“双十一”来临 快递、物流板块迎来风口

2020-10-29 15:38:06 来源: 同花顺综合

  10月28日,在国家邮政局举行的快递业务旺季服务保障专题新闻发布会上,国家邮政局市场监管司副司长边作栋表示,今年的旺季范围自11月初至2021年春节(2月12日)前夕,共计103天。其中,“双11”期间(11月11日至16日)将出现旺季峰值,预计日均快递业务量达4.9亿件,约是日常业务量的2倍。

  因“双11”的到来,快递的市场需求也被大幅拉高,甚至可能会出现爆仓、延迟送达等现象。

  多年来,中国快递行业一直保持快速发展。2019年,全国快递业务量超635亿件,快递业务收入增速是全国GDP增速的近4倍,快递业务量连续6年居世界首位。

  今年旺季期间,邮政快递业面临着不少新特点和新挑战,其中,疫情是今年旺季期间要特别考虑的重要因素,防控成为保障工作的首要任务。同时,受疫情影响,国际航线削减造成国际运力不足,需要加强保障;末端持续运营能力需要高度关注;寄递渠道的安全风险依然不容忽视;电商市场格局和销售节奏发生较大改变,这些都给旺季服务保障带来一定不确定性。

  随着“双11”的临近,机构对快递板块,及相关个股的关注度也快速提升。

  中国银河601881)证券10月26日发布研报称,9月快递件量增速重回40%以上,行业景气度表现超出预期,考虑“双十一”、“双十二”、圣诞节等电商促销活动将再带来一波需求刺激,我们认为,年底前快递行业的高景气度逻辑不变,目前预计全年件量增速为25%-30%。同时,我们继续维持行业在1年左右出清的预期,在此之前,价格战或将继续呈现较为激烈的状态,快递公司的盈利空间仍或持续承压,市场环境整体上仍比较恶劣。极兔对市场出清的进程或有一定的牵制。在此背景下,“以量为王”成为电商快递行业竞争的主要逻辑,推荐市占率领先的快递龙头公司韵达股份002120)。同时推荐迈向综合物流商的顺丰控股002352)。

  天风证券601162)10月25日发布研报指出,9月快递行业月度数据披露完成。增速:9月全行业实现业务量80.9亿件,同比增长44.6%,较八月增速上升8.1个百分点;业务收入完成824.3亿元,同比增长27%。公司方面,增速从高到底依次为韵达(+64.9%)、顺丰(+60.4%)、圆通(+50.2%)、申通(+18.6%),一线快递增速分化较大。行业综合单价达到10.19元/票,同比去年跌1.41元/票,环比上月涨0.14元/票。环比异地、同城、国际件单价均有所改善,分别涨0.11元/票、0.33元/票、3.07元/票。上市公司方面,顺丰9月单价18.47元/票,较8月上涨1.36元/票;通达系价格均呈现不同程度回升,圆通、申通、韵达单价环比分别上涨0.07元/票、0.07元/票、0.03元/票,圆、申、韵三者价格分别为2.18、2.18与2.15元/票。临近三季报,优选短期业绩能够胜出的标的顺丰。考虑我们认为快递板块当前的竞争态势难以在短期得到缓解,顺丰的品牌和服务能力是其不断扩展能力范围的根本原因,因此才能在如此激烈竞争下获得优异表现,继续推荐;关注估值合理、管理领先的韵达股份。物流板块:三季报季即将来临,重点推荐三季度有望体现突出成长的物流个股,包括嘉诚国际603535)、密尔克卫603713)、华贸物流603128)。

  根据同花顺ifind数据,快递/物流相关概念股

  顺丰控股:国内快递行业龙头企业。2017年年报称,公司全自动分拣支持系统通过自主研发的地址识别算法及数据分发逻辑,提前准确识别快件单元区域,为营运的收端、中转端、派端提供准确的数据支撑,支持营运环节中的经济圈、同城、重货等产品分拣,最大中转场的全自动分拣设备能力峰值可达15万件/小时。

  嘉友国际603871):公司主营业务及主要服务包括跨境多式联运、大宗矿产品物流、智能仓储等跨境多式联运综合物流服务及供应链贸易服务。公司是经中国商务部批准成立的“壹级国际货运代理”企业,是国际货运代理协会(FIATA)和中国国际货运代理协会(CIFA)会员。

  韵达股份:国内快递物流服务商之一,正在全力打造智慧快递物流生态体系。

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责任编辑:yjj

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