北向资金开始落袋为安?提前涨了1个月 新能源汽车产业规划发布 还要不要上车

2020-11-03 10:34:06 来源: 证券时报网

  11月2日,国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划(2021―2035年)》。

  规划包含以下要点:

  1、2021年起,国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域的公共领域新增或更新公交、出租、物流配送等车辆中新能源汽车比例不低于80%;

  2、到2025年,新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的20%左右;

  3、到2035年,纯电动汽车成为新销售车辆的主流,公共领域用车全面电动化,燃料电池汽车实现商业化应用;

  4、大力推动充换电网络建设,科学布局充换电基础设施,加强与城乡建设规划、电网规划及物业管理、城市停车等的统筹协调;

  5、提高氢燃料制储运经济性。因地制宜开展工业副产氢及可再生能源制氢技术应用,加快推进先进适用储氢材料产业化。

  市场此前对《新能源汽车产业发展规划》公布时点已有所预期。数据显示,新能源车指数(399417)自9月11日以来开始持续上涨,国庆假期后跳空高开,昨日大涨逾4%刷新年内新高。今年以来指数累计涨幅达到50.89%。

  10月以来,汽车板块中,双林股份300100)、松原股份300893)、卡倍亿300863)涨幅超过50%,朗博科技603655)、比亚迪002594)、广汽集团601238)、贝斯特300580)、云意电气300304)、东风汽车600006)、鹏翎股份300375)、江铃汽车000550)、长安汽车000625)等涨幅超过30%。

  充电桩板块中,中能电气300062)大涨179.35%,英飞特300582)涨83%,安科瑞300286)、胜蓝股份300843)、阳光电源300274)、和顺电气300141)、英可瑞300713)等涨超过50%。

  锂电池板块中新宙邦、先导智能、拓邦股份等涨幅超过30%。

  北向资金斩获颇丰 提前锁定收益?

  北向资金近一个月也在积极增持新能源车板块,近一个来板块持股市场增加80亿元,不过虽然昨日板块大涨,但其持股市值却下降4.03亿元,持股占板块比和持股占北向资金资金均小幅下滑显,示落袋为安的迹象。

  从个股看,以宁德时代300750)、上汽集团600104)为例,昨日分别上涨5.25%、4.10%,但持股市值分别下降5.90亿元和2.77亿元。华域汽车600741)、赣锋锂业002460)、天赐材料002709)等个股均出现类似情况。

  三季报汽车板块业绩高增长

  根据中汽协数据,第三季度国内汽车销售685.9万辆(增长13.4%),其中乘用车550.3万辆(增长7.4%)、商用车135.7万辆(增长46.5%),产销量回暖推动板块业绩快速增长。申万汽车板块主要上市公司中,2020年前三季度营业总收入同比增幅均值为4.3%,中值为-0.7%;三季度营业总收入同比增幅均值为23.4%,中值为17.3%;前三季度归母净利润同比增幅均值为8.8%,中值为10.0%;前三季度归母净利润同比增幅均值为44.6%,中值为35.9%。

  基金超配比例创新高

  三季度基金继续加仓电动车,加仓比例达到21.6%,从环比变化来看,整个电气设备板块环比加仓市值前10为隆基股份601012)、通威股份600438)、宁德时代、汇川技术300124)、比亚迪、福斯特603806)、欣旺达300207)、阳光电源、正泰电器601877)、恩捷股份002812)。宁德时代、比亚迪、欣旺达、恩捷股份等新能源车龙头受到基金青睐。

  国产Model 3出口欧洲

  10月27日,约7000辆国产Model 3离开上海出口至欧洲。这其中,不少搭载的是宁德时代的LFP电池。这意味着,长期以来,仅仅在中国市场“发扬光大”的LFP电池开始走向国际舞台“发光发热”。在此之前,被大众入股之后的国轩高科002074)已经获得了来自大众的项目定点,该定点选用的就是LFP电池。

  上汽大众MEB工厂首款车型近日下线

  上汽大众MEB工厂首款车型近日下线。上汽大众MEB工厂是大众汽车集团全球首个新建的、100%用于纯电动汽车制造的MEB工厂,规划年产能30万辆,首款量产车型ID.4 X在10月27日正式下线。大众集团已投入约70亿美元用于研发MEB平台,还宣布未来2020年起的五年内,将投入500亿美元推动整个集团向电动化转型。目前大众ID.3在欧洲热销,交付已达1.4万辆,收到超过3.8万订单,未来ID.4X车型国内上市后有望取得较好成绩,利好相关供应链。

  机构重点关注以下个股

  开源证券认为,目前,新能源汽车在政策不断催化以及经济稳中向好的背景下,呈现出了产销两旺的格局,新能源汽车海内外需求共振+环节涨价都将提升行业景气度,新能源大方向确定性强,在政策倾斜下,可重点关注充电桩板块,上游核心零部件企业,及布局快充、换电等细分领域,赛道良好具备竞争优势的自主品牌整车企业。

  海通证券认为新能源汽车单车价值增量最大的环节为动力电池,未来三元动力电池将配套高端乘用车型,磷酸铁锂电池配套低端车型,三元动力电池建议关注宁德时代、欣旺达、亿纬锂能300014);2)有国际竞争力的材料公司,建议关注璞泰来603659)、恩捷股份、星源材质300568)、当升科技300073)等。

  中银国际认为,新能源汽车销量回暖,长期空间广阔,重点推荐国内龙头比亚迪,以及受益特斯拉及大众MEB国产的拓普集团601689)、银轮股份002126)、宁波华翔002048)、精锻科技300258),关注富奥股份000030)、常熟汽饰603035)。

  渤海证券认为,《新能源汽车产业发展规划》发布,新能源汽车相关产业的发展和后续的财政支持将更加清晰。沿着全球化供应链主线,看好:1)国内进入并绑定特斯拉、大众等国际车企供应链的公司,如拓普集团、旭升股份603305)、三花智控002050)、宁德时代、岱美股份603730)、宁波华翔、华域汽车、富奥股份;2)进入LG化学和宁德时代供应链的企业,如先导智能300450)、璞泰来、恩捷股份。此外,看好在激烈的竞争中不断实现技术提升并脱颖而出的自主车企,如比亚迪、宇通客车600066)。

  银河证券认为,新能源汽车是2020年可以贯穿全年的投资机会,下半年产业链迎来实质性回暖,龙头公司值得坚守。建议关注:宁德时代、亿纬锂能、鹏辉能源300438)、当升科技、恩捷股份、星源材质、璞泰来、新宙邦300037)等。

关注同花顺财经(ths518),获取更多机会

责任编辑:hmg

0

+1

回复 0 条,有 0 人参与

禁止发表不文明、攻击性、及法律禁止言语

请发表您的意见(游客无法发送评论,请 登录 or 注册 网站)

评 论

还可以输入 140 个字符

热门评论网友评论只代表同花顺网友的个人观点,不代表同花顺金融服务网观点。

最新评论

查看更多评论
  • 小康股份
  • 英可瑞
  • 大洋电机
  • 银宝山新
  • 长安汽车
  • 明新旭腾
  • 广哈通信
  • 奥特迅
  • 代码|股票名称 最新 涨跌幅