龙头股三连板!周期股接连爆发 中石油再度大涨重返“万亿俱乐部” 机构:慢牛趋势持续

2021-09-15 18:30:38 来源: 中国证券报 作者:张利静

  近日,周期股和成长股、蓝筹与题材,呈现明显的“跷跷板”走势。

  今天,能源板块各个概念纷纷大涨,部分专精特新概念股出现回落。分析人士指出,指数在以时间换空间,A股慢牛走势不变。

  能源股大涨

  9月15日,周期股再度爆发,能源板块领涨市场,发电、石化、燃气、煤炭及相关设备概念集体大涨。

  数据显示,截至收盘,发电设备、石油天然气、能源设备、化工原料、燃气指数分别涨5.61%、3.84%、3.40%、2.28%、1.89%,涨幅居前列。中国石油大涨4.9%,总市值重返万亿元,成了市场最靓的仔。

  数据显示,化工原料指数今年来涨幅已超70%。细分概念中,磷化工概念表现突出,龙头股云图控股002539)走出三连板,该概念下另一龙头股云天化600096)今年来涨幅已经超480%,兴发集团600141)、川恒股份002895)、新安股份600596)均走出了三倍涨幅行情。

  值得一提的是,周期股内部也出现了分化,部分龙头股出现回落。中国铝业601600)、南山铝业600219)收盘分别跌3.21%、1.85%,煤炭指数冲高回落,收盘微涨0.43%。

  专新精特概念午后拉升

  “专新精特”概念上午回落之后,午后纷纷拉升。截至收盘,中科电气300035)涨8.05%,恒锋工具300488)涨4.10%,德方纳米300769)涨4.99%。不过,部分概念股依旧收跌,三友医疗跌超6%,华辰装备300809)跌超1%。

  据了解,目前沪深市场“专新精特”概念股有数百只。部分机构认为,在高增长逻辑驱动下,该板块热度可能会贯穿接下来一段时间,且将主要集中在小市值股票上。

  据统计,在机构重点评级的相关概念股中,约62只个股2021-2023年机构一致预测净利增速超30%,其中有38只个股市值不足170亿元。

  东方证券研究称,从概念板块来看,专精特新小巨人企业主要集中在军工、新材料、新能源汽车、集成电路和医疗等产业板块。从收益角度看,热门赛道的专精特新公司取得的收益较高。

  慢牛趋势涛声依旧

  多数市场人士认为,近期行情出现了周期回落、成长走强的苗头。

  方正证券研究称,之前涨幅过高的周期股下跌,成为引领大盘下跌的主要动力,之前弱势的“双创”走强,在一定程度上对大盘形成支持,也抑制了大盘的回落空间。成长与周期,蓝筹与题材,继续呈现出“跷跷板”现象。不过,“双创”走强,并不代表市场结构行情发生了改变,周期股走弱,也不是上涨的逻辑发生改变,以时间换空间还是短线大盘运行的主要态势,A股慢牛趋势涛声依旧。

  从行情演绎节奏看,华鑫证券认为:“在反弹窗口期,无力上攻后将会形成更大的下探压力,目前指数将形成宽幅调整,但整体趋势性下跌的概率偏小。”

  国泰君安证券指出,下半年宽松超预期下,上升行情未完。更长视角下,随着信用趋宽到最终盈利回升的节奏演绎,市场投资重心将从高景气重回ROE。站在两到三年的维度,当前沿ROE修复方向,寻找高性价比行业便是更好的选择,主要集中于可选消费的复苏场景、金融地产等。

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责任编辑:gjl

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