北上资金9月罕见巨幅净卖出 A股提前“过节”?

2020-09-26 11:10:27 来源: 证券时报e公司

  随着双节的临近,A股节日效应逐渐显现,周五沪深两市成交跌破6000亿元,创4个月来新低。

  另外叠加近期外围市场剧烈震荡,北上资金避险情绪急剧升温,本周全周都呈净卖出状态,合计净卖出247.09亿元,为历史第6大单周净卖出。9月以来合计净卖出286.96亿元,为历史第4大单月净卖出。

  逆市抄底黄金股

  本周国际黄金、白银价格再度暴跌,上期所白银主力合约甚至一度跌停,全周累计大跌13.9%,而自8月高点以来,已合计跌去逾27%;黄金主力合约价格本周也跌去3.4%,自8月高点以来也跌去近12%。黄金价格的大跌导致A股黄金概念股近期也连续回调,但因欧洲疫情的二次爆发及美国大选临近,市场不确定因素增加,避险需求激增,北上资金本周在大幅净卖出的背景下,逆市抄底买入黄金股。

  紫金矿业601899)本周大跌11.81%,但北上资金是越跌越买,并且买入量还不断增加,周二增持1636万股,周三增持4082万股,周四增持4652万股,周三、周四的增持量均远远超过当天总成交额的10%以上。全周合计增持1.08亿股,持股由上周末的3.69亿股增至4.77亿股,增仓逾29%,共耗资6.89亿元,是本周净买入最多的个股。

  赤峰黄金600988)本周下跌5.9%,自高点合计跌去36%,远远超过同期大盘的跌幅。本周北上资金斥资1.69亿元,增持赤峰黄金1033万股,持股由上周末1209万股,增至2243万股,增持幅度高达逾85%,是本周增仓幅度最大的黄金股。中金黄金600489)本周也获得北上资金净买入4915万元。

  三棵树603737)无疑是本周明星股之一,本周一度逆市创出历史新高。周四晚,三棵树公告称,第二期员工持股计划140万股,过户均价约44.3元,经过转增后,持股数最新为196万股,目前已全部出售完毕。而以当日收盘价175元计算,上述员工持股计划盈利超2.8亿元,收益率高达453%。自2018年10月以来,三棵树已经密集推出了三期员工持股计划,若算上另外两期,员工持股计划已合计浮盈超9亿元。近期三棵树正在筹划第四期员工持股计划。

  三棵树近1年多来,股价累计上涨逾8倍,北上资金不惧价高,近期连续13个交易日增持,本周净买入4.51亿元。持股由上周末2472万股,增至2747万股,创历史新高,持股市值也达到逾48亿元的历史最高。另外,立讯精密002475)、顺鑫农业000860)、宁德时代300750)、长安汽车000625)等46股本周也获得北上资金超亿元的净买入。

  本周获北上资金净买入较多个股

  白酒股遭巨额减持

  本周,中纪委网站在显要位置发布一篇题为《警惕高端白酒涨价引发不正之风回潮》的文章称,临近中秋国庆双节,以茅台、五粮液000858)等为代表的国内高端白酒涨价、提价的消息不断,多款白酒产品的价格冲上历史高点。舆论担忧,高端白酒价格持续走高,会超越正常人情往来和宴请需求,助推公款吃喝、违规收送节礼等不正之风回潮。

  这导致本该处于销售旺季的白酒股急剧降温。北上资金本周净卖出贵州茅台600519)34.28亿元,为本周唯一一只净卖出超30亿元的个股,持仓降至约1.01亿股,为半年来最低。上北上资金近期已经连续10个交易日净卖出贵州茅台,持仓市值由历史最高1894亿元,急剧降低至目前1655亿元。

  五粮液本周全周也被北上资金连续减持,合计净卖出17.73亿元,为本周净卖出第二多的个股。持仓市值由历史最高点656亿元,降至目前532亿元,创3个多元来最低。虽然五粮液被北上资金大幅减持,但机构仍然看好后市,周五中信证券最新研报上调五粮液目标价至260元,以周五收盘价217.2元计算,距目标价还有近20%的空间。

  本周房地产板块连跌5日,板块指数累计下跌6.21%,并且下跌速度越来越快,仅周五就大跌2.04%,珠江实业600684)、嘉凯城、泰禾集团000732)、泰禾集团跌停。绝大部分房地产股本周都被北上资金净卖出,合计净卖出超10亿元,其中格力地产600185)、华侨城A、保利地产600048)净卖出额超亿元。另外,沃森生物300142)、长春高新000661)、京东方A、东方财富300059)等82股本周也被北上资金净卖出超亿元。

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