一年涨幅超80% 外资比重已增至3.5%!MSCI刚刷新名单 富时又有大动作

2020-02-14 07:33:10 来源: 中国基金报

  疫情也未能阻挡外资进入A股的步伐。

  北京时间2月13日凌晨,MSCI官网公布对A股的例行季度调整结果,MSCI A股在岸指数增加6只成分股,MSCI全中国指数新增9只成分股,剔除3只成分股。

  另一大国际指数富时罗素本月也将宣布提升A股权重。据统计,截至到2月13日上午,年内的北上资金累计净流入近700亿元,占2019年全年净流入额的两成。

  外资不断增持,展现对A股市场未来的信心,也是不少上市公司的机遇。截至到2019年底,外资持有A股流通市值已突破2万亿元,与上年同期持仓增长82.6%。与此同时,外资仍面临着投资扎堆的现象。

  MSCI再调整名单,新纳6只A股

  2月13日凌晨,MSCI官网公布了例行季度调整结果,包括MSCI A 股在岸指数(MSCI China A Onshoreindexes)以及MSCI全中国指数(MSCI China All SharesIndexes)。

  其中,MSCI A 股在岸指数增加了6只成分股,包括金山办公、京沪高铁601816)、上海莱士002252)、深科技000021)、天风证券601162)、中天金融000540),没有个股删除。而金山办公作为科创板股首亮相。

  MSCI全中国指数则新增9只成分股,剔除了3只。新增包括金山办公、京沪高铁、瑞幸咖啡、中国人保601319)、上海莱士、深科技、通富微、滔搏国际控股、再鼎医药;剔除的有:中国首控、美的集团000333)、趣店。

  MSCI宣称,所有指数调整将在2月28日生效。

  而这也是继去年MSCI完成A股扩容三步走之后的进一步调整举动。在2019年,MSCI曾先后三次提升A股权重,累计为A股带来万亿规模的增量资金。在2019年11月的第三次扩容生效后,MSCI已把大盘A股的纳入因子由15%提高至20%。

  富时罗素将大幅提升A股权重

  除MSCI之外,另一大国际指数富时罗素很快将再次提升A股权重。

  2月10日,港交所发布一则《有关MSCI指数、富时指数调整中国A股的权重和富时指数进一步增加A股权重的准备工作》的通告。

  通告中指出,富时指数更会进一步增加中国A股的权重。实际日期及详情,富时罗素网页的正式公布。为了应付于上述期间经沪深港通的中国A股买卖交易的高成交量,香港交易所建议中华通结算参与者及托管人(合称“参与者”)注意一些结算及交收事宜,并作合适及必需的准备。

  在2019年,富时罗素指数紧紧跟随MSCI的步伐,曾对A股进行了三倍扩容。2019年6月,A股以5%纳入因子首次纳入富时罗素指数;2019年9月份,A股纳入因子由5%升至15%。

  而即将到来的2020年3月份的权重调整,富时罗素将会把A股纳入因子由15%升至25%。市场预计,富时罗素的第三批次扩容将在2020年的3月23日(周一开盘)正式生效,即被动资金将在3月20日(周五)收盘前全部到位,但技术通告应该是在2月21日全球收盘后发布。

  至于后续的扩容事宜,富时罗素表示,目前要等第三批次纳入结束后,再根据之前纳入的结果来决定如何进行下一阶段的市场咨询和评估。

  北上资金净流入已占上年两成

  “别人贪婪的时候我恐惧,别人恐惧的时候我贪婪”。在A股节后迎来大跌后,外资也借道沪深股通渠道再次进行大幅抄底。

  据统计,截止到2月13日中午收市,北上资金年内累计净流入规模达到683亿元(13日上午净流入6亿元),已占去年净流入资金量的近两成。2019年全年北上资金净流入规模为3517.43亿元。

  从北上资金买入的时点上来看,节后开市首日A股大跌时买入规模最大,单日净买入规模达到180亿元。

  前十大活跃股中,北上资金近7日净买入金额居前的个股包括贵州茅台600519)、上海机场600009)、宁德时代300750)、格力电器000651)、中国国旅601888)等。净卖出居前的个股包括海康威视002415)、海螺水泥600585)、美的集团、中国平安601318)、立讯精密002475)等。其中,买入量最大的贵州茅台累计买入36.17亿元,其次为上海机场23.8亿元,格力电器则累计买入14.53亿。

  从近一周的情况来看,十大活跃个股所属行业中,陆股通净买入前三行业分别是食品饮料、电力设备和交通运输。

  外资持股比重提升至3.54%

  在国际指数先后将A股纳入并提升权重、QFII额度放宽,以及沪深股通、沪伦股通(即将开通)等作用下,外资持有A股市值比重正在持续提升。

  2019年5月,银保监会主席郭树清在谈扩大金融市场开放时表示,外资占A股比重只有2%,未来还有很大的提升空间。

  而根据中国人民银行公布的数据,2019年12月底,境外机构和个人持有境内境内股票市值首次突破2万亿,达到2.10万亿元规模,较去年同期持仓增长82.6%。

  另一方面,交易所数据显示,A股2019年底的总市值规模为59.3万亿元,因此估算,截至到2019年底,外资所占A股市值比重已提升至3.54%,相较于2019年年中提升了1.5个百分点左右。

  中信证券在此前的研报中曾估算,随着外资投资A股的政策限制逐步放开,预计未来十年外资占A股流通市值比重很可能提升至20%左右。

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