北向资金持续流出 逆市扫货两大概念

2020-10-26 07:55:22 来源: 证券时报

  除节后头两个交易日外,A股市场整体表现疲软,沪指失守3300点,最近9个交易日中,沪指累计下跌2.4%,深成指下跌4.23%,创业板指下跌6.36%,近期A股持续回调过程中,部分机构重仓的白马股遭遇重挫,低估值的银行、汽车等板块则表现较好,北向资金也出现逆市加仓。

  十九届五中全会本周召开,“十四五”规划为会议议程之一,对经济的长远发展有深刻指导意义,对北向资金、机构等有很大的指向作用。政策明确前,北向资金呈现持续净流出状态。

  证券时报·数据宝统计显示,北向资金上周累计净流出140.26亿元。节后头2个交易日北向资金还在大幅加仓,随着A股持续走低,北向资金已连续7个交易日净流出,累计净流出164亿元。

  北向资金逆市加仓大金融、汽车股

  A股整体赚钱效应差、北向资金连续净卖出,甚至不少大白马被大幅卖出,但大金融、汽车个股却被逆市大幅加仓。数据宝统计显示,以北向资金持股市值增加额计算,大金融、汽车个股成为加仓榜的主流,前20名中合计占据12席。

  以上周五收盘价计算,中国平安601318)上周加仓22.34亿元,位列加仓榜首,平安银行000001)、招商银行600036)分列第二、第三,大金融板块上周对稳定沪指功不可没。东北证券认为银行股将迎来今年最大的行情,主要基于经济不断企稳复苏;压制估值的因素出现积极变化,银行将迎来估值修复和提升;复盘过去十几年,每年四季度银行往往有估值切换行情。

  汽车板块中,长安汽车000625)9月终端销量同比增64.1%,为国产品牌增长最快的车企,也是北向资金加仓最多的个股,累计加仓3.55亿元。华域汽车600741)、广汽集团601238)、上汽集团600104)等都受到北向资金青睐。乘联会数据显示,10月前三周日均零售4.2万辆,同比增长16%,环比增长3%。在9月终端强势发力下,库存有所下降,10月将进入年末厂商的备货补库阶段,从而促进产销的增长。中银证券601696)预计10月汽车销量持续向好,并有望迎来持续2-3年的上行周期。

  15股加仓比例超0.5%

  以增持股占流通股比例来看,上周北向资金加仓幅度超0.5%的有15只。汤臣倍健300146)是加仓比例最大的个股,最新持股数为6881万股,增持股数量占流通股比例为1.4%;紧随其后的是兴发集团600141)、福莱特601865),增持股数量占流通股比例分别为1.09%、1.06%,加仓幅度靠前的还有宏达电子300726)、福安药业300194)、歌力思603808)等。

  从市场表现来看,北向资金加仓居前的20股上周涨少跌多,6股上涨,14股下跌。宏达电子上周涨5.38%排名第一,涨幅靠前的还有星辉娱乐300043)、青岛银行002948)、中国外运601598)等。福莱特遭遇大跌,上周累计跌14.73%,跌幅较大的还有建设机械600984)、明阳智能601615)等。

  福莱特是光伏玻璃龙头,受抢装潮影响前期涨幅惊人,是北向资金持续加仓股,年内最高涨幅超过2倍。10月19日公司被看空,福莱特A股开盘后迅速跌停,对应的港股福莱特玻璃跌9.77%,也引起了光伏概念股的跳水。然而北向资金在该股跌停次日开始,于20日、22日都有大幅买入的记录。

  连续七周加仓8只股

  从连续性来看,北向资金连续四周买入78股,将时间拉长,共有8只股被北向资金连续七周加仓。从持股比例变动来看,良信电器002706)获加仓幅度最大,较七周前增持股数占流通股的比例2.95%;连续加仓的还有广联达002410)、神州高铁000008)、联美控股600167)等。

  从市场表现来看,北向资金连续七周的加仓股中,上周仅2股股价上涨,联美控股一周累计上涨3.8%,上海临港600848)上涨2.94%。北向资金最新持有联美控股1453.29万股,相比七周前增持股数占流通股的比例为0.12%。

  在“冷冬”到来之际,供热需求持续增长。受益于大气污染防治政策,供热龙头有望在产业整合中获益,联美控股将获较大的业绩弹性,得到申万宏源证券000562)、太平洋证券、广发证券等多家机构关注。

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责任编辑:zjl

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