持续重视工业软件板块

2021-09-13 08:16:27 来源: 金融界 作者:开源证券

  市场回顾:本周(2021.09.06-2021.09.10,下同),沪深300指数上涨3.52%,计算机指数上涨1.90%。

  1、周观点:持续重视工业软件板块

  (1)上海发布工业软件三年发展行动计划

  2021年 9月10日,上海发布《上海市促进工业软件高质量发展行动计划(2021-2023年)》。提出三大发展目标:(1)增强产业供给能力,CAD、CAE、EDA等研发设计类软件在关键领域取得突破;核心生产管理类软件具有领先优势;(2)做大产业规模,培育引进200家以上工业软件企业,培育10家左右上市企业,培育5家超10亿元的重点工业软件企业,上海工业软件规模突破500亿元;(3)船舶、钢铁、石化、半导体、汽车、航天航空和重大装备等产业形成一批工业软件示范应用。

  (2)工业软件仍处于快速渗透期,需求+政策加速行业发展

  根据前瞻网数据,2018 年中国工业软件市场规模约为1678.4亿元,同比增长16%。2020年全国两化融合发展水平为56%,研发设计类、生产控制类工业软件国产化率分别为5%、50%,国产软件渗透率仍有较大提升空间。需求层面,行业下游制造业呈现高景气,智能制造是制造业投资的重要方向;政策层面,十四五以来,国家对工业软件重视程度超预期,加快提升工业软件自主创新能力已经成为国家意志。未来,在需求和政策的推动下,国产工业软件将迎来加速发展。

  (3)成长逻辑清晰、业绩持续兑现,行业迎来历史性投资机会

  从2021年中报业绩来看,工业软件板块收入增速(中位数)为40.23%,龙头公司表现更为亮眼,中控技术、中望软件、赛意信息300687)、宝信软件600845)收入同比增速分别为51.27%、47.06%、61.57%、34.65%,行业呈现高景气。我们认为,工业软件在政策加码、需求提振、国产替代、技术升级多因素共振下,成长逻辑清晰、业绩持续兑现,行业迎来历史性投资机会,建议重点关注。

  2、投资建议:

  (1)产业互联网:推荐国联股份603613)、中控技术、中望软件、鼎捷软件300378)、宝信软件、赛意信息、深圳华强、朗新科技300682)等,其他受益标的爱科科技、霍莱沃、容知日新。

  (2)网络安全:推荐安恒信息、深信服300454)、绿盟科技300369)、奇安信、美亚柏科300188)、启明星辰002439)、迪普科技300768)、拓尔思300229)等,其他受益标的信安世纪、天融信002212)、中孚信息300659)、三六零601360)等。

  (3)云计算:推荐金山办公、用友网络600588)、广联达002410)、福昕软件、泛微网络603039)、致远互联、万兴科技300624),其他受益标的浪潮信息000977)、新开普300248)、石基信息002153)。

  (4)军工信息化:推荐航天宏图、中科星图、淳中科技603516)。

  (5)智能网联汽车:推荐道通科技、中科创达300496);其他受益标的包括锐明技术002970)、德赛西威002920)、千方科技002373)。

  (6)金融IT:推荐恒生电子600570),其他受益标的包括顶点软件603383)、同花顺300033)、金证股份600446)、长亮科技300348)、宇信科技300674)。

  风险提示:政策落地不及预期;盗版软件风险;人才流失风险。

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责任编辑:sqc

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