军工行业开年以来大涨8.99% 机构提前布局 去年调研次数同比增204%

2021-01-11 04:31:22 来源: 证券日报

  2021年以来,中证军工板块已累计上涨8.99%。

  实际上,国防军工行业去年的市场表现也很突出。据光大证券统计数据显示,2020年,国防军工行业(中信分类)上涨72.47%,跑赢沪深300指数45.26个百分点。在30个中信一级行业中,国防军工涨幅排名第四。各子行业方面,航空子行业上涨94.36%,航天子行业上涨71.62%,兵器兵装子行业上涨13.24%,其他军工板块上涨69.1%。板块内年度涨幅排名靠前的上市公司大多聚焦在军机、航空发动机、航天特种装备、信息化、电子元器件、新材料等细分领域。

  机构对该板块的关注度也居高不下。数据显示,2020年,机构共对36家国防军工行业上市公司进行了调研,累计调研2445次,同比增长204.48%。其中,被机构调研100次以上的国防军工行业上市公司共有9家,分别是中航机电002013)(416次)、亚光科技300123)(368次)、中航光电002179)(286次)、海格通信002465)(201次)、星网宇达002829)(153次)、景嘉微300474)(143次)、上海瀚讯300762)(108次)、爱乐达300696)(106次)、航发控制000738)(105次)。

  从机构关注的个股来看,中航机电最受机构青睐,位居机构调研榜的第一位。2020年,有15家券商合计发布48篇研报推荐该股,券商给予该股最高目标价为13元/股,去年股价累计涨幅为65.84%,天风证券601162)、开源证券、安信证券等多家券商均给予其“买入”评级。

  被机构调研次数排名第二的亚光科技被6家券商发布15篇研报推荐,给予该股最高目标价为26.55元/股,去年股价累计涨幅为65.01%。排名第三的是中航光电,被14家券商发布52篇研报提及,给予该股最高目标价为67元/股,去年股价累计涨幅为101.3%。

  从36家被机构调研的国防军工行业上市公司的股价表现来看,有34家公司股价处于上涨状态,占比94.44%;仅2家上市公司股价处于下跌状态。有12家公司股价涨幅超100%。其中,北摩高科002985)累计最高涨幅达766.5%;爱乐达紧随其后,累计涨幅为267.09%;新余国科300722)位列第三,累计涨幅为248.11%。

  自2020年12月30日至2021年1月7日,中证军工板块实现“六连涨”。进入2021年以来,截至1月8日收盘,中证军工板块累计涨幅达8.99%。新年伊始,在2020年市场表现优异的基础上,国防军工行业备受机构关注,多家券商对该板块的2021年投资策略“达成共识”,认为国防军工行业有望迎来黄金发展时代。

  东吴证券机械军工首席分析师陈显帆表示:“军工板块主题色彩有所淡化,内生驱动特征开始显现。经过2020年的修复,军工板块估值已回归至历史中位数附近,基金持仓比例由历史最低点有所反弹。预计导弹、航空装备和国防信息化将是未来发展最快的领域。”

  从投资策略方面,陈显帆认为,“受益于武器装备列装/换装的加速,军工板块业绩有望快速释放,内生力量仍将是军工板块的主要驱动因素。建议2021年重点聚焦高景气赛道,从成长性和确定性角度,推荐关注新材料、元器件、主机厂等三条细分主线。”

  安信证券研究所副所长、军工行业首席分析师冯福章则表示:“展望2021年,预计在基本面和市场配置的共振下,军工板块有望呈现高确定性的行情,建议重点关注和配置,可重点关注航空、航天、信息化和新材料等细分领域。”

  光大证券机械军工首席分析师王锐认为,维持对国防军工行业的“增持”评级。关于2021年对国防军工行业的投资路径,建议沿国防建设刚需、内外循环拓展两条主线进行。

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