有色冶炼板块表现亮眼 多品种走出新高 券商依旧看好后市
9月13日,有色冶炼加工板块行情表现突出。细分板块中除黄金微跌外,均表现亮眼;其中铜细分板块涨幅最高。铜陵有色(000630)、云铝股份(000807)涨停,中国铝业(601600)、云南铜业(000878)等强势跟涨。
今日早盘,沪铝继周五夜盘续刷新2006年以来新高后,继续走高;伦铝继周四2008年来首次收盘涨破2800美元/吨,周五又十三年来首次收盘站上2900美元/吨,报收2927.5美元/吨。
据相关媒体报道,当地时间9月8日-10日,在芝加哥举行的Harbor铝业峰会上,许多与会者表示,在明年的大部分时间里供应短缺将继续困扰该行业,一些与会者甚至预计可能需要长达五年的时间才能解决供应问题。
在铝价持续走高之际 高盛和花旗纷纷上调铝价预测
高盛预计,全球供应链前景可能恶化,期铝价格有望进一步上涨,并将未来12个月的期铝目标价格上调至3200美元/吨。而花旗则预计,未来三个月,铝价可能升至2900美元/吨,6-12个月期铝价可能升至3100美元/吨,因铝价将从周期性牛市过渡至结构性牛市。预计2021年铝的均价为2475美元/吨,明年为3010美元/吨。
沪铜、沪镍、沪锌主连等有色金属品种近期同样走强,其中沪铜、沪镍、沪锌三个品种近几日涨幅均超4%,沪镍、沪锌走出新高。
国盛证券有色行业周报中对多数品种给出最新研判:
基本金属:宏观风险落地,基本面供需双预期刺激价格大幅上行。
(1)铜:①供给方面,全球矿业税增加风险以及罢工事件仍在持续,9月开始国内冶炼检修干扰弱化,TC加工费回升伴随硫酸价格连续攀高,利润回升令冶炼厂开工意愿增加,四季度赶工预期下,国内精铜供应或将环比增多。②需求方面,SMM9月铜杆、铜管以及铜板带箔开工率预计均有不同程度回升,验证9月旺季预期,废铜供应紧张及价格优势弱化继续支撑精铜消费。本周宏观风险情绪回升,铜价重回近期小高位,预计下周仍有继续冲高可能。
(2)铝:①库存方面:交易所库存减少2.94万吨至158.61万吨,国内社库小幅增至80.07万吨,达到2016年以来同期历史最低水平;②供给方面:继新疆后,广西青海等地电解铝或将再度被要求减产,供给多重扰动是当前铝价高位核心推动因素。“双碳双减”顶层政策红线下国内电解铝供给或存长期压制。烧碱、动力煤价格上行推高氧化铝成本中心,对价格形成进一步支撑;③需求方面:铝价持续上攀影响下游市场开工,当前板带材订单维持饱满,箔材市场火热,受铝价上涨冲击主要在型材与线缆材企业。9月底至10月上旬型材产销有望呈现季节性回升。四季度供需端依然夯实,成本重心上移及铝电解环节强壁垒+顶层政策红线压制,铝价年内预计呈现易涨难跌趋势。建议关注:紫金矿业(601899)、中国有色矿业、明泰铝业(601677)、金诚信(603979)、南山铝业(600219)、索通发展(603612)、神火股份(000933)、天山铝业(002532)、中国铝业、云铝股份。
能源金属:旺季预期推升锂价上行;供需缺口支撑镍盐价格维持强势。
(1)锂:9月14日Pilbara将开启第二次锂辉石精矿拍卖,拍卖价预计将再次高于当前市场长单价格,进一步催化成本端价格上调速率。9、10月下游新能源车年底冲量备货期来临,需求端增量确定性强,预计国内现货锂盐价格或进一步上涨;
(2)镍:本周海外MHP及镍豆进口增多,但9月硫酸镍生产原料依存缺口,短期供需格局仍支持镍盐价格站稳高位;
(3)钴:本周市场对供给侧担忧情绪舒缓,采购热度阶段性下滑。三季度下游需求预计增多,整体价格预计维持强势。建议关注:华友钴业(603799)、赣锋锂业(002460)、浙富控股(002266)、天齐锂业(002466)、融捷股份(002192)、雅化集团(002497)、盐湖股份(000792)、西藏矿业(000762)、寒锐钴业(300618)、厦门钨业(600549)、厦钨新能、盛屯矿业(600711)、金力永磁(300748)。
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