北斗全球组网冲刺 特高压建设高峰将至 机构给出股票池 火速布局这些股!

2020-04-07 20:36:33 来源: 证券日报之声

  文 | 赵子强任世碧

  北斗全球组网冲刺激活人气 机构股票池推荐16只概念股

  本报记者 赵子强

  据央视网消息,北斗三号最后一颗全球组网卫星4月4日运抵西昌卫星发射中心西昌航天发射场,标志着北斗全球星座组网进入最后冲刺阶段。这是我国第55颗北斗导航卫星,属地球静止轨道卫星,将开展测试、总装、加注等工作,计划于5月份发射。

  受此利好消息刺激,北斗导航概念周二快速拉升,有13只个股涨幅超过5%,占比39.39%。接受《证券日报》记者采访的私募排排网未来星基金经理夏风光表示,北斗今年完成组网以后,意味着国家的天地一体化信息网络规划向前推进一大步,也意味着自主可控的国家战略的进一步落实,具有较强的战略意义。

  东兴证券最新研报表明,北斗芯片是我国芯片领域自主可控的代表。我国GNSS产业起步晚于美国,芯片设计和制造能力与国外存在较大差距。自2013年起受国家政策影响和北斗系统逐步完善,不少厂商开始加大自主北斗芯片的研发投入,由此诞生出了一些优秀的北斗芯片企业。截至2018年年底,国产北斗导航型芯片模块等基础产品销量已突破7000万片,国产高精度板卡和天线销量分别占国内市场份额的30%和90%,部分产品性能达到了国际先进水平。可以说我国GNSS芯片一直走在芯片自主可控的前列。

  虽然,未来发展前景可观,但目前北斗概念公司业绩表现并不突出。《证券日报》研究部通过IFIND统计显示,已公布2019年年报的3家公司均实现盈利,其中,海格通信002465)和航天电子600879)实现2019年净利润同比增长,南京熊猫600775)2019年业绩则出现下滑。而剔除已公布2019年年报的3家公司后,2019年业绩预告显示,有9家公司2019年业绩预增。

  尽管,北斗概念股业绩表现一般,但机构投资者基于对未来广泛应用场景带来的收益看好而积极持股。统计数据显示,除路申科技外,其余32家公司在去年第三季度末均有机构投资者持仓。其中,中国卫星600118)、四创电子600990)、北方导航600435)、凌云股份600480)、移为通信300590)等5家公司机构持仓占公司流通股本比例超过50%。

  同样,评级机构对北斗概念股也相对看好。近30日内评级机构对11只北斗概念公司给出推荐评级。其中,海格通信获得机构8次的买入评级,7次的增持评级。此外,获得2次以上推荐评级的公司有4家,分别为:航天电子、移为通信、劲嘉股份002191)、四维图新002405)。

  对于投资布局,夏风光认为可以从三个纬度把握北斗产业链的投资机会:1.卫星通信行业,如射频器件,传感器,通信组网公司;2.卫星平台和发射系统的公司;3.以及卫星通信运营端的公司。

  民生证券则从六领域给出相关产业链的投资股票池,涉及16只个股。1.受益于主战装备进入批量生产阶段的核心主机厂:中直股份600038)、中航沈飞600760)、中航飞机000768)、内蒙一机600967)。2.保持稳定增长的军工上游电子元器件厂商:中航光电002179)、航天电器002025)、火炬电子603678)、鸿远电子603267)。3.国防信息化核心标的:景嘉微300474)、亚光科技300123)。4.业绩实现快速增长的材料领域厂商:光威复材300699)、钢研高纳300034)、菲利华300395)。5.受益于国企改革带来的资产注入预期提升的标的:四创电子。6.太空互联网迎来发展机遇:中国卫通601698)、中国卫星。

  特高压建设高峰将至,机构给出股票池!逾6亿元大单火速布局这11股!

  本报见习记者 任世碧

  日前,根据国家电网消息,截至目前,在建的9条特高压输电通道已经全部复工,正在加速建设,全年建设项目投资规模将达到1811亿元,将有效带动上下游产业发展。

  其中,在河北雄安,张北送雄安1000千伏特高压工程落点变电站,已经实现100%复工,正在进行电器设备安装,整个清明节期间不停工,工程今年8月份正式投运后,张家口的清洁能源将直接送到雄安新区。

  对此,银河证券行业策略分析师周然表示,特高压将成为电网重点投资方向。2020年3月份,国家电网有限公司董事长毛伟明视频调研南瑞集团、许继集团、平高集团、山东电工电气复工复产工作,充分肯定了特高压作为“新基建”七大领域之一,具有产业链长、带动力强、经济社会效益显著等优势。根据国网规划,2020年内新审批的7条特高压线路将带来约915.3亿元的市场增量空间。对于换流变压器、换流阀、直流控保、组合电器、变压器、电抗器等核心设备来说,预计将会带来200亿元左右的增量空间,设备商深度受益。特高压作为新基建将持续发力,光伏、新能源汽车是2020年可以贯穿全年的投资机会,龙头股值得坚守。

  受此影响,4月7日,特高压板块表现较为活跃,整体上涨3.55%,39只成份股股价表现跑赢大盘(沪指上涨2.05%),占比逾八成。梦网集团002123)实现涨停,中国西电601179)、国电南自600268)、亿嘉和603666)、麦克奥迪300341)、通达股份002560)等个股涨幅也均逾5%。

  良好的市场表现离不开场内主力资金的追捧,4月7日,共有28只特高压概念股备受场内大单资金的青睐,其中,中国西电、梦网集团两只个股大单资金净流入均超过1亿元,特变电工600089)、思源电气002028)、顺丰控股002352)、中天科技600522)、国电南瑞600406)、保变电气600550)、平高电气600312)、国电南自、置信电气600517)等9只个股当日也均逾千亿元大单资金布局,这11只概念股合计吸金6.18亿元。

  进一步统计发现,截至4月7日收盘,上述被资金青睐的28只概念股中,有11只概念股最新动态市盈率低于30倍,南钢股份600282)(5.36倍)、京能电力600578)(12.96倍)、通润装备002150)(15.48倍)、特变电工(15.53倍)和中天科技(16.24倍)等5只个股最新市盈率均不足17倍。

  通过记者梳理机构研报发现,新基建稳增长,特高压项目或迎来密集核准,板块中期配置机会显现。国海证券表示,国家电网初步安排电网投资4000亿元以上。今年特高压建设项目明确投资规模已达1128亿元,可带动社会投资2235亿元,整体规模近5000亿元。在稳经济、稳就业的背景下,特高压等新基建方向将发挥巨大效用,特高核准、建设、交付均有望提速,从业绩弹性来看推荐平高电气、许继电气000400),建议中国西电,从业绩持续性的角度推荐国电南瑞,同时建议关注电网侧其他相关标的。

  银河证券表示,新基建投资加码,特高压再迎高峰。建议从三条主线掘金后市机会:首先,光伏领域,隆基股份601012)、通威股份600438)、中环股份002129)、阳光电源300274)等;其次,新能源汽车领域:宁德时代300750)、亿纬锂能300014)、璞泰来603659)、恩捷股份002812)、新宙邦300037)、当升科技300073)等;最后,电网领域:许继电气、国电南瑞、平高电气、特变电工、中国西电等。

  审核:吴珊

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