北上资金一周净买245亿元 大幅加仓光伏板块

2020-12-05 04:29:15 来源: 证券时报

  本周,北上资金交投大幅活跃,净买入245.4亿元,创历史第10大单周净买入,也是今年第5大单周净买入。全周合计成交5332亿元,创8月以来最大周成交量。分市场看,沪股通净买入164.48亿元,为今年第3大周净买入,深股通净买入80.92亿元。

  买光伏

  光伏产业是中国为数不多的同步参与国际竞争,并取得领先地位的行业。麦肯锡全面对比中美33个行业创新实力 ,中国光伏行业表现最为突出,赢得了全球70%以上的市场份额。光伏发电成本近10年来下降逾80%,已经降至传统火电同一水平线,这为光伏发电进一步提升打下了坚实的基础。市场普遍预计,“十四五”期间分布式光伏总装机将达到100GW以上,相对 “十三五”有40%以上增长。

  隆基股份601012)是全球最大的太阳能单晶硅光伏产品制造商,本周北上资金净买入隆基股份11.7亿元,增持逾1683万股,为本周唯一一只净买入超10亿元的个股,总持仓达到2.64亿股,创历史新高,持仓市值也历史首次突破180亿元。隆基股份近年来高速增长,业绩在2019年大增106.4%的基础上,今年前三季度净利润再次同比大增82.44%。

  东山精密002384)旗下多家公司生产太阳能设备,本周北上资金也大幅净买入9.05亿元,为本周净买入第2大的个股,持仓由上周末的4327万股,猛增至7585万股,创历史新高,其中本周一一天就增持了2215万股,持股市值也刷新历史纪录达到21.52亿元。中联重科000157)、宁德时代300750)、恒生电子600570)、领益智造002600)等102股本周也获得北上资金超亿元净买入。

  近年来,硅片龙头不断向下游进行一体化布局延伸,上机数控603185)作为单晶硅“后浪”,近1个月来连签大单。11月2日,上机数控及全资子公司弘元新材与天合光能就“单晶硅片”销售签订约102.4亿元合同。11月29日,弘元新材与东方日升300118)签订约113.63亿元销售合同。本周上机数控再次披露重大销售合同公告,弘元新材与包头阿特斯就“单晶方锭”签订约34.92亿元销售合同。

  1个月来合计签订约251亿元的销售合同,而截至周五收盘,上机数控总市值才246亿元。虽然上机数控强调称,11月份披露的单晶硅销售合同仅约定了销售数量,未约定价格。但以现在市场价计算,这3家客户现有这几个订单对应2021年和2022年合计采购金额达57亿元和77亿元,而上机数控2019年主营收入才8.06亿元,2020年前三季度营收同比大增317.44%,达到19.47亿元,如上述合同如约履行,未来上机数控仍将保持高速增长。

  本周,北上资金斥资3.2亿元,大幅增持上机数控334万股,持仓由上周末的87万股,增至421万股,增仓幅度高达384%,是本周增仓幅度最大的个股。聚飞光电300303)、新安股份600596)、鸿远电子603267)、孚日股份002083)等6股本周北上资金增仓幅度也超100%。

  卖白酒

  虽然随着元旦、春节销售旺季的来临,市场普遍看好白酒股。但经过数年的上涨,贵州茅台600519)、五粮液000858)、洋河股份002304)等白酒龙头股已积累了巨大的涨幅和获利盘,而它们的成长性远远跟不上股价的上涨,截至周五收盘,贵州茅台、五粮液、洋河股份动态市盈率分别达49.9倍、53.5倍、31倍。

  北上资金近年来在上涨过程中不断减持白酒龙头股。本周再次分别净卖出五粮液8.12亿元、洋河股份6.07亿元。持有贵州茅台股份已较2019年3月高峰期下降了20%;五粮液同期更是减持近一半仓位,持仓创两年半多新低;洋河股份今年2月以来连续10个月遭北上资金减持,累计减持了超过50%的的仓位,目前持仓也创两年半多新低。

  格力电器000651)、三七互娱002555)、海康威视002415)、长安汽车000625)等42股本周也被北上资金净卖出超亿元。

  随着全球疫苗研制不断出现突破,疫情防控出现转机,市场避险需求持续下降,黄金等贵金属价格连续下降。而为避免类似原油宝的风险,上周末,包括中行、工行、建行、农行、交行、招行在内的6家银行均就账户贵金属做出风险提示,并宣布从11月28日起,暂停账户贵金属交易业务客户签约开户。

  本周,北上资金大幅净卖出黄金概念股,减持紫金矿业601899)1677万股,套现1.56亿元;减持恒邦股份002237)341万股,套现4803万元,持仓由上周末的778万股降至437万股。

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