北上资金逆势买入化工 闪电“举牌”一股

2021-03-05 21:15:35 来源: 证券时报e公司

  本周,北上资金小幅净卖出8.37亿元,分市场看,沪股通获得31.28亿元的净买入,自沪深港通开通以来,累计净买入逾6411亿元,创历史新高;深股通则被净卖出39.65亿元,连续第2周被净卖出。

  逆市买入化工股

  春节过后,国内化工产品价格普涨,生意社监测数据显示,近90%的化工产品涨价,其中MDI、钛白粉、丁辛醇、氨纶等涨幅较大。受现货市场带动,化工期货近期也持续大涨,乙二醇、纯碱、甲醇价格均创出历史新高。

  化工股因此成为北上资金的重点关注对象,在本周整体净卖出的背景下,化工行业逆市获得17.3亿元的净买入。其中万华化学600309)获得14.75亿元净买入,位居本周净买入第一,增持逾1216万股,总持仓达1.64亿股,创历史新高。另外,宝丰能源600989)、恩捷股份002812)、中国巨石600176)、鲁西化工000830)等本周也获得北上资金超亿元净买入。

  化工行业是中国制造业强势崛起的典型代表,2020年中国有6家企业进入全球化工50强,万华化学位列32名,排名较2019年有显著提高。近日,万华化学公告,公司烟台工业园MDI装置扩产技改完成,由原产能60万吨/年,提升至110万吨/年,这是全球首套110万吨MDI单套装置。烟台MDI装置技改完成后,万华化学全球产能将达到260万吨,市占率达到28%,进一步巩固其行业龙头地位。

  而在刚公布产能提升后,紧接着万华化学公告,2021年3月份,公司聚合MDI分销市场挂牌价为28000元/吨,比2月份价格上调7500元/吨,涨价幅度高达37%;纯MDI挂牌价28000元/吨,比2月份价格上调4000元/吨,涨价幅度达17%。

  光大证券表示,2021年将迎来后疫情时代的共振复苏,化工行业超额收益率与PPI同比增速具备较强相关性,随着PPI环比继续改善,以及供需格局边际改善,化工行业将迎来景气拐点和第二波配置机会,关注继续拥抱质地优秀的龙头白马。

  闪电增持方大炭素

  新材料股本周也获得北上资金的逆市加仓,其中方大炭素600516)最受青睐,获得12.19亿元的净买入,大幅增持1.36亿股,持仓由上周末的9368万股,猛增至2.3亿股,增仓幅度达145%,持股创历史新高,持仓市值也历史首次突破20亿元。

  北上资金持有方大炭素的股份占总股份比例由上周末的2.46%,猛提升至6.03%,相当于“举牌”一次。在如此短的时间内,如此大幅度的增持,在北上资金买入A股历史上也实属罕见。

  另外,稍早前方大炭素的控股股东也对其进行了一次闪电增持。2月24日,方大炭素公告,接到实际控制人方威通知,其于2021年2月23日增持公司股份687.22万股,占公司总股本的0.18%;并计划自本次增持之日(含本次增持日)起6个月内,择机以适当的价格累计增持总金额不超过1亿元(含本次已增持股份金额)。

  而就在次日,2月25日方大炭素公告,实控人方威增持计划完成,累计增持1347.38万股。这实际上就是发布增持计划公告的当日,实控人方威就立马完成了增持,这堪称A股市场上速度最快的一次增持。

  “碳达峰、碳中和”成为2021年中央经济工作的重点任务之一,钢铁是高耗能,高污染行业之一,是“碳达峰、碳中和”重点攻坚行业之一。电炉炼钢是钢铁生产中一种低碳排放的绿色短流程工艺。石墨电极主要用于电炉炼钢,具体是利用石墨电极向炉内导入电流,强大的电流在电极下端通过气体产生电弧放电,利用电弧产生的热量来进行冶炼钢铁。而方大炭素是国内石墨电极龙头企业,市场预期公司将受益“碳达峰、碳中和”,未来业绩有望大幅提升,因此受到各方资金的大力追捧。

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