锂电池板块再掀涨停潮 宁德时代盘中再创新高 机构认为供需趋紧带动锂价长牛

2021-07-07 13:25:04 来源: 同花顺综合 作者:C闻

  7月7日,锂电池板块再掀涨停潮,截至发稿,容百科技、久吾高科300631)20cm涨停,百川股份002455)、沧州明珠002108)、江特电机002176)、杉杉股份600884)、国轩高科002074)等多股10cm涨停。宁德时代300750)盘中涨超5%,股价再创新高,市值达1.26万亿。

  东北证券000686)认为,供需趋紧带动锂价长牛,上游资源的α收益持续强化,核心观点如下:

  1)需求高增+供给放量平缓,锂供需持续抽紧

  需求方面,新能源车迎来政策驱动+市场驱动叠加的黄金时期,产业趋势加速,储能锂电则正处于爆发前夜,两者贡献主要锂需求增量。供给方面,海外矿山盐湖整体增量有限,且集中度进一步提升,国内供给则稳步扩张。据测算2021-2023年锂行业将持续处于短缺状态,行业供需矛盾突出,支撑锂价长牛。

  2)锂价上行动力充足,上游资源的α收益正在快速强化

  海外高镍需求持续升温造成货源紧张,将继续带动氢氧化锂上涨,苛化需求+3C旺季来临+抛货清库尾声带动下,碳酸锂有望重回升势。锂精矿前期相对锂盐滞涨明显,补涨动力充足,目前原料供给缺口已现,锂矿价格快速攀升,库存也在持续降低。巨头合并+产能出清,锂资源集中度不断提升,上游收紧将推动产业链利润分配向上倾斜。

  3)锂资源自主可控提升至战略高度,应重视本土锂资源价值重估历史机遇。相关标的:融捷股份002192)、科达制造600499)、天齐锂业002466)、江特电机、赣锋锂业002460)、永兴材料002756)、藏格控股000408)、盛新锂能002240)、雅化集团002497)、天华超净300390)、中矿资源002738)等。

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责任编辑:qzw

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