三因素支撑计算机行业配置优势 四条投资主线获机构推荐关注

2020-06-05 21:32:08 来源: 证券日报股市最钱线

  随着在线医疗、远程办公、在线教育等市场板块热度持续攀升,带动云计算上游产业需求繁荣,以计算机为代表的新兴技术逐渐渗透于各个领域。在国家产业政策的支持下,以及国内企业大力投入研发费用的推动下,科技股作为机构普遍看好的全年投资主线之一,被市场各方所。

  《证券日报》记者对同花顺300033)数据统计后发现,截至6月5日,以计算机为代表的科技板块今年以来市场表现较为强势,累计涨幅达20.58%,位居28类申万一级行业涨幅榜前列。

  在个股表现方面,金现代300830)、奥飞数据300738)、数据港603881)、神州泰岳300002)、春秋电子603890)等5只科技成份股的股价实现翻番。另外,安恒信息、诚迈科技300598)、光云科技、广联达002410)、宝信软件600845)、用友网络600588)、虹软科技、金山办公、国联股份603613)、京北方002987)、鸿泉物联、深信服300454)、宇信科技300674)、万兴科技300624)、中科曙光603019)、盛视科技002990)、常山北明000158)、多伦科技603528)、泛微网络603039)等个股期间累计涨幅也都超过50%。

  “计算机领域的投资逻辑应更多重视行业的市场发展空间。”私募排排网未来星基金经理夏风光对《证券日报》记者表示,计算机行业的高景气度和龙头公司业绩增速的确定性是推动板块上涨的主要因素,真正能“长大”的公司将获得投资者的青睐,并享受高估值。

  《证券日报》记者梳理后发现,目前有三大因素支撑计算机板块的配置优势:首先是行业景气度高。云应用SaaS由于具有线上交付部署的特点,一季度受到外部环境的负面影响较小。腾讯未来5年将向云计算等技术基础设施投资5000亿元,同时将继续建造多个大型数据中心,结合此前阿里在“数据中心”领域的大额投资,有望推动相关产业链快速发展。壹玖资产总经理蒋俊国在接受《证券日报》记者采访时表示:“疫情期间,云计算、IDC等产业链受到市场广泛需求,作为信息基础设施,中长期将会保持高景气度。”

  其次是强者恒强趋势有望延续。A股市场上半年整体呈现震荡态势,计算机板块仍收获20.58%的累计涨幅,意味着受到更多主力资金的,下半年市场做多情绪有望再次升温。

  最后,国产软硬件不断成熟,生态环境不断完善。中国电信日前发布的中国电信服务器(2020年)集中采购项目货物招标集中资格预审公告显示,本次集采共分为8个标包,共计56314台。其中,以鲲鹏和海光为代表的国产服务器共集采11185台,占比达19.86%,这意味着,以电信为代表的行业国产化替代已进入实质性落地阶段。

  在国盛证券计算机行业首席分析师刘高畅看来,计算机国产化生态已初步成熟。其中,PC整机以及办公应用软件、信息安全的国产化替代能力较高;国产信息安全产品可大多数替代国外同类产品,已达到“可用阶段”,并向“好用阶段”发展。

  在投资策略方面,夏风光表示,新基建带来的增量将加速企业云和数字化进程,投资者可重点云计算、服务器、应用技术等细分行业的投资机会。

  华西证券002926)计算机行业分析师刘泽晶表示,2020年-2022年,信创产业将迎来黄金发展期,产业链从底层到应用层将会明显受益。刘泽晶推荐四条投资主线:一是芯片及整机领域标的,如中科曙光、神州数码000034)、东华软件002065);二是基础软件领域个股,如诚迈科技、中国软件600536)、东方通300379);三是应用软件领域品种,如用友网络、神州信息000555)、金山办公;四是系统集成领域个股,如华宇软件300271)、太极股份002368)。

  编辑:徐一鸣 值班主编:张颖

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