热门股“刹车” 多家上市公司合计减持逾百亿元

2020-11-25 07:19:41 来源: 中国证券报

  □本报记者何昱璞

  多家酒企发减持公告

  11月以来,白酒板块表现强势,尤其小酒企年内涨幅惊人。进入11月下旬,多家酒企遭到重要股东减持。

  11月23日晚,洋河股份002304)公告称,公司第二大股东江苏蓝色同盟股份有限公司于11月18日至20日通过大宗交易方式减持洋河股份2262.67万股,占洋河股份总股本的1.50%,交易金额合计为37.56亿元。

  同日,燕京啤酒000729)发布公告,知名私募上海重阳战略投资有限公司于11月20日减持2297.69万股,本次权益变动后,该股东持股比例降至4.99%,不再是公司持股5%以上股东。重阳投资方面有意在未来12个月内继续减少其在公司中拥有权益的股份。

  复星系掌门人郭广昌也于近期减持青岛啤酒600600)。11月22日,青岛啤酒公告称,11月16日至17日,复星国际有限公司通过集中竞价方式转让公司港股50.2万股。交易记录显示,自9月1日以来,复星系先后6次通过大宗交易或集合竞价的方式,合计减持3650.2万股,交易金额约24.87亿港元。而在今年郭广昌也通过股权转让,刚刚成为甘肃酒企金徽酒603919)的大股东。

  作为区域酒企青青稞酒002646)因7天6个涨停板也收获诸多关注,即便前三季度业绩亏损,但青青稞酒本月以来股价涨幅超80%,领涨白酒板块,并引起深交所关注。公司11月24日晚公告称,控股股东华实投资曾于7月30日公告称,将于未来半年内减持公司股份合计不超过1082.93万股。截至11月23日,控股股东华实投资通过集中竞价交易和大宗交易方式累计减持公司股份627.88万股,占公司总股本的1.4%。

  对于前期白酒的疯狂炒作,中金研报指出,部分小酒企炒作已经脱离基本面或对业绩增长有较大的透支,资金推动上涨,需警惕短期情绪回落后带来的冲击。目前,食品饮料估值位于历史高位水平,主要在于其业绩确定性较高受到资金追捧。

  减持原因不一

  在目前已完成的股份减持中,美的集团000333)的巨量减持也引发市场高度关注。据公告,此次美的集团控股股东美的控股及一致行动人何享健通过大宗交易方式合计减持7028万股,预计套现金额约55.92亿元。

  2020年9月3日,美的控股通过大宗交易方式减持公司股份2682.26万股,占公司总股本0.38%,减持价格为67.53元/股。11月20日,美的控股通过大宗交易方式减持公司股份1604.53万股,占公司总股本0.23%,减持价格为87.01元/股;何享健通过大宗交易方式减持公司股份2741.20万股,占公司总股本0.39%,减持价格为87.01元/股。截至11月24日收盘,美的集团股价为90.65元/股,年内涨幅达60%。在此次减持后,公司表示,美的控股及一致行动人何享健在未来12个月内无减持计划。

  对于此次大额减持原因,公司表示,控股股东美的控股拟在顺德北滘投资约百亿建设一家非营利性的和祐国际医院,作为一家非营利性医院,和祐国际医院未来经营所得将全部用于医院可持续发展和社会民生福祉。本次减持所获资金将全部用于该医院的建设。据了解,该医院已经于11月13日奠基,预计在2024年的上半年投入使用。

  除美的集团的投资规划外,股东个人财务需要也成为减持主要原因,以洋河股份和兆易创新603986)为例,均为高管个人减持。以亿帆医药002019)为例,大股东减持原因则是个人资产规划,公告显示,实际控制人通过大宗交易方式将2467万股转让给三个私募基金产品。

  解禁压力环比加大

  数据显示,11月A股共有229家上市公司限售股解禁,解禁市值为4687.48亿元,比10月增长78%。从解禁市值看,排名前五的上市公司为金山办公、中国联通、璞泰来603659)、珀莱雅603605)、浙商银行601916)。

  11月24日,金山办公发布解禁后的首次减持计划公告,MSTMTHoldingIILimited等多位股东此次计划减持股份占公司总股本的比例约为4.75%,预计减持不超过2187万股,以11月23日的收盘价318元/股估算,套现金额为69.55亿元。值得注意的是,自2019年11月18日科创板上市以来,金山办公股价屡创新高,今年7月股价一度涨至436元/股。截至11月24日收盘,金山办公市值达到1463亿元。

  根据此次减持公告,其中持股5%以上股东MSTMTHoldingIILimited拟通过大宗交易或询价转让的方式减持其所持有的公司股份合计不超过920万股,拟减持股份占公司总股本的比例约为2%,以11月23日收盘价估算,减持金额为29.26亿元。金山办公表示,MSTMTHoldingIILimited与奇文N维此次减持原因均为自身财务需求及安排。

  11月24日晚,科创板公司三达膜也发布了股东大比例减持计划,公司第二大股东清源中国因自身财务需求拟减持不超6%公司股份,目前清源中国持有三达膜8568.24万股,占公司总股本的25.66%。

  国盛证券研报指出,目前市场的风险偏好有所好转,但大小非减持的压力仍然较大,特别是临近年底,在前期涨幅较大的板块已经取得高额回报情况下,更应注意其风险。国盛证券建议,在结构性行情中,规避前期涨幅较大的个股,规避债务杠杆可能引来危机的相关公司;关注高ROE,高分红,低估值的板块个股机会。

  临近年底,部分前期涨幅较大的热门股遭遇股东减持,其中洋河股份重要股东狂甩超37亿元,一举成为减持大户。数据显示,11月以来,截至11月24日,有41家上市公司完成减持计划,其中前十家减持规模合计近120亿元。

  11月24日至25日,金山办公、法拉电子600563)、三达膜等13家上市公司也宣布将开启减持,股东合计拟减持金额约90亿元。

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