“茅指数”持续低迷 “宁组合”不断走强 科创50指数月线四连阳

2021-07-31 01:35:54 来源: 上海证券报

  “茅指数”持续低迷 “宁组合”不断走强

  科创50指数月线四连阳

  ◎记者 徐蔚 ○编辑 朱绍勇

  周五,沪深两市在周四大涨后震荡整固。上证指数收于3397.36点,下跌0.42%;深证成指收于14473.21点,下跌0.29%;创业板指收于3440.18点,下跌0.56%。两市成交额超1.3万亿元,连续第8个交易日在万亿元上方。

  受部分行业政策调整、流动性边际扰动等多重因素影响,主要指数7月份多数呈现调整走势。不过,科创50指数7月份上涨0.19%,实现连续4个月上涨。创业板指表现也相对较强,全月仅下跌1.06%。上证指数和深证成指7月均跌超4%,沪深300指数7月跌幅为7.9%,上证50指数7月跌超10%。

  沪深300指数权重股中,贵州茅台600519)、中国平安、招商银行位列前三。7月,以这三大权重股为代表的消费、金融等行业构成的“茅指数”持续低迷,而以新能源、半导体为代表的“宁组合”不断走强。

  周五,锂矿指数再度飙涨,天齐锂业002466)、融捷股份002192)、西藏矿业000762)、雅化集团002497)、江特电机002176)等成分股涨停。天齐锂业首次突破百元关口,刷新历史新高。赣锋锂业002460)跟涨,股价同样刷新历史新高。锂矿指数12只成分股中,有6只今年以来涨幅超过100%。

  多家机构认为,基于目前的供需、库存状况,预期本轮锂价上涨的高度、节奏、持续性都将超预期。国泰君安调高下半年锂价预测至历史前高的18万元/吨。中信证券预计,宁德时代300750)发布的钠离子电池技术不会改变今明两年锂供应紧张的局面。

  与之形成鲜明对照的是,周五白酒板块领跌两市。白酒指数跌逾6%,水井坊600779)跌停,舍得酒业、山西汾酒600809)逼近跌停,青青稞酒002646)、酒鬼酒000799)、泸州老窖000568)、迎驾贡酒603198)跌逾7%。贵州茅台跌超4%,股价创2020年11月20日以来新低。

  由于白酒板块存在估值消化压力,引发了资金的调仓行为。据中泰证券600918)统计,截至2021年二季度末,食品饮料板块的基金持仓比例自2020年第二季度以来首次环比下滑。

  浙商证券601878)认为,食品饮料板块下跌原因包括:社零数据不及预期引发市场对消费二次探底的担忧,市场对白酒行业税收变化担忧加剧等。基本面调研显示,白酒景气度向好趋势未变。

  周五盘面最大的亮点是储能概念大暴发,和顺电气300141)、盛弘股份300693)、科泰电源300153)等斩获20%涨停,阳光电源300274)再创历史新高。

  消息面上,国家发改委发布关于进一步完善分时电价机制的通知。

  东吴证券认为,强化尖峰电价、深谷电价机制与电力需求侧管理政策的衔接协同,一方面可充分挖掘需求侧调节能力,引导用户在高峰少用电、低谷多用电,提升电力系统运行效率;另一方面可刺激储能自发自用需求,分摊电网负荷,同时为储能参与系统调节提供更大空间。

  资金面上,北向资金周五净买入22.47亿元,为其连续第3个交易日净买入。7月份北向资金累计净买入107.63亿元。

  上海证券认为,未来北向资金仍将保持净流入趋势。

  展望后市,银河证券表示,8月是半年报披露期,市场估值可能承压,业绩高增长仍是核心,择股需适当把握估值与业绩的匹配度。

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责任编辑:gjl

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