、车联网、物联网(包含泛在电力物联网)、VR/AR、远程医疗等带来需求增加。

  寻找金融IT、医疗IT、电力IT、人工智能等高景气细分行业龙头

  (1)金融IT:政策和需求驱动,金融信息化建设需求旺盛,鉴于行业竞争格局,看好金融IT 龙头厂商品牌溢价和市场竞争力。(2)医疗IT:政策助力驱动,电子病历市场渗透率不高;DRGS 试点工作持续推进;头部医疗IT厂商订单维持高增速增长,受益于政策和市场需求驱动,高增速有望维持。(4)电力IT:泛在电力物联网建设持续推进(5)人工智能:人工智能政策助力,产业规模持续增长;随着AI 技术不断推广,AI 在商业场景中应用需求提升,行业迎来商业落地时代。

  投资建议

  2020 年投资策略:紧抓安可、云计算和 5G 应用三大机会,自上而下挖掘优质个股;同时在一些细分高景气领域,如金融 IT、医疗 IT、电力 IT、人工智能等,掘金优质龙头。相关受益标的如下:(1)网络安全:南洋股份002212)(天融信)、深信服300454)、安恒信息、绿盟科技300369)、启明星辰002439)、三六零601360)等(2)国产替代:中国长城000066)、中国软件、中科曙光603019)、东方通300379)、太极股份002368)等(3)云计算:

  用友网络600588)、宝信软件600845)、数据港603881)、紫光股份000938)、浪潮信息000977)、石基信息002153)、万兴科技300624)等(4)5G 应用:中新赛克002912)、恒为科技603496)等(5)金融IT:恒生电子600570)、东方财富300059)、同花顺300033)、金证股份600446)、长亮科技300348)、顶点软件603383)等(6)医疗IT:卫宁健康300253)、创业慧康300451)、思创医惠300078)、东华软件002065)等(7)电力IT:远光软件002063)、岷江水电600131)、恒华科技300365)、朗新科技300682)等(8)人工智能:科大讯飞002230)、虹软科技、海康威视002415)、汇纳科技300609)等。

  风险提示:宏观经济影响下游IT 开支,政策、需求落地不及预期风险

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