智通港股解盘 \| 三万点大关需要反复酝酿

2021-01-21 19:12:42 来源: 智通财经

  文/万永强(智通财经研究中心总监)

  今天港股走势低于预期,尽管恒指在盘中一度突破了30000点大关,但市场并不兴奋,在经过了几次尝试冲高未果之后,尾市出现回软。截至收盘,恒指报29927.8点,跌0.12%,成交金额2649.1亿港元。

  通常而言,在重大的指数关口,很难直接形成突破。都要经过反复的震荡消化之后,才会正式突破,今天的走势只是一次预演,要等下一次蓄势的机会。

  1月20日拜登就职典礼算是顺利渡过,从其发表演说的内容来看,并没有超出预期的地方,相关利好已经消化得比较充分。

  不过电子烟这条线依然表现坚挺,在昨日解盘提到的华宝国际(00336)今天又涨了8.89%,个股的上涨,基本面是一个方面,筹码结构也很关键,主力大量持仓不动的话,上涨起来自然阻力就很小,从公司在香精行业的龙头地位来看,该股震荡之后依然值得关注。

  老龙头思摩尔国际(06969)因为公告预期年度经调整纯利增加约70%-75%,而继续上涨,而新助攻的品种是中烟香港(06055),实际该股和电子烟没啥关系,从事的是传统烟草代理业务,只不过是中烟旗下唯一的国际业务平台,从历次的表现来看绝大部分都没有持续性,除非是这次公司在电子烟领域能有实质性的进展。

  对于后拜登时代,市场接下来的期待就是推出更大规模的刺激措施,昨日笔者提到要“要注意一下有色板块的动向”,大的逻辑就是放水之后会引发通胀。今天相关个股出现异动,其中提到的中国国际黄金(02099)今天大涨8.24%,五矿资源(01208)、江西铜业600362)(00358)均表现出色。

  资源这块表现更强的是稀土,今年以来,稀土价格继续上行,截至1月19日镨钕氧化物价格升至451000元/吨,较之2020年最后一日的407500元/吨,再上涨43500元/吨,涨幅达10.67%。新能源汽车、光伏及军工的蓬勃发展对稀土的需求不断提升,再加上工信部发布的《稀土管理条例(征求意见稿)》,对行业直接构成刺激。另外,稀土作为战略资源其意义重大。中国稀土(00769)飙升68%。

  复苏这条线再度遭遇压力,据官方消息,春运期间农村地区返乡人员需持7天内有效新冠病毒核酸检测阴性结果返乡,返乡后实行14天居家健康监测,期间不聚集、不流动,每7天开展一次核酸检测。持核酸检测阴性证明返乡从1月28日春运开始后实施,至3月8日春运结束后截止。

  看这个意思就是鼓励大家原地过春节。这对航空、铁路等直接构成利空,但对以下相关行业却是机遇:

  比如速冻食品方便面,今天中国食品(00506)就出现了大涨。

  另外,冬天吃火锅的机会也将增多,火锅底料无论是餐饮还是个人消耗都会不错,颐海国际(01579)作为行业龙头,得益于海底捞的门店不断扩张,以及C端冲泡系列的不断放量,再加上产能扩张周期到来,其成长性值得看好。

  还有就是游戏行业,注意一下祖龙娱乐(09990),公司深耕游戏行业20多年,底蕴深厚,每年都推出大卖游戏,《六龙争霸》2015年、 《梦幻诛仙》2016年、 《万王之王 3D》2018年、《龙族幻想》2019年、《鸿图之下》2020年,均与腾讯深度合作,公司在2020-2022年或将分别上线8款游戏,前景值得期待。

  疫情的复杂性,也会不断促进网上经济的蓬勃发展,而硬件方面的需求更是首当其冲,集邦咨询发布1月下旬面板价格快报,电视、桌上显示器、笔记本面板价格均不同程度上涨。其中,小尺寸、低分辨率面板上涨幅度较大,涨幅在4.8%至5%之间。面板类个股信利国际(00732)今天表现生猛。

  另外一个品种伟仕佳杰(00856)今天再度破顶,受到追捧的逻辑有两个:一是公司作为IT渠道分销之王,将充分享受IT行业的发展红利;二是公共卫生事件对企业上云的需求不断提升,公司无论在硬件的服务器还是云端服务都明显受益。

  除了受到疫情影响,早段据中国央行发布的非银行支付机构条例征求意见稿,中国将强化电子支付反垄断监管,央行表示,已经获得支付牌照的公司将有一年的宽限期来遵守新规定。阿里巴巴(09988)直接又是低开。而情绪的另一面中芯国际(00981)跌幅也有点大,相反华虹半导体(01347)却是大幅上涨8.53%。

  最后,说下配售的比亚迪002594)(01211),今天放巨量上涨了1.8%。公司公告了以每股222-228港元的价格配售1.211亿股,寻求通过配售股票筹资至多36亿美元。配售价格较今日收市价折让6.6-9%。一般折价,市场都是用脚投票,但此次完成超299亿港元的定增,吸引了全球众多顶级长线、主权基金等超过200家机构投资者参与,显示出机构对于比亚迪前景的积极看好。

  恒指冲击30000点大关未果,金融股也没有如预期表现,市场出现了一定的谨慎心态,注意一下29700点是否能稳住。

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