抄作业了 明星基金经理最新持仓浮出水面

2021-01-21 08:11:49 来源: 上海证券报

  刘格菘、萧楠、刘彦春等投资大佬最新持仓情况浮出水面!

  去年四季度末,他们所管理的基金依然保持高仓位运行,权益投资占基金总资产比例均超过90%。

  而对于前期涨幅较高的新能源、白酒标的,他们操作各有不同……

  刘格菘:适度减仓新能源 增配医药

  刘格菘管理的广发小盘成长披露了2020年基金四季报,从整体来看,刘格菘依然坚守新能源板块,不过对持仓结构进行了调整,亿纬锂能300014)持股保持不变,成为基金第一大重仓股,减仓隆基股份601012)400多万股,减仓通威股份600438)1700多万股。

  值得注意的是,去年以来,上述三只股票涨幅颇多,通威股份股价上涨了197%,隆基股份、亿纬锂能涨幅均超200%。

  此外,去年四季度刘格菘加大了对医药的配置,加仓康泰生物300601),泰格医药300347)成为该基金新进前十大重仓股,健帆生物300529)保持不变。面板龙头京东方A也是新进前十大重仓股。兆易创新603986)、三安光电600703)两只芯片股则不再位列前十大重仓股。

  刘格菘在基金四季报中也再次谈及了对新能源板块的看法。“我们坚定看好光伏行业未来发展,龙头公司有望持续获得超额收益,同时,随着海外疫情缓解,全球陆续复工复产,顺周期行业值得重点关注。”

  刘彦春:喝酒口味发生变化

  景顺长城鼎益基金四季报显示,刘彦春喝酒口味发生变化,加码一线白酒股,减仓二、三线白酒股。

  具体来看,和去年三季度相比,去年四季度刘彦春加仓茅台15万股,加仓五粮液000858)58万股,减仓泸州老窖000568)15万股,古井贡酒000596)则不在前十大重仓股之列。

  此外,四季度刘彦春加仓中国中免601888)、迈瑞医疗300760)、海大集团002311)、恒瑞医药600276),晨光文具603899)、山西汾酒600809)持股保持不变,伊利股份600887)成为新进前十大重仓股。

  对于后市,刘彦春较为乐观。他认为,权益投资应该顺应经济发展潮流,自己更愿意在符合产业趋势、效率持续提升的领域寻找投资机会。收入水平提高带来居民消费水平持续升级,我国在众多高附加值领域的全球竞争力也在不断提升,部分行业已经处于爆发前夜。未来值得跟踪关注的细节很多,例如国内信用紧缩力度、美国地产周期强度等等。但就大局而言,我国这些年一直在做正确的事,发展潜力十足。

  萧楠:加码腾讯控股

  萧楠管理的易方达科顺也公布了基金四季报,该基金是定期开放基金,四季度基金份额并未发生变化。萧楠对持仓进行了微调,四季度减仓山西汾酒,加仓顺鑫农业000860),腾讯成为新进前十大重仓股,华润啤酒则不在前十大重仓股之列。

  值得注意的是,易方达科顺持有的部分山西汾酒流通受限,因为该部分股票是通过大宗交易买入。

  萧楠表示,基金四季度略有调整,主要是继续加大互联网服务板块的配置力度,对食品饮料板块的结构也做出一定调整,整体上力求组合在一定的进攻性下保持适度平衡。

  黄兴亮:调整持仓结构

  万家行业优选四季度末的前十大重仓股和三季度末没变化,但是黄兴亮对持仓比例进行了较调整。从整体来看,黄兴亮减持了涨幅较高的股票,加仓了去年7月以来出现调整的股票。

  具体来看,黄兴亮加仓用友网络600588)200万股,加仓深信服300454)30万股,加仓华大基因300676)16万股,加仓启明星辰002439)15万股。大幅减仓比亚迪002594)497万股、减仓汇川技术300124)600万股,减仓顺丰控股002352)230万股,减仓长城汽车601633)1800万股。

  梳理发现,黄兴亮大幅减仓的股票前期涨幅颇高。长城汽车、比亚迪去年涨幅超3倍,汇川技术涨幅超2倍。他所加仓的用友网络、深信服、启明星辰、华大基因等去年7月以来均有所调整。

  黄兴亮透露,基金调整了部分半导体行业的配置,小幅降低了汽车和物流行业的持仓,增持了医药行业,基金风格偏成长。


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