减持、套现3117亿!A股的重要股东们 不相信牛市

2020-07-10 22:51:36 来源: 全景网

  股价涨得越高,A股的重要股东们的减持动力越足。

  今日,连续狂飙突进的A股,终于冷静下来了:上证指数低开低走,大跌近2%失守3400点,A股六大重要指数中,仅创业板录得上涨,但整体走势也不尽如人意,全天上演冲高回落,小幅收涨0.74%。

  但从成交量而言,交投仍旧异常火热,沪深两市的总成交金额仍高达16125亿元。

  做多资金突然刹车的背后,或许是忌惮上市公司公告的大手笔减持。

  7月份以来,已经有132家上市公司发布了股东拟减持计划,不断飙涨的券商成为了减持的重点对象,国泰君安(601211)、华安证券(600909)、南京证券(601990)、第一创业(002797)等券商均披露了重要股东减持计划。

  除了热门股被减持以外,国家队也频频出手、减持蓝筹股。昨日(7月9日)晚间,中国人保(601319)公告,社保基金会计划减持不超过8.84亿股,按最新收盘价计算,社保基金全部减持将套现高达67.5亿元。

  与此同时,国家大基金也密集披露了减持计划。汇顶科技(603160)、北斗星通(002151)、太极实业(600667)先后公告,国家集成电路产业投资基金拟分别减持不超过总股本的2%、1%、1.5%,按最新收盘价计算,大基金合计套现超87.5亿元。

  2000亿金融巨头,被减持套现43亿元

  今日,总市值超过2066亿的东方财富(300059)亦成为被减持计划“砸崩”的金融巨头之一。

  昨日(7月9日)晚间,东方财富公告,控股股东的一致性动人沈友根计划减持不超过1.61亿股,即不超过总股本的 2%,按照昨日收盘价(27.16元)计算,若沈友根完成减持计划,将套现超过43亿元。

  受此影响,今日开盘,东方财富直接低开3.7%,全天震荡下行,截至收盘,股价跌幅超5.6%,单日蒸发市值123.33亿元。

  据公告显示,沈友根的减持理由是,个人资金需求。值得一提的是,即将减持的股份来源是,东方财富首次公开发行前的股份(含因权益分派送转所获得的股份)。

  据招股书显示,沈友根系东方财富创始人沈军(后更名为“其实”)的父亲,2008年12月,沈军以14.4万元的总价,将480万股转让给了沈友根,折合每股价格为0.03元/股。

  在此之后,沈友根便一直持有至今,期间经过多次的股权送转,截止2020年一季度末,其持股数量已增至1.81亿股,以最新收盘价计算,对应的总市值已高达46.39亿元。

  另外,沈友根的妻子陆丽丽持有东方财富1.77亿股,其实(沈军)持有14.77亿股,三人持股市值总和已高达470.31亿元。

  持股长达12年的沈友根,突然抛出减持计划,或许与东方财富的股价密切相关。6月1日以来,东方财富股价一路飙升,7月9日一举突破了2015年的最高点,创出历史最高点,市盈率(TTM)更是飙升至89倍。

  若此次减持计划完成,沈友根的持股数量将降至2000万股。

  不仅仅是东方财富,7月以来,券商股集体掀起一轮大涨行情,频频出现涨停潮的盛况。面对急速而猛烈的涨幅,不少券商股股东们也加入了减持大军的行列。其中,涵盖了国泰君安、南京证券、华安证券、红塔证券、第一创业、哈投股份等。

  国家队也出手:社保基金一战赚了197亿元

  与此同时,国家队也正在用市场化的方式,给市场降温。

  7月9日晚间,中国人保(601319)公告,社保基金会计划减持不超过8.84亿股,按最新收盘价计算,社保基金全部减持将套现金额高达67.5亿元。

  受此影响,今日中国人保低开低走,全天跌幅高达7.4%,市值一日蒸发超269.6亿元。

  对于减持原因,公告称是根据全国社会保障基金资产配置和投资业务需要,该部分股份来源于2011年6月战略入股,减持价格视二级市场价格确定。

  据2011年中国人保的公告显示,2011年6月,社保基金会出资100亿元,认购了新发行的38.91亿股股份。以此计算,社保基金入股中国人保的成本价仅为2.57元/股。

  按2020年7月10日的收盘价(7.64元)计算,社保基金的浮盈比例高达197.3%,浮盈金额更是高达197.27亿元。

  与此同时,国家大基金也密集披露了减持计划。汇顶科技(603160)、北斗星通(002151)、太极实业(600667)先后公告,国家集成电路产业投资基金拟分别减持不超过总股本的2%、1%、1.5%,按最新收盘价计算,大基金合计套现超87.5亿元。

  激增105%!2020年A股的重要股东已套现3117亿元

  很显然,随着股价飙升,拥有成本优势的原始股东们的减持欲望正在升高。

  数据统计,7月份的8个交易日内,沪、深两市已有135家上市公司,累计涉及225位重要股东,计划减持上限高达29.23亿股,以今日收盘价计算,拟减持市值上限高达499.1亿元

  其中,更有10家上市公司的重要股东拟减持市值上限超过10亿元。

  另外,更有3家上市公司股东预计减持上限占总股本比例超过10%,分别为集友股份(603429)、沃特股份(002886)、航天工程(603698)。其中,集友股份更是遭控股股东、多位高管集体减持,拟减持上限占总股本的比例高达17.61%。

  若从已完成减持的数据来看,重要股东减持套现的速度更快。数据显示,截止7月10日,2020年7月份A股的重要股东们已减持股数达70.08亿股,已套现金额更是超过1069.6亿元

  而若将时间周期拉长,复盘2020年内的A股减持数据,截止7月10日,2020年年内,A股上市公司的重要股东已减持股数高达225.98亿股,总套现金额已超过3116.99亿元,较2019年同期大幅增长105%,涉及上市公司数量多达1525家。

  实际上,除了减持之外,限售股解禁压力也在逼近,成为短期市场回调的一股压力。统计显示,下半年A股解禁分布来看,由于近期市场大幅上涨,7月份解禁市值已经逼近6000亿元,若未来市场持续走高,股东套现的意愿也更加强烈。

  考虑到7月份开始,科创板公司即将迎来第一次解禁,部分公司股价较发行价涨了数倍,相关个股风险也更加集中。

  有人套现离场,有人跑步入场

  而与A股重要股东们疯狂减持形成鲜明对比的是,个人投资者、杠杆资金正在跑步入场。

  7月以来,个人投资者的入市热情不断被刺激,各家券商的线上开户都出现了拥挤、排队的罕见景象。

  全景财经(ID:p5w2012)于7月7日的交易时间段,尝试体验了券商的线上开户,也遇到了排队等待的情况,排名的人数约100人,系统提示需等待10分钟左右。

  据证券时报报道,7月6日,北方某头部券商开户数量大约是上周日均开户量的2倍,加上周末累积的需求,6日当天新增开户数约为上周的3到4倍。

  行情继续如火如荼,市场中有人直言,感觉恍如2015年的大牛市,更有投资者表示“满仓加杠杆,再不进场就来不及了”。

  另外,场内的杠杆资金正在大举加仓。数据显示,截止到7月9日收盘,A股的融资总余额突破1.2万亿,达到12846.76亿元,较上周五增加1179.11亿元,创出A股史上单周增量的新高。

  股市,有人套现离场,也有人疯狂买票进场,而这一次多头资金的对手盘之一,却是产业资本的巨额减持,因此“把大股东洗出去”一度成为刷屏的段子。

关注同花顺财经(ths518),获取更多机会

责任编辑:cyf

0

+1

回复 0 条,有 0 人参与

禁止发表不文明、攻击性、及法律禁止言语

请发表您的意见(游客无法发送评论,请 登录 or 注册 网站)

评 论

还可以输入 140 个字符

热门评论网友评论只代表同花顺网友的个人观点,不代表同花顺金融服务网观点。

最新评论

查看更多评论
  • 君正集团
  • 深南股份
  • 金螳螂
  • 敏芯股份
  • 北斗星通
  • 光启技术
  • 中信建投
  • 精准信息
  • 代码|股票名称 最新 涨跌幅