节前光伏概念爆发!A股港股多股大涨 恒星科技三连板

2020-09-30 12:48:02 来源: 上海证券报

  节前最后一个交易日,早盘两市均小幅高开,随后震荡回升,创业板指强势领涨。

  盘面上,航天航空板块持续走高,昨日领涨的晨曦航空300581)、新余国科300722)等涨势抢眼;健康医疗概念在三诺生物300298)、光正集团002524)、博晖创新300318)的带动下位居涨幅榜前列;光伏概念领涨,青岛中程300208)、亿晶光电600537)等个股涨停。

  港股同样表现亮眼,主要指数高开高走。截至发稿,恒指涨幅扩大至1.7%,恒生科技指数涨1.58%。汽车股、内房股、光伏板块领涨,比亚迪002594)股份大涨近10%。

  金刚线龙头三连板

  光伏概念成为近期市场“最靓的仔”。在前期的大盘调整中,光伏和风电板块明显比指数抗跌。而在今日市场的反弹中,光伏和风电板块也大幅拉升领涨。截至发稿,青岛中程收获20%涨停,易成新能300080)涨幅超10%,亿晶光电涨停,东方日升300118)、晶盛机电300316)跟涨。

  继硅料和硅片热潮之后,光伏行业相对低调的上游耗材产业链也迎来持续的上涨行情。作为用于光伏太阳能用硅晶片切割的细分金属制品,金刚线生产商恒星科技002132)在前两个交易日连续涨停后,今日股价再度涨停报收,收获三连板。

  消息面上,广东省发改委等六部门昨日印发《广东省培育新能源战略性新兴产业集群行动计划(2021-2025年)》,计划提出,到2025年,新能源发电装机规模约1.02万亿千瓦,其中核电装机约1850万千瓦,气电装机约4200万千瓦,风电、光伏、生物质发电装机约4200万千瓦。

  多只光伏板块港股创新高

  港股光伏板块同步拉升,多只个股再创上市后新高。光伏玻璃龙头信义光能一度涨6.5%,最高触及12.18港元/股,再创上市以来新高。信义系主营光伏电厂的信义能源亦一度涨至4.03港元/股再创新高。

  行业第二大龙头的福莱特601865)玻璃股价同样创出新高,最高涨近6%触及19.76港元/股。

  另外,大和证券上周发表报告,上调福莱特玻璃2022年每股盈利预测3%,目标价由15.5港元升至19.5港元,评级为“买入”。

  从行业格局来讲,国内在光伏玻璃环节已经形成少数规模化企业充分竞争的格局。截至2019年12月,国内光伏玻璃企业产能合计25000吨/日,信义光能产能为7800吨/日,占比31.2%,居全球第一;福莱特产能为5400吨/日,占比21.6%,居全球第二。

  2013年至今,信义光能和福莱特合计产能始终维持在全行业40%以上,预计2020年将超过60%。随着产能扩张速度快于行业增速,两大龙头的市占率将继续提升,双寡头格局将越来越稳固。

  据悉,光伏玻璃主流品种3.2毫米报价将在10月上调每平方米3至5元,环比9月涨幅10%。自8月以来,光伏玻璃累计涨逾40%,仅次于硅料涨幅。光伏玻璃涨价主要原因是供不应求,即光伏下游组件等扩产较多,而光伏玻璃新建产能因政策受限。业内预计光伏玻璃供应紧张或持续到2021年。

  机构建议三条主线布局投资机会

  事实上,光伏行业的景气度回升一直备受机构看好。安信证券指出,近期产业链涨价趋于缓和,国内需求预计三季度淡季不淡,四季度需求旺盛,同时海外需求强劲复苏,内外共振行业景气向上。

  财通证券601108)表示,光伏短期持续好转,中长期增长空间巨大。预计四季度至明年产业链价格有望回落,需求有望进一步释放,今年全球装机同比持平,明年全球光伏大年,同比30%以上增长。光伏行业中长期发展前景广阔,技术进步仍是行业发展第一动力。

  财通证券建议围绕三条主线进行布局:硅料、玻璃环节高景气周期;大硅片、HJT技术突破;行业龙头强者恒强。推荐通威股份600438)、东方日升、隆基股份601012)。

  风电方面,财通证券预计十四五期间海上风电地方性补贴政策有望持续,驱动行业在未来五年持续快速增长。建议关注提前布局海上风电供应链的企业。整机环节,关注明阳智能601615);零部件环节,关注天顺风能002531)、东方电缆603606)、大金重工002487)。

  西部证券002673)表示,从产业链各环节看,硅片和玻璃环节已经形成较为明显的马太效应,现有龙头企业的竞争力持续加强。因此,该产业链中的龙头企业具备更好的需求和供给格局。

  

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小牛诊股诊断日期:2020-10-26
恒星科技
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