资产重回业绩龙头 62公司三季报预增超100% 这批公司业绩高成长且低估

2020-09-11 11:23:00 来源: 证券时报网
利好

  创业板大幅震荡,低价垃圾股重挫,资金重回业绩和成长风格,数据显示,北向资金周四逆市净流入居前的板块为:电子元件、医药制造、房地产、玻璃陶瓷、旅游酒店、医疗行业、化工行业、农牧饲渔,其中电子元件、医药制造分别净流入7.39亿元和6.71亿元。

  从金额看,智飞生物300122)、立讯精密002475)、中国中免601888)、比亚迪002594)、贵州茅台600519)、药明康德603259)、牧原股份002714)、京东方A、万科A、沃森生物300142)、伊利股份600887)、恒瑞医药600276)、中国巨石600176)、东方财富300059)、迈瑞医疗300760)、昆仑万维300418)、分众传媒002027)、北方华创002371)、华兰生物002007)、保利地产600048)20股北向资金持股市值上升超过1亿元。

  从持股比例看,郑煤机601717)、昆仑万维、华峰氨纶002064)、扬杰科技300373)、北斗星通002151)、智飞生物、旗滨集团601636)、中国巨石、鹏鼎控股002938)、协鑫集成002506)等持股占流通股比例提升超过3‰,华大基因300676)、比亚迪、卫宁健康300253)、沃森生物、国瓷材料300285)、山东药玻600529)等持股占流通股比例提升超过2‰。

  北向资金开始回流消费和科技股,重仓龙头个股纷纷获得加仓,北向持股流通股比前50大公司有35家获得北向资金加仓:

  中长期把握科技和消费核心资产

  野村东方国际证券认为,A股基本面的结构分化现象预计将持续存在,在刺激政策难有进一步加力的当下,结构性行情预计仍将是A股的主旋律。建议围绕基本面主线,短期关注疫情影响较小的大件消费品行业如汽车和家电等;中期关注疫情所加速的集中度提升的行业,尤其是下游及消费领域;长期关注在“双循环”与十四五规划政策之下,符合经济转型方向的行业如新能源车、CXO、大飞机与集成电路等。

  方正证券认为,总体上,未来发展的或者说9月后半段的主要看点:前期出现下跌的价值股,成为价值洼地,比如医药、光伏、券商等,在经济持续复苏的预期下,风格存在向低估值金融、地产、传统周期的可能性。中美之间的冲突持续,“国内大循环”受到政策多次提及,“国内大循环”或成为十四五规划的主线,内需扩大和产业升级并行。牛市也有下跌的时候,千金难买牛回头,珍惜回调机会。对于仓位较重的投资者,在市场没有明确走出上涨行情前,考虑适当减仓,对于轻仓投资者,考虑低吸业绩品种,分仓参与。流动性承压下,投资者将寻找具有更加坚实的基本面支撑行业,后续将关注重点转向EPS。建议关注低估值+顺周期,如建材、化工、银行,以及景气修复消化高估值的绩优行业,如电子、医药生物、通信、农林牧渔、食品饮料等。

  天风证券601162)认为,少部分公司的牛市向纵深发展,四季度经济预期决定市场方向到底是上涨还是下跌,决定经济预期的又是背后的信用周期。短期来看,下半年的风格因为传统板块的改善可能更加均衡,但中长期把握科技和消费核心资产战略方向是没有改变的。

  关注三季报预增

  数据显示,截至9月10日晚间,共有超过510家公司公布三季报预告,其中预增110家。略增的35家,扭亏的28家。预减的64家,预亏的公司133家,略减的57家。在今年疫情大背景下,业绩实现正增长的公司相对较为稀缺。

  从行业分布看,医药生物、化工、电气设备预增公司最多,分别占到20家、19家和17家,电子、机械设备超过10家,公用事业、轻工制造、汽车、计算机、食品饮料在5家以上。前期领涨的医药、消费和科技确实在业绩上有所体现。

  以预告净利润最大变动幅度看,共有62家公司净利润预计同比增幅超过100%。43家公司净利润同比增幅超过50%。圣湘生物、达安基因002030)、好想你002582)、星网宇达002829)、康泰医学300869)业绩预增超过10倍。*ST海陆002255)、广东甘化000576)、*ST奋达002681)、明德生物002932)、得润电子002055)、宁波联合600051)、天赐材料002709)、ST毅昌002420)业绩预增超过5倍。海欣食品002702)、蓝帆医疗002382)、大北农002385)、海得控制002184南京公用000421)、得利斯002330)、大立科技002214)等业绩预增超过3倍。

  从估值来看,预增公司平均市盈率为46倍,得利斯、光洋股份002708)、名臣健康002919)、星网宇达、佐力药业300181)、九鼎新材002201)、天津普林002134)、优博讯300531)、紫光国微002049)、高德红外002414)、长盈精密300115)等市盈率超过100倍,仍有43家公司动态市盈率在30倍以下。

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