半导体项目快速发展机构看好国产替代空间相关板块集体异动拉升

2021-07-26 09:58:21 来源：同花顺综合作者：C闻

　　7月26日早盘，半导体及芯片相关概念异动，板块内多只个股出现拉升，截至发稿，芯朋微涨20%涨停，北京君正（300223）涨超12%，华正新材（603186）涨10%涨停，长川科技（300604）、晶方科技（603005）、国科微（300672）、敏芯股份、捷捷微电（300623）、紫光国微（002049）等纷纷跟涨。

　　根据集微网消息，2021年上半年，22省市新增签约半导体项目超220个，总投资规模或超3000亿元。其中，新增超11个第三代半导体签约项目、超14个触控显示签约项目，两大领域产业布局继续深化。而从产业环节看，上半年封测项目签约落地出现小高峰，超15个。

　　行业层面，今年5月，全球半导体行业销售额为436亿美元，同比增长达26.2%。另外据机构统计，21年全球将新增19座新的高产能晶圆厂，22年将新增10座。在上游资本开支加速增长的推动下，半导体设备领域订单量已出现显著提升，预计下半年国内半导体设备市场将继续维持高景气。

　　对于行业的景气表现，券商也给予了肯定。

　　华安证券（600909）研报表示，芯片持续紧缺，聚焦半导体三大主线芯片仍处于供不应求的状态，英飞凌为代表的半导体厂商、整车厂为代表的下游需求方，均在7月下旬表示了未来芯片短缺仍然会持续较长的时间。

　　晶圆代工方面，龙头台积电据报道也将部分8寸和12寸制程价格上涨一到两成，且12寸制程涨幅高于8寸，显示出这一轮的半导体缺货一时之间难以缓解，半导体高景气延续。目前中报期临近，半导体板块由于去年四季度以来订单持续饱满以及不断涨价，中报半导体各个板块的业绩都将维持一个超高增长的水平。

　　持续建议关注半导体三条主线：1)受益于行业需求爆发+产品升级+国产替代逻辑的功率半导体；2)AIOT的数据采集、数据传播、数据处理环节相关的半导体厂商，包括有产能保障的半导体IC设计细分龙头；3)自有产能的IDM和代工厂和其上游材料和设备厂商。

　　中邮证券指出，目前国内半导体设备龙头企业普遍营收体量较小，龙头公司技术已能跟上国际主流研发迭代速度，后疫情时代国内半导体产业供应链安全意识明显提升，对国产设备的接受度显著改善，具备核心技术优势的龙头厂商未来将有望进入加速成长通道。

　　展望后市，在供应链安全及国产替代驱动下，本土半导体产业链上下游企业合作力度不断加深，半导体设备、材料等领域公司正处于有史以来的最佳发展时期，产业链成长价值凸显。

　　落脚到A股市场，二季度以来，在行业持续高景气推动下，半导体产业链公司股价普遍已出现大幅上涨。但中长期来看，半导体国产替代空间依然巨大，行业基本面的持续向好也有望消化掉较高的估值，龙头企业配置价值更为突出。

责任编辑：yjj

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